Részvény

European Equity Income Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok


A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: SGD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: EUR.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Kifizetések

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-márc.-22 EUR 1 952,988
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-febr.-28 42
Alappénznem EUR
Az Alap indulási ideje 2010-dec.-03
Részvényosztály indításának napja 2014-jan.-30
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Other Equity
Referenciaindex MSCI Europe Net TR in EUR
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,82%
ISIN LU1019634622
Bloomberg Ticker (szimbólum) BGEA6SH
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL BJ4X353
Bloomberg Benchmark Ticker M7EU
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés SGD 5000
Minimális további befektetés SGD 1000
Jövedelem felhasználása Hozamfizető alap

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

3y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-febr.-28 10,04
5y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-febr.-28 11,99
5y Beta a következő dátum idején: 2019-febr.-28 0,892

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-febr.-28
Név Súly (%)
VINCI SA 4,34
ROCHE HOLDING AG 4,14
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 4,11
SAMPO OYJ 4,08
SANOFI SA 3,97
Név Súly (%)
TOTAL SA 3,97
KONE OYJ 3,91
SCOR SE 3,56
BOUYGUES SA 3,48
NESTLE SA 3,07
Értékpapírok, amelyek változhatnak

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A6 HEDGED SGD Monthly Stable 10,63 -0,07 -0,65 11,34 9,46 - LU1019634622 - -
A8 HEDGED NZD Monthly Stable with IRD 8,44 -0,05 -0,59 9,14 7,54 - LU1220229196 - -
A6 HEDGED HKD Monthly Stable 167,31 -1,06 -0,63 178,25 148,80 - LU1051770623 - -
A2 HEDGED USD Nincs kifizetés 12,46 -0,08 -0,64 12,67 10,92 - LU1153584641 - -
A8 HEDGED CNH Monthly Stable with IRD 88,35 -0,55 -0,62 95,59 79,13 - LU1241525267 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 18,02 -0,11 -0,61 18,86 15,92 - LU0628612748 - -
A4G EUR Éves kifizetés 14,10 -0,09 -0,63 15,34 12,44 - LU0619515397 - -
E5G EUR Negyedéves kifizetés 12,74 -0,08 -0,62 13,93 11,34 - LU0579995191 - -
A8 HEDGED AUD Monthly Stable with IRD 10,47 -0,06 -0,57 11,33 9,34 - LU1019636163 - -
A6 HEDGED GBP Monthly Stable 12,61 -0,07 -0,55 13,54 11,23 - LU1051771274 - -
A8 HEDGED CAD Monthly Stable with IRD 8,44 -0,06 -0,71 9,12 7,53 - LU1220229436 - -
A6 HEDGED USD Monthly Stable 10,77 -0,06 -0,55 11,37 9,55 - LU1019632923 - -
A5G HEDGED USD Negyedéves kifizetés 19,12 -0,12 -0,62 20,31 16,88 - LU1003076772 - -
A6 EUR Monthly Stable 9,91 -0,06 -0,60 10,73 8,85 - LU1051768569 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 19,76 -0,13 -0,65 20,48 17,41 - LU0579997130 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 18,72 -0,12 -0,64 19,52 16,52 - LU0562822386 - -
D2 HEDGED USD Nincs kifizetés 10,93 -0,07 -0,64 11,09 9,56 - LU1185942585 - -
A5G EUR Negyedéves kifizetés 13,20 -0,09 -0,68 14,38 11,74 - LU0561744862 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Andreas Zoellinger
Andreas Zoellinger

Szakirodalom

Szakirodalom