Kulcsszavak szerinti szűrőlista
Összes mutatása
Kevesebb mutatása
idáig:
/
Összes
Sajnáljuk, de nem állnak rendelkezésre adatok.
Áttekintés
FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.
Ezen alap valamennyi devizafedezett befektetésijegy-osztálya származékos eszközöket alkalmaz a devizakockázat fedezésére. A származékos eszközök használata egy befektetésijegy-osztály esetében az alap többi befektetésijegy-osztályára való átterjedés (más néven spill-over) kockázatával járhat. Az alapkezelő társaság gondoskodik arról, hogy megfelelő eljárások legyenek érvényben a többi befektetésijegy-osztályra való átterjedés kockázatának minimalizálása érdekében. A közvetlenül az alap neve alatt található legördülő mezőben megtekintheti az alap összes befektetésijegy-osztályának listáját - a devizafedezett befektetésijegy-osztályokat a „Hedged” szó jelzi a befektetésijegy-osztály nevében. Ezen túlmenően az alapkezelő társaságtól kérésre elérhető az összes devizafedezett befektetésijegy-osztály teljes listája.
Amennyiben az Alap értékpapír-kölcsönzéssel csökkenti költségeit, az Alap az ehhez kapcsolódóan keletkezett bevétel 62,5%-át kapja meg, míg a fennmaradó 37,5%-ot értékpapír-kölcsönzési ügynökként a BlackRock kapja meg. Mivel az értékpapír-kölcsönzésből származó bevételekek megosztása nem növeli az Alap működési költségeit, ezt kizártuk a folyó költségekből.
Teljesítmény
Teljesítmény
-
Hozamok
Ez az ábra szándékosan maradt üresen, mivel egy évnél rövidebb időszakra vannak teljesítményadatok.
Mivel egy évnél kevesebb teljesítmény adat áll rendelkezésre, a hozamok nem érhetők el.
Mivel egy évnél kevesebb teljesítmény adat áll rendelkezésre, a hozamok nem érhetők el.
Mivel egy évnél kevesebb teljesítmény adat áll rendelkezésre, a hozamok nem érhetők el.
A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem jelent megbízható útmutatást a jövőbeli teljesítményre nézve. Előfordulhat, hogy a piacok a jövőben egészen máshogy fejlődnek. Abban segíthet Önnek, hogy felmérje, hogyan kezelték az alapot a múltban
A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock
Főbb kockázatok
Árfolyamkockázat: Az Alap más pénznemekben fektet be. Az árfolyamok változásai ezért hatással lesznek a befektetés értékére.
A részvények és a részvényekhez kapcsolódó értékpapírok értékét befolyásolhatják a tőkepiaci mozgások. A további befolyásoló tényezők között a politikai, gazdasági hírek, a társaság eredményszámai és a jelentős társasági események szerepelnek.
A tőkenövekedéssel kapcsolatos kockázat: Az Alap származékos termékeket felhasználó befektetési stratégiát folytathat annak érdekében, hogy bevételt termeljen, ami a tőke és a hosszú távú tőkenövekedés lehetőségének csökkenésével, valamint az esetleges tőkeveszteségek növekedésével járhat.
Az Alap kvantitatív modelleket használ a befektetési döntések meghozatalához. Idővel a piaci dinamika változása révén a kvantitatív modell kevésbé hatékonnyá válhat, vagy bizonyos piaci feltételek mellett akár hiányosságokat is mutathat.
Partnerkockázat: Bármely olyan intézmény fizetésképtelensége, amely szolgáltatásokat biztosít – amilyen például az eszközök biztonságos őrzése – vagy amely származékos termékek és más instrumentumok ügyleti partnere, az Alapot pénzügyi veszteségnek teheti ki.
Kulcsjelentőségű tények
Kulcsjelentőségű tények
Az Alap Nettó eszközállománya
ekkor: 2026. máj. 13.
USD 12 958 989 058
Alap indulásának napja
2006. okt. 13.
Alap alapdevizája
USD
Megszorítás Benchmark 1
MSCI ACWI Minimum Volatility (USD Optimized) Index - EUR Net
Vételi jutalék
-
Management Fee
0,50%
Sikerdíj
-
Minimális további befektetés
USD 1 000,00
Székhely
Luxemburg
Alapkezelo társaság
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Dealing Settlement
Ügylet napja + 3 nap
Bloomberg Ticker (szimbólum)
BSGEHSR
A Befektetésijegy-osztály indulásának napja
2025. nov. 26.
A Befektetésijegy-osztály devizája
EUR
Eszközosztály
Részvény
SFDR Classification
Egyéb
Teljes költségarányos
0,55%
ISIN-kód
LU3212048642
Minimális kezdeti befektetés
USD 1 000 000 000,00
Osztalék felhasználása
Újra befektető alap
Jogi felépítés
UCITS
Morningstar kategória
Global Equity Income
Dealing Frequency
Napi, határidős árazás
SEDOL
BVR0T57
Az alap statisztikái
Az alap statisztikái
Részesedések száma
ekkor: 2026. ápr. 30.
315
P/E arány
ekkor: 2026. ápr. 30.
20,07
Szórás (3 év)
ekkor: -
-
P/B arány
ekkor: 2026. ápr. 30.
3,15
Kockázatmutató
Kockázatmutató
1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat
Nagy kockázat
Alacsony hozam
Magas hozam
Minősítések
Minősítések
Morningstar Medalist Rating
Morningstar has awarded the Fund a Bronze medal. (Effective 2026. márc. 31.)
Elemző által vezérelt %
ekkor: 2026. márc. 31.
10,00
Adatlefedettség %
ekkor: 2026. márc. 31.
96,00
Holdingok
Holdingok
ekkor: 2026. ápr. 30.
| Név | Súlyozás (%) |
|---|---|
| ALPHABET INC | 4,27 |
| NVIDIA CORPORATION | 3,93 |
| APPLE INC | 3,88 |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 2,06 |
| ACCENTURE PLC | 2,00 |
| Név | Súlyozás (%) |
|---|---|
| COSTCO WHOLESALE CORPORATION | 1,94 |
| ALTRIA GROUP INC | 1,91 |
| CISCO SYSTEMS INC | 1,90 |
| CME GROUP INC | 1,78 |
| AXA SA | 1,78 |
Az allokációk változhatnak.
A portfólió összetétele
A portfólió összetétele
ekkor: 2026. ápr. 30.
Piaci érték részaránya, %
ekkor: 2026. ápr. 30.
Piaci érték részaránya, %
Sajnáljuk, de országok/régiók jelenleg nem állnak rendelkezésre.
ekkor: 2026. ápr. 30.
Piaci érték részaránya, %
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.
Árképzés & átváltás
Árképzés & átváltás
| Részvényosztály | Pénznem | Nettó eszközérték | Nettó eszközérték mennyiségi változása | Nettó eszközérték %-os változása | NAV As Of | 52 hetes magas | 52 hetes alacsony | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class SI2 | EUR | 10,94 | 0,04 | 0,37 | 2026. máj. 13. | 10,94 | 9,85 | LU3212048642 |
| Class S2 Hedged | CHF | 10,82 | 0,02 | 0,19 | 2026. máj. 13. | 10,89 | 9,92 | LU3212047750 |
| Class SI5G Hedged | CHF | 10,60 | 0,02 | 0,19 | 2026. máj. 13. | 10,67 | 9,71 | LU3212048485 |
| Class S2 | USD | 11,05 | 0,02 | 0,18 | 2026. máj. 13. | 11,11 | 10,00 | LU3212047594 |
| Class S5G Hedged | EUR | 10,70 | 0,02 | 0,19 | 2026. máj. 13. | 10,76 | 9,79 | LU3212047917 |
| Class S5G Hedged | CHF | 10,58 | 0,01 | 0,09 | 2026. máj. 13. | 10,65 | 9,70 | LU3212047834 |
| Class S5G Hedged | GBP | 10,79 | 0,01 | 0,09 | 2026. máj. 13. | 10,86 | 9,85 | LU3212048139 |
| E2 | EUR | 20,21 | 0,06 | 0,30 | 2026. máj. 13. | 20,21 | 17,79 | LU1276852156 |
| E5G HEDGED | EUR | 8,59 | 0,01 | 0,12 | 2026. máj. 13. | 8,64 | 7,87 | LU0278719413 |
| Class SI4G | USD | 11,06 | 0,01 | 0,09 | 2026. máj. 13. | 11,13 | 10,00 | LU3212048303 |
| Class S2 Hedged | EUR | 10,93 | 0,01 | 0,09 | 2026. máj. 13. | 11,00 | 10,00 | LU3212048055 |
| A6 | USD | 9,77 | 0,01 | 0,10 | 2026. máj. 13. | 9,83 | 8,94 | LU1116320737 |
| Class SI5G | USD | 10,83 | 0,02 | 0,19 | 2026. máj. 13. | 10,89 | 9,88 | LU3212048998 |
| Class D6 Hedged | SGD | 9,86 | 0,01 | 0,10 | 2026. máj. 13. | 9,92 | 9,15 | LU2381873202 |
| Class S6 | USD | 10,69 | 0,02 | 0,19 | 2026. máj. 13. | 10,75 | 9,89 | LU3212047321 |
| A2 HEDGED | SGD | 19,68 | 0,03 | 0,15 | 2026. máj. 13. | 19,80 | 17,15 | LU0326426086 |
| Class S6 Hedged | SGD | 10,54 | 0,01 | 0,09 | 2026. máj. 13. | 10,61 | 9,78 | LU3212048212 |
| A8 HEDGED | CAD | 9,23 | 0,01 | 0,11 | 2026. máj. 13. | 9,29 | 8,45 | LU1116320497 |
| E2 HEDGED | EUR | 13,00 | 0,02 | 0,15 | 2026. máj. 13. | 13,08 | 11,33 | LU0278719173 |
| D5G HEDGED | GBP | 11,01 | 0,02 | 0,18 | 2026. máj. 13. | 11,07 | 9,94 | LU2325744022 |
| A6 HEDGED | GBP | 8,52 | 0,02 | 0,24 | 2026. máj. 13. | 8,57 | 7,82 | LU1116319994 |
| Class SI3G | USD | 10,72 | 0,01 | 0,09 | 2026. máj. 13. | 10,78 | 9,91 | LU3212048725 |
| A2 | USD | 26,65 | 0,03 | 0,11 | 2026. máj. 13. | 26,81 | 22,57 | LU0265550359 |
| A2 HEDGED | CHF | 12,93 | 0,02 | 0,15 | 2026. máj. 13. | 13,01 | 11,46 | LU2315843826 |
| A8 HEDGED | AUD | 9,12 | 0,01 | 0,11 | 2026. máj. 13. | 9,17 | 8,36 | LU1116320141 |
| D5G HEDGED | EUR | 10,29 | 0,02 | 0,19 | 2026. máj. 13. | 10,35 | 9,41 | LU2315843586 |
| A2 HEDGED | EUR | 14,31 | 0,02 | 0,14 | 2026. máj. 13. | 14,39 | 12,41 | LU0278718100 |
| Class S5G | USD | 10,81 | 0,01 | 0,09 | 2026. máj. 13. | 10,88 | 9,87 | LU3212047677 |
| A8 HEDGED | NZD | 9,20 | 0,01 | 0,11 | 2026. máj. 13. | 9,26 | 8,44 | LU1116319648 |
| D2 | USD | 30,80 | 0,04 | 0,13 | 2026. máj. 13. | 30,98 | 25,85 | LU0368268602 |
| D2 HEDGED | EUR | 16,15 | 0,03 | 0,19 | 2026. máj. 13. | 16,24 | 13,88 | LU0827880930 |
| A5G | USD | 6,02 | 0,01 | 0,17 | 2026. máj. 13. | 6,05 | 5,46 | LU0265550946 |
| A5G HEDGED | CHF | 9,13 | 0,01 | 0,11 | 2026. máj. 13. | 9,19 | 8,38 | LU2315843669 |
| A5G HEDGED | EUR | 3,78 | 0,01 | 0,27 | 2026. máj. 13. | 3,80 | 3,46 | LU0278719090 |
| D2 HEDGED | CHF | 13,54 | 0,02 | 0,15 | 2026. máj. 13. | 13,63 | 11,89 | LU2315844048 |
| A6 HEDGED | HKD | 89,09 | 0,13 | 0,15 | 2026. máj. 13. | 89,62 | 82,71 | LU1116320901 |
| A8 HEDGED | CNH | 97,40 | 0,13 | 0,13 | 2026. máj. 13. | 98,00 | 88,96 | LU1149717743 |
| D5G HEDGED | CHF | 9,57 | 0,01 | 0,10 | 2026. máj. 13. | 9,63 | 8,77 | LU2315843743 |
| A6 HEDGED | SGD | 9,43 | 0,02 | 0,21 | 2026. máj. 13. | 9,48 | 8,76 | LU2381873111 |
| A8 HEDGED | ZAR | 114,71 | 0,18 | 0,16 | 2026. máj. 13. | 115,37 | 104,80 | LU2250418733 |
| A2 HEDGED | HKD | 151,46 | 0,23 | 0,15 | 2026. máj. 13. | 152,36 | 130,91 | LU2290526081 |
Portfólió-menedzserek
Portfólió-menedzserek
Robert Fisher
Andrew Huzzey
Muzo Kayacan
PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei
PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei
A lakossági befektetési csomagtermékekről és a biztosítási alapú befektetési termékekről (PRIIP) szóló uniós rendelet előírja négy feltételezett teljesítmény-forgatókönyv számítási módszertanát és az eredmények közzétételét, amelyek arra vonatkoznak, hogy a termék hogyan teljesíthet bizonyos feltételek mellett, és amelyeket havonta közzé kell tenni.
A bemutatott számadatok magukban foglalják magának a terméknek az összes költségét, de előfordulhat, hogy nem tartalmazzák az összes olyan költséget, amelyet Ön a tanácsadójának vagy forgalmazójának fizet. A számadatok nem veszik figyelembe az Ön személyes adóügyi helyzetét, amely szintén befolyásolhatja az Ön által visszakapott összeg nagyságát. Az e termékből Ön által elérhető hozam a jövőbeli piaci teljesítmény függvénye. A jövőbeli piaci fejlemények bizonytalanok, és nem jelezhetők pontosan előre. A bemutatott kedvezőtlen, mérsékelt és kedvező forgatókönyvek a termék legrosszabb, átlagos és legjobb teljesítményén alapuló illusztrációk, amelyek az elmúlt tíz év referenciaérték(ek)/közelítőérék-adatait tartalmazhatják
Ajánlott tartási idő : 5 év
Példa beruházásra EUR 10 000
| Forgatókönyvek |
Ha a következő dátum után váltja vissza 1 év
|
Ha a következő dátum után váltja vissza 5 év
|
|
|---|---|---|---|
|
minimális érték
Nincs minimálisan garantált hozam. Befektetését részben vagy egészében elveszítheti.
|
|||
|
Stressz
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
8 450 EUR
-15,5%
|
6 360 EUR
-8,7%
|
|
|
Kedvezőtlen
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
9 010 EUR
-9,9%
|
9 640 EUR
-0,7%
|
|
|
Mérsékelt
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
10 640 EUR
6,4%
|
13 790 EUR
6,6%
|
|
|
Kedvező
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
12 240 EUR
22,4%
|
15 510 EUR
9,2%
|
|
A stresszforgatókönyv bemutatja, hogy szélsőséges piaci körülmények esetén mekkora összeget kaphat vissza.
Testing missing data
Missing average annual returns data
ESG-integráció
ESG-integráció
A BlackRock számos befektetési kockázatot figyelembe vesz a folyamatainknál. Annak érdekében, hogy ügyfeleink számára a legjobb kockázattal korrigált hozam elérésére törekedjünk, kezeljük a portfóliókat érintő lényeges kockázatokat és lehetőségeket, beleértve a pénzügyi szempontból lényeges Környezettel, társadalomal és/vagy irányítással (ESG) kapcsolatos adatokat vagy információkat. Lásd az egész cégre kiterjedő ESG -integrációs nyilatkozatunkat, amely további információkat tartalmaz erről a megközelítésről, valamint az alap dokumentációját arról, hogy adott esetben hogyan vesszük figyelembe ezeket a lényeges kockázatokat a terméken belül.
