Részvény

BGF Global Enhanced Equity Yield Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2014-jún.-30
To
2015-jún.-30
From
2015-jún.-30
To
2016-jún.-30
From
2016-jún.-30
To
2017-jún.-30
From
2017-jún.-30
To
2018-jún.-30
From
2018-jún.-30
To
2019-jún.-30
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2019-jún.-30

-0,39 -4,26 9,99 1,23 1,82
  10é Kezd.
-3,28 2,82 1,02 3,60 0,26
  YTD (január 1. óta) 1h 3h 10é Kezd.
8,41 -2,02 2,23 -3,28 8,70 5,23 42,49 3,38

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: EUR, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-szept.-23 USD 1 480,659
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-aug.-30 191
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 2006-okt.-13
Részvényosztály indításának napja 2006-dec.-20
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Other Equity
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 2,33%
ISIN LU0278719173
Bloomberg Ticker (szimbólum) MLGEEEE
Vételi jutalék 3,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B43LNS6
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés EUR 5000
Minimális további befektetés EUR 1000
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-aug.-30
Név Súly (%)
MERCK & CO INC 2,50
JOHNSON & JOHNSON 2,39
ORACLE CORPORATION 2,26
DIAGEO PLC 2,26
PEPSICO INC 2,17
Név Súly (%)
YUM! BRANDS INC. 2,07
PAYCHEX INC 2,07
BCE INC 2,04
NTT DOCOMO INC 1,97
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC 1,92
Értékpapírok, amelyek változhatnak

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
E2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 8,31 -0,05 -0,60 8,58 7,43 - LU0278719173 - -
D2 USD Nincs kifizetés 15,54 -0,10 -0,64 15,85 13,45 - LU0368268602 - -
Class E5 Hedged EUR Negyedéves kifizetés 8,37 -0,05 -0,59 9,23 7,84 - LU0278719413 - -
A8 HEDGED CAD Havi kifizetés 8,45 -0,05 -0,59 9,10 7,79 - LU1116320497 - -
A5 USD Negyedéves kifizetés 5,05 -0,04 -0,79 5,40 4,63 - LU0265550946 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 9,31 -0,06 -0,64 9,55 8,24 - LU0827880930 - -
A5 HEDGED EUR Negyedéves kifizetés 3,68 -0,02 -0,54 4,06 3,44 - LU0278719090 - -
A8 HEDGED NZD Havi kifizetés 8,50 -0,06 -0,70 9,19 7,86 - LU1116319648 - -
A6 HEDGED GBP Havi kifizetés 8,18 -0,05 -0,61 8,98 7,66 - LU1116319994 - -
A8 HEDGED CNH Havi kifizetés 87,16 -0,54 -0,62 94,14 80,79 - LU1149717743 - -
A6 HEDGED HKD Havi kifizetés 83,96 -0,51 -0,60 90,83 77,73 - LU1116320901 - -
A8 HEDGED AUD Havi kifizetés 8,47 -0,06 -0,70 9,16 7,84 - LU1116320141 - -
A2 USD Nincs kifizetés 14,27 -0,09 -0,63 14,57 12,42 - LU0265550359 - -
A2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 11,68 -0,07 -0,60 11,95 10,23 - LU0326426086 - -
A6 USD Havi kifizetés 8,66 -0,06 -0,69 9,29 7,97 - LU1116320737 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 11,92 -0,04 -0,33 11,96 10,01 - LU1276852156 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 8,85 -0,05 -0,56 9,10 7,88 - LU0278718100 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Robert Fisher
Robert Fisher
Andrew Huzzey
Andrew Huzzey

Szakirodalom

Szakirodalom