Részvény

BGF Global Enhanced Equity Yield Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2013-dec.-31
To
2014-dec.-31
From
2014-dec.-31
To
2015-dec.-31
From
2015-dec.-31
To
2016-dec.-31
From
2016-dec.-31
To
2017-dec.-31
From
2017-dec.-31
To
2018-dec.-31
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2018-dec.-31

- - 8,07 21,88 -8,23
  10é Kezd.
-6,80 9,98 - - 6,25
  YTD (január 1. óta) 1h 3h 10é Kezd.
5,60 5,60 1,14 -6,80 33,04 - - 27,95

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: CNH, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Kifizetések

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-febr.-22 USD 1 442,088
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-jan.-31 235
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 2006-okt.-13
Részvényosztály indításának napja 2015-jan.-07
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Other Equity
Referenciaindex Placeholder for prolonged perf holidays (No Benchmark applicable)
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,83%
ISIN LU1149717743
Bloomberg Ticker (szimbólum) BGEEA8C
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL BTN1VM1
Bloomberg Benchmark Ticker -
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés RMB 5000
Minimális további befektetés -
Jövedelem felhasználása Hozamfizető alap

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-jan.-31
Név Súly (%)
CITIGROUP INC 2,46
MICROSOFT CORPORATION 2,35
ALTRIA GROUP INC 2,16
JOHNSON & JOHNSON 2,13
AMGEN INC 2,09
Név Súly (%)
APPLE INC 2,07
MERCK & CO INC 2,07
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV 2,06
CANON INC 2,03
TELUS CORPORATION 1,99
Értékpapírok, amelyek változhatnak

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A8 HEDGED CNH Havi kifizetés 87,99 0,39 0,45 98,31 80,79 - LU1149717743 - -
Class E5 Hedged EUR Negyedéves kifizetés 8,63 0,04 0,47 9,88 7,84 - LU0278719413 - -
A6 HEDGED GBP Havi kifizetés 8,33 0,03 0,36 9,45 7,66 - LU1116319994 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 9,09 0,04 0,44 9,61 8,24 - LU0827880930 - -
A6 USD Havi kifizetés 8,71 0,04 0,46 9,68 7,97 - LU1116320737 - -
E2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 8,17 0,03 0,37 8,75 7,43 - LU0278719173 - -
A5 USD Negyedéves kifizetés 5,12 0,02 0,39 5,68 4,63 - LU0265550946 - -
A2 USD Nincs kifizetés 13,74 0,06 0,44 14,25 12,42 - LU0265550359 - -
A8 HEDGED NZD Havi kifizetés 8,58 0,04 0,47 9,59 7,86 - LU1116319648 - -
A2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 11,30 0,05 0,44 11,80 10,23 - LU0326426086 - -
A6 HEDGED HKD Havi kifizetés 84,78 0,36 0,43 95,24 77,73 - LU1116320901 - -
A8 HEDGED CAD Havi kifizetés 8,51 0,04 0,47 9,52 7,79 - LU1116320497 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 11,16 0,06 0,54 11,32 10,01 - LU1276852156 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 8,68 0,04 0,46 9,24 7,88 - LU0278718100 - -
A5 HEDGED EUR Negyedéves kifizetés 3,79 0,01 0,26 4,35 3,44 - LU0278719090 - -
D2 USD Nincs kifizetés 14,90 0,06 0,40 15,40 13,45 - LU0368268602 - -
A8 HEDGED AUD Havi kifizetés 8,56 0,04 0,47 9,57 7,84 - LU1116320141 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Robert Fisher
Robert Fisher
Andrew Huzzey
Andrew Huzzey

Szakirodalom

Szakirodalom