Kulcsszavak szerinti szűrőlista
Összes mutatása
Kevesebb mutatása
idáig:
/
Összes
Sajnáljuk, de nem állnak rendelkezésre adatok.
Áttekintés
FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.
Ezen alap valamennyi devizafedezett befektetésijegy-osztálya származékos eszközöket alkalmaz a devizakockázat fedezésére. A származékos eszközök használata egy befektetésijegy-osztály esetében az alap többi befektetésijegy-osztályára való átterjedés (más néven spill-over) kockázatával járhat. Az alapkezelő társaság gondoskodik arról, hogy megfelelő eljárások legyenek érvényben a többi befektetésijegy-osztályra való átterjedés kockázatának minimalizálása érdekében. A közvetlenül az alap neve alatt található legördülő mezőben megtekintheti az alap összes befektetésijegy-osztályának listáját - a devizafedezett befektetésijegy-osztályokat a „Hedged” szó jelzi a befektetésijegy-osztály nevében. Ezen túlmenően az alapkezelő társaságtól kérésre elérhető az összes devizafedezett befektetésijegy-osztály teljes listája.
Amennyiben az Alap értékpapír-kölcsönzéssel csökkenti költségeit, az Alap az ehhez kapcsolódóan keletkezett bevétel 62,5%-át kapja meg, míg a fennmaradó 37,5%-ot értékpapír-kölcsönzési ügynökként a BlackRock kapja meg. Mivel az értékpapír-kölcsönzésből származó bevételekek megosztása nem növeli az Alap működési költségeit, ezt kizártuk a folyó költségekből.
Teljesítmény
Teljesítmény
Diagram
Performance chart data not available for display.
Kifizetések
| Osztalék-jogvesztési dátum | Teljes kifizetés |
|---|
-
Hozamok
Az alábbi ábra az Alap teljesítményét szemlélteti az elmúlt 4 év évi százalékos veszteségének és nyereségének bemutatásával.
Ebben az időszakban a teljesítmény olyan körülmények között született, amelyek már nincsenek érvényben.
* napon az Alap megváltoztatta nevét, és/vagy befektetési célját és politikáját.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % SGD | -15,6 | 13,6 | 14,5 | 9,4 | |
| Megszorítás Benchmark 1 (%) USD | -10,3 | 7,7 | 11,4 | 10,6 |
Missing calendar year returns data
A teljesítmény a folyó költségek levonása után értendő. A számításokban az esetleges jegyzési /visszaváltási díjak nem szerepelnek.
| 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % SGD | 14,33 | 14,17 | - | - | 6,78 |
| Megszorítás Benchmark 1 (%) USD | 4,84 | 10,47 | - | - | - |
Missing average annual returns data
| YTD (január 1. óta) | 1h | 3h | 6m | 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % SGD | 8,68 | 3,26 | 4,58 | 9,77 | 14,33 | 48,80 | - | - | 36,00 |
| Megszorítás Benchmark 1 (%) USD | 2,62 | 1,07 | -2,72 | 1,88 | 4,84 | 34,81 | - | - | - |
Missing cumulative returns data
| 2021. márc. 31. - 2022. márc. 31. között |
2022. márc. 31. - 2023. márc. 31. között |
2023. márc. 31. - 2024. márc. 31. között |
2024. márc. 31. - 2025. márc. 31. között |
2025. márc. 31. - 2026. márc. 31. között |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Összhozam, % SGD
ekkor: 2026. márc. 31. |
- | -8,12 | 16,14 | 7,08 | 8,64 |
|
Megszorítás Benchmark 1 (%) USD
ekkor: 2026. márc. 31. |
- | -6,10 | 11,12 | 12,95 | 3,86 |
A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem jelent megbízható útmutatást a jövőbeli teljesítményre nézve. Előfordulhat, hogy a piacok a jövőben egészen máshogy fejlődnek. Abban segíthet Önnek, hogy felmérje, hogyan kezelték az alapot a múltban
A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock
Főbb kockázatok
A részvények és a részvényekhez kapcsolódó értékpapírok értékét befolyásolhatják a tőkepiaci mozgások. A további befolyásoló tényezők között a politikai, gazdasági hírek, a társaság eredményszámai és a jelentős társasági események szerepelnek.
A tőkenövekedéssel kapcsolatos kockázat: Az Alap származékos termékeket felhasználó befektetési stratégiát folytathat annak érdekében, hogy bevételt termeljen, ami a tőke és a hosszú távú tőkenövekedés lehetőségének csökkenésével, valamint az esetleges tőkeveszteségek növekedésével járhat.
Ez a Befektetésijegy-osztály fizethet osztalékokat, vagy a tőke terhére költségeket számolhat el. Ez ugyan több jövedelem kifizetését teszi lehetővé, de csökkentheti az Ön részesedésének értékét, és hatással lehet a hosszú távú tőkenövekedés lehetőségére.
Az Alap kvantitatív modelleket használ a befektetési döntések meghozatalához. Idővel a piaci dinamika változása révén a kvantitatív modell kevésbé hatékonnyá válhat, vagy bizonyos piaci feltételek mellett akár hiányosságokat is mutathat.
Partnerkockázat: Bármely olyan intézmény fizetésképtelensége, amely szolgáltatásokat biztosít – amilyen például az eszközök biztonságos őrzése – vagy amely származékos termékek és más instrumentumok ügyleti partnere, az Alapot pénzügyi veszteségnek teheti ki.
Kulcsjelentőségű tények
Kulcsjelentőségű tények
Az Alap Nettó eszközállománya
ekkor: 2026. jún. 03.
USD 13 618 208 577
Alap indulásának napja
2006. okt. 13.
Alap alapdevizája
USD
Megszorítás Benchmark 1
MSCI All Country World Minimum Volatility Index (USD)
Vételi jutalék
5,00%
Management Fee
1,50%
Sikerdíj
0,00%
Minimális további befektetés
USD 1 000,00
Székhely
Luxemburg
Alapkezelo társaság
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Dealing Settlement
Ügylet napja + 3 nap
Bloomberg Ticker (szimbólum)
BGEHIAH
A Befektetésijegy-osztály indulásának napja
2021. szept. 22.
A Befektetésijegy-osztály devizája
SGD
Eszközosztály
Részvény
SFDR Classification
Egyéb
Teljes költségarányos
1,79%
ISIN-kód
LU2381873111
Minimális kezdeti befektetés
USD 5 000,00
Osztalék felhasználása
Hozamfizető alap
Jogi felépítés
UCITS
Morningstar kategória
Other Equity
Dealing Frequency
Napi, határidős árazás
SEDOL
BMDHVB9
Az alap statisztikái
Az alap statisztikái
Részesedések száma
ekkor: 2026. ápr. 30.
316
Szórás (3 év)
ekkor: 2026. máj. 31.
8,69%
P/B arány
ekkor: 2026. ápr. 30.
3,15
12 hónapos követő hozam
ekkor: 2026. máj. 31.
7,59
P/E arány
ekkor: 2026. ápr. 30.
20,07
Kockázatmutató
Kockázatmutató
1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat
Nagy kockázat
Alacsony hozam
Magas hozam
Minősítések
Holdingok
Holdingok
ekkor: 2026. ápr. 30.
| Név | Súlyozás (%) |
|---|---|
| ALPHABET INC | 4,27 |
| NVIDIA CORPORATION | 3,93 |
| APPLE INC | 3,88 |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 2,06 |
| ACCENTURE PLC | 2,00 |
| Név | Súlyozás (%) |
|---|---|
| COSTCO WHOLESALE CORPORATION | 1,94 |
| ALTRIA GROUP INC | 1,91 |
| CISCO SYSTEMS INC | 1,90 |
| CME GROUP INC | 1,78 |
| AXA SA | 1,78 |
Az allokációk változhatnak.
A portfólió összetétele
A portfólió összetétele
ekkor: 2026. ápr. 30.
Piaci érték részaránya, %
ekkor: 2026. ápr. 30.
Piaci érték részaránya, %
Sajnáljuk, de országok/régiók jelenleg nem állnak rendelkezésre.
ekkor: 2026. ápr. 30.
Piaci érték részaránya, %
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.
Árképzés & átváltás
Árképzés & átváltás
| Részvényosztály | Pénznem | Nettó eszközérték | Nettó eszközérték mennyiségi változása | Nettó eszközérték %-os változása | NAV As Of | 52 hetes magas | 52 hetes alacsony | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A6 HEDGED | SGD | 9,53 | 0,00 | 0,00 | 2026. jún. 03. | 9,55 | 8,76 | LU2381873111 |
| Class S5G Hedged | GBP | 11,00 | -0,01 | -0,09 | 2026. jún. 03. | 11,01 | 9,85 | LU3212048139 |
| Class S2 Hedged | EUR | 11,13 | -0,01 | -0,09 | 2026. jún. 03. | 11,14 | 10,00 | LU3212048055 |
| Class SI5G Hedged | CHF | 10,78 | -0,01 | -0,09 | 2026. jún. 03. | 10,79 | 9,71 | LU3212048485 |
| Class S5G Hedged | EUR | 10,89 | -0,01 | -0,09 | 2026. jún. 03. | 10,90 | 9,79 | LU3212047917 |
| Class SI3G | USD | 10,87 | 0,00 | 0,00 | 2026. jún. 03. | 10,88 | 9,91 | LU3212048725 |
| Class SI2 | EUR | 11,25 | 0,03 | 0,27 | 2026. jún. 03. | 11,25 | 9,85 | LU3212048642 |
| Class S2 | USD | 11,26 | -0,01 | -0,09 | 2026. jún. 03. | 11,27 | 10,00 | LU3212047594 |
| Class D6 Hedged | SGD | 9,97 | -0,01 | -0,10 | 2026. jún. 03. | 10,00 | 9,15 | LU2381873202 |
| D5G HEDGED | GBP | 11,22 | -0,01 | -0,09 | 2026. jún. 03. | 11,23 | 10,00 | LU2325744022 |
| Class S6 | USD | 10,82 | -0,01 | -0,09 | 2026. jún. 03. | 10,85 | 9,89 | LU3212047321 |
| Class SI4G | USD | 11,28 | 0,00 | 0,00 | 2026. jún. 03. | 11,28 | 10,00 | LU3212048303 |
| A2 HEDGED | SGD | 20,02 | -0,01 | -0,05 | 2026. jún. 03. | 20,03 | 17,47 | LU0326426086 |
| Class S2 Hedged | CHF | 11,00 | -0,01 | -0,09 | 2026. jún. 03. | 11,01 | 9,92 | LU3212047750 |
| Class S6 Hedged | SGD | 10,66 | -0,01 | -0,09 | 2026. jún. 03. | 10,69 | 9,78 | LU3212048212 |
| Class S5G Hedged | CHF | 10,76 | -0,01 | -0,09 | 2026. jún. 03. | 10,77 | 9,70 | LU3212047834 |
| E5G HEDGED | EUR | 8,74 | 0,00 | 0,00 | 2026. jún. 03. | 8,74 | 7,87 | LU0278719413 |
| E2 | EUR | 20,77 | 0,05 | 0,24 | 2026. jún. 03. | 20,77 | 17,79 | LU1276852156 |
| A6 | USD | 9,89 | -0,01 | -0,10 | 2026. jún. 03. | 9,91 | 9,05 | LU1116320737 |
| Class S5G | USD | 11,02 | -0,01 | -0,09 | 2026. jún. 03. | 11,03 | 9,87 | LU3212047677 |
| Class SI5G | USD | 11,03 | -0,01 | -0,09 | 2026. jún. 03. | 11,04 | 9,88 | LU3212048998 |
| A8 HEDGED | AUD | 9,24 | 0,00 | 0,00 | 2026. jún. 03. | 9,26 | 8,44 | LU1116320141 |
| A2 HEDGED | EUR | 14,56 | -0,01 | -0,07 | 2026. jún. 03. | 14,57 | 12,64 | LU0278718100 |
| D2 | USD | 31,39 | -0,02 | -0,06 | 2026. jún. 03. | 31,41 | 26,42 | LU0368268602 |
| D5G HEDGED | CHF | 9,73 | -0,01 | -0,10 | 2026. jún. 03. | 9,74 | 8,77 | LU2315843743 |
| D2 HEDGED | EUR | 16,44 | -0,01 | -0,06 | 2026. jún. 03. | 16,45 | 14,15 | LU0827880930 |
| D2 HEDGED | CHF | 13,77 | -0,01 | -0,07 | 2026. jún. 03. | 13,78 | 12,10 | LU2315844048 |
| A6 HEDGED | GBP | 8,62 | 0,00 | 0,00 | 2026. jún. 03. | 8,64 | 7,89 | LU1116319994 |
| A5G HEDGED | EUR | 3,84 | -0,01 | -0,26 | 2026. jún. 03. | 3,85 | 3,46 | LU0278719090 |
| A8 HEDGED | CAD | 9,35 | -0,01 | -0,11 | 2026. jún. 03. | 9,36 | 8,54 | LU1116320497 |
| E2 HEDGED | EUR | 13,23 | -0,01 | -0,08 | 2026. jún. 03. | 13,24 | 11,54 | LU0278719173 |
| A8 HEDGED | NZD | 9,32 | -0,01 | -0,11 | 2026. jún. 03. | 9,33 | 8,51 | LU1116319648 |
| A2 HEDGED | CHF | 13,14 | -0,01 | -0,08 | 2026. jún. 03. | 13,15 | 11,65 | LU2315843826 |
| A5G HEDGED | CHF | 9,28 | -0,01 | -0,11 | 2026. jún. 03. | 9,29 | 8,38 | LU2315843669 |
| D5G HEDGED | EUR | 10,47 | -0,01 | -0,10 | 2026. jún. 03. | 10,48 | 9,41 | LU2315843586 |
| A6 HEDGED | HKD | 90,09 | -0,06 | -0,07 | 2026. jún. 03. | 90,34 | 82,71 | LU1116320901 |
| A5G | USD | 6,13 | 0,00 | 0,00 | 2026. jún. 03. | 6,13 | 5,49 | LU0265550946 |
| A8 HEDGED | ZAR | 116,11 | -0,06 | -0,05 | 2026. jún. 03. | 116,50 | 106,22 | LU2250418733 |
| A2 | USD | 27,15 | -0,01 | -0,04 | 2026. jún. 03. | 27,16 | 23,05 | LU0265550359 |
| A8 HEDGED | CNH | 98,62 | -0,07 | -0,07 | 2026. jún. 03. | 98,72 | 90,10 | LU1149717743 |
| A2 HEDGED | HKD | 154,15 | -0,11 | -0,07 | 2026. jún. 03. | 154,26 | 133,20 | LU2290526081 |
Portfólió-menedzserek
Portfólió-menedzserek
Robert Fisher
Andrew Huzzey
Muzo Kayacan
PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei
PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei
A lakossági befektetési csomagtermékekről és a biztosítási alapú befektetési termékekről (PRIIP) szóló uniós rendelet előírja négy feltételezett teljesítmény-forgatókönyv számítási módszertanát és az eredmények közzétételét, amelyek arra vonatkoznak, hogy a termék hogyan teljesíthet bizonyos feltételek mellett, és amelyeket havonta közzé kell tenni.
A bemutatott számadatok magukban foglalják magának a terméknek az összes költségét, de előfordulhat, hogy nem tartalmazzák az összes olyan költséget, amelyet Ön a tanácsadójának vagy forgalmazójának fizet. A számadatok nem veszik figyelembe az Ön személyes adóügyi helyzetét, amely szintén befolyásolhatja az Ön által visszakapott összeg nagyságát. Az e termékből Ön által elérhető hozam a jövőbeli piaci teljesítmény függvénye. A jövőbeli piaci fejlemények bizonytalanok, és nem jelezhetők pontosan előre. A bemutatott kedvezőtlen, mérsékelt és kedvező forgatókönyvek a termék legrosszabb, átlagos és legjobb teljesítményén alapuló illusztrációk, amelyek az elmúlt tíz év referenciaérték(ek)/közelítőérék-adatait tartalmazhatják
Ajánlott tartási idő : 5 év
Példa beruházásra SGD 15 000
| Forgatókönyvek |
Ha a következő dátum után váltja vissza 1 év
|
Ha a következő dátum után váltja vissza 5 év
|
|
|---|---|---|---|
|
minimális érték
Nincs minimálisan garantált hozam. Befektetését részben vagy egészében elveszítheti.
|
|||
|
Stressz
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
10 800 SGD
-28,0%
|
7 300 SGD
-13,4%
|
|
|
Kedvezőtlen
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
11 770 SGD
-21,5%
|
15 860 SGD
1,1%
|
|
|
Mérsékelt
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
15 500 SGD
3,3%
|
20 000 SGD
5,9%
|
|
|
Kedvező
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
20 420 SGD
36,1%
|
24 840 SGD
10,6%
|
|
A stresszforgatókönyv bemutatja, hogy szélsőséges piaci körülmények esetén mekkora összeget kaphat vissza.
Testing missing data
Missing average annual returns data
ESG-integráció
ESG-integráció
A BlackRock számos befektetési kockázatot figyelembe vesz a folyamatainknál. Annak érdekében, hogy ügyfeleink számára a legjobb kockázattal korrigált hozam elérésére törekedjünk, kezeljük a portfóliókat érintő lényeges kockázatokat és lehetőségeket, beleértve a pénzügyi szempontból lényeges Környezettel, társadalomal és/vagy irányítással (ESG) kapcsolatos adatokat vagy információkat. Lásd az egész cégre kiterjedő ESG -integrációs nyilatkozatunkat, amely további információkat tartalmaz erről a megközelítésről, valamint az alap dokumentációját arról, hogy adott esetben hogyan vesszük figyelembe ezeket a lényeges kockázatokat a terméken belül.
