Részvény

European Equity Income Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok


A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: CNH, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: EUR.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Kifizetések

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-febr.-22 EUR 1 973,728
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-jan.-31 43
Alappénznem EUR
Az Alap indulási ideje 2010-dec.-03
Részvényosztály indításának napja 2015-jún.-17
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Other Equity
Referenciaindex MSCI Europe Net TR in EUR
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,82%
ISIN LU1241525267
Bloomberg Ticker (szimbólum) BGEEA8H
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL BZ0D6F0
Bloomberg Benchmark Ticker M7EU
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés RMB 5000
Minimális további befektetés RMB 1000
Jövedelem felhasználása Hozamfizető alap

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-jan.-31
Név Súly (%)
NESTLE SA 4,16
VINCI SA 4,11
ROCHE HOLDING AG 4,06
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 4,06
SANOFI SA 3,96
Név Súly (%)
TOTAL SA 3,94
NOVO NORDISK A/S 3,03
IBERDROLA SA 3,00
UNILEVER PLC 2,95
GlaxoSmithKline Plc 2,91
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

a következő dátum idején: 2019-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A8 HEDGED CNH Monthly Stable with IRD 87,06 0,08 0,09 95,59 79,13 - LU1241525267 - -
A4G EUR Éves kifizetés 13,83 0,01 0,07 15,34 12,44 - LU0619515397 - -
A2 HEDGED USD Nincs kifizetés 12,19 0,01 0,08 12,67 10,92 - LU1153584641 - -
A5G EUR Negyedéves kifizetés 13,05 0,01 0,08 14,38 11,74 - LU0561744862 - -
D2 HEDGED USD Nincs kifizetés 10,69 0,01 0,09 11,05 9,56 - LU1185942585 - -
A8 HEDGED CAD Monthly Stable with IRD 8,31 0,01 0,12 9,12 7,53 - LU1220229436 - -
A8 HEDGED NZD Monthly Stable with IRD 8,31 0,00 0,00 9,14 7,54 - LU1220229196 - -
A6 HEDGED GBP Monthly Stable 12,41 0,01 0,08 13,54 11,23 - LU1051771274 - -
E5G EUR Negyedéves kifizetés 12,60 0,01 0,08 13,93 11,34 - LU0579995191 - -
A6 HEDGED USD Monthly Stable 10,58 0,01 0,09 11,37 9,55 - LU1019632923 - -
A5G HEDGED USD Negyedéves kifizetés 18,85 0,01 0,05 20,31 16,88 - LU1003076772 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 17,68 0,01 0,06 18,86 15,92 - LU0628612748 - -
A8 HEDGED AUD Monthly Stable with IRD 10,30 0,00 0,00 11,33 9,34 - LU1019636163 - -
A6 EUR Monthly Stable 9,76 0,01 0,10 10,73 8,85 - LU1051768569 - -
A6 HEDGED SGD Monthly Stable 10,45 0,00 0,00 11,34 9,46 - LU1019634622 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 19,38 0,02 0,10 20,48 17,41 - LU0579997130 - -
A6 HEDGED HKD Monthly Stable 164,56 0,12 0,07 178,25 148,80 - LU1051770623 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 18,37 0,02 0,11 19,52 16,52 - LU0562822386 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Andreas Zoellinger
Andreas Zoellinger

Szakirodalom

Szakirodalom