Részvény

European Equity Income Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok


A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: USD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: EUR.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Kifizetések

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-márc.-18 EUR 1 989,348
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-febr.-28 42
Alappénznem EUR
Az Alap indulási ideje 2010-dec.-03
Részvényosztály indításának napja 2013-dec.-11
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Other Equity
Referenciaindex MSCI Europe Net TR in EUR
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,82%
ISIN LU1003076772
Bloomberg Ticker (szimbólum) BGEA5GU
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL BH65TS8
Bloomberg Benchmark Ticker M7EU
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés USD 5000
Minimális további befektetés USD 1000
Jövedelem felhasználása Hozamfizető alap

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

3y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-febr.-28 10,04
5y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-febr.-28 11,99
5y Beta a következő dátum idején: 2019-febr.-28 0,887

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-febr.-28
Név Súly (%)
VINCI SA 4,34
ROCHE HOLDING AG 4,14
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 4,11
SAMPO OYJ 4,08
SANOFI SA 3,97
Név Súly (%)
TOTAL SA 3,97
KONE OYJ 3,91
SCOR SE 3,56
BOUYGUES SA 3,48
NESTLE SA 3,07
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

a következő dátum idején: 2019-febr.-28

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-febr.-28

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-febr.-28

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A5G HEDGED USD Negyedéves kifizetés 19,47 0,10 0,52 20,31 16,88 - LU1003076772 - -
A8 HEDGED CNH Monthly Stable with IRD 89,25 0,44 0,50 95,59 79,13 - LU1241525267 - -
A5G EUR Negyedéves kifizetés 13,45 0,06 0,45 14,38 11,74 - LU0561744862 - -
A6 HEDGED USD Monthly Stable 10,88 0,06 0,55 11,37 9,55 - LU1019632923 - -
A8 HEDGED AUD Monthly Stable with IRD 10,57 0,05 0,48 11,33 9,34 - LU1019636163 - -
A2 HEDGED USD Nincs kifizetés 12,59 0,07 0,56 12,67 10,92 - LU1153584641 - -
A6 HEDGED HKD Monthly Stable 169,12 0,86 0,51 178,25 148,80 - LU1051770623 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 18,22 0,09 0,50 18,86 15,92 - LU0628612748 - -
A4G EUR Éves kifizetés 14,26 0,07 0,49 15,34 12,44 - LU0619515397 - -
A6 EUR Monthly Stable 10,02 0,05 0,50 10,73 8,85 - LU1051768569 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 19,98 0,10 0,50 20,48 17,41 - LU0579997130 - -
A8 HEDGED CAD Monthly Stable with IRD 8,53 0,04 0,47 9,12 7,53 - LU1220229436 - -
A6 HEDGED SGD Monthly Stable 10,75 0,06 0,56 11,34 9,46 - LU1019634622 - -
A8 HEDGED NZD Monthly Stable with IRD 8,53 0,04 0,47 9,14 7,54 - LU1220229196 - -
A6 HEDGED GBP Monthly Stable 12,74 0,06 0,47 13,54 11,23 - LU1051771274 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 18,93 0,09 0,48 19,52 16,52 - LU0562822386 - -
D2 HEDGED USD Nincs kifizetés 11,04 0,06 0,55 11,05 9,56 - LU1185942585 - -
E5G EUR Negyedéves kifizetés 12,98 0,06 0,46 13,93 11,34 - LU0579995191 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Andreas Zoellinger
Andreas Zoellinger

Szakirodalom

Szakirodalom