Részvény

European Equity Income Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok


A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: USD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: EUR.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Ez az alap nem rendelkezik elosztható nyereséggel.

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-febr.-15 EUR 1 966,360
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-jan.-31 43
Alappénznem EUR
Az Alap indulási ideje 2010-dec.-03
Részvényosztály indításának napja 2015-febr.-25
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Other Equity
Referenciaindex MSCI Europe Net TR in EUR
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,07%
ISIN LU1185942585
Bloomberg Ticker (szimbólum) BEID2UH
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL BVXLRN8
Bloomberg Benchmark Ticker M7EU
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés USD 100000
Minimális további befektetés USD 1000
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

A European Equity Income Fund, Class D2 Hedged általános Morningstar besorolása 228 Other Equity alappal szemben. 2018-júl.-31-i adat.

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-jan.-31
Név Súly (%)
NESTLE SA 4,16
VINCI SA 4,11
ROCHE HOLDING AG 4,06
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 4,06
SANOFI SA 3,96
Név Súly (%)
TOTAL SA 3,94
NOVO NORDISK A/S 3,03
IBERDROLA SA 3,00
UNILEVER PLC 2,95
GlaxoSmithKline Plc 2,91
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

a következő dátum idején: 2019-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
D2 HEDGED USD Nincs kifizetés 10,58 0,10 0,95 11,05 9,56 - LU1185942585 - -
A4G EUR Éves kifizetés 13,69 0,12 0,88 15,34 12,44 - LU0619515397 - -
A6 HEDGED SGD Monthly Stable 10,35 0,10 0,98 11,34 9,46 - LU1019634622 - -
A8 HEDGED CAD Monthly Stable with IRD 8,22 0,07 0,86 9,12 7,53 - LU1220229436 - -
A5G HEDGED USD Negyedéves kifizetés 18,66 0,17 0,92 20,31 16,88 - LU1003076772 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 18,18 0,16 0,89 19,52 16,52 - LU0562822386 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 19,18 0,17 0,89 20,48 17,41 - LU0579997130 - -
A8 HEDGED CNH Monthly Stable with IRD 86,16 0,77 0,90 95,59 79,13 - LU1241525267 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 17,51 0,16 0,92 18,86 15,92 - LU0628612748 - -
E5G EUR Negyedéves kifizetés 12,47 0,11 0,89 13,93 11,34 - LU0579995191 - -
A2 HEDGED USD Nincs kifizetés 12,06 0,10 0,84 12,67 10,92 - LU1153584641 - -
A6 EUR Monthly Stable 9,66 0,09 0,94 10,73 8,85 - LU1051768569 - -
A6 HEDGED HKD Monthly Stable 162,86 1,47 0,91 178,25 148,80 - LU1051770623 - -
A5G EUR Negyedéves kifizetés 12,92 0,12 0,94 14,38 11,74 - LU0561744862 - -
A6 HEDGED GBP Monthly Stable 12,28 0,11 0,90 13,54 11,23 - LU1051771274 - -
A6 HEDGED USD Monthly Stable 10,46 0,09 0,87 11,37 9,55 - LU1019632923 - -
A8 HEDGED AUD Monthly Stable with IRD 10,20 0,09 0,89 11,33 9,34 - LU1019636163 - -
A8 HEDGED NZD Monthly Stable with IRD 8,23 0,07 0,86 9,14 7,54 - LU1220229196 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Andreas Zoellinger
Andreas Zoellinger

Szakirodalom

Szakirodalom