Részvény

BGF Global Enhanced Equity Yield Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2014-jún.-30
To
2015-jún.-30
From
2015-jún.-30
To
2016-jún.-30
From
2016-jún.-30
To
2017-jún.-30
From
2017-jún.-30
To
2018-jún.-30
From
2018-jún.-30
To
2019-jún.-30
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2019-jún.-30

0,70 -2,99 11,82 3,13 4,55
  10é Kezd.
-0,69 5,02 2,82 4,97 0,95
  YTD (január 1. óta) 1h 3h 10é Kezd.
10,40 -1,87 2,94 -0,69 15,82 14,90 62,50 11,79

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: SGD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-szept.-20 USD 1 490,729
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-aug.-30 191
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 2006-okt.-13
Részvényosztály indításának napja 2007-nov.-28
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Other Equity
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,83%
ISIN LU0326426086
Bloomberg Ticker (szimbólum) MLGESA2
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B43MP94
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés SGD 5000
Minimális további befektetés SGD 1000
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

A BGF Global Enhanced Equity Yield Fund, Class A2 Hedged általános Morningstar besorolása 228 Other Equity alappal szemben. 2018-júl.-31-i adat.

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-aug.-30
Név Súly (%)
MERCK & CO INC 2,50
JOHNSON & JOHNSON 2,39
ORACLE CORPORATION 2,26
DIAGEO PLC 2,26
PEPSICO INC 2,17
Név Súly (%)
YUM! BRANDS INC. 2,07
PAYCHEX INC 2,07
BCE INC 2,04
NTT DOCOMO INC 1,97
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC 1,92
Értékpapírok, amelyek változhatnak

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 11,75 0,04 0,34 11,95 10,23 - LU0326426086 - -
E2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 8,36 0,02 0,24 8,61 7,43 - LU0278719173 - -
A6 HEDGED GBP Havi kifizetés 8,23 0,02 0,24 9,01 7,66 - LU1116319994 - -
A6 USD Havi kifizetés 8,72 0,03 0,35 9,32 7,97 - LU1116320737 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 9,37 0,03 0,32 9,55 8,24 - LU0827880930 - -
A5 USD Negyedéves kifizetés 5,09 -0,07 -1,36 5,41 4,63 - LU0265550946 - -
D2 USD Nincs kifizetés 15,64 0,05 0,32 15,85 13,45 - LU0368268602 - -
A5 HEDGED EUR Negyedéves kifizetés 3,70 -0,05 -1,33 4,07 3,44 - LU0278719090 - -
A8 HEDGED AUD Havi kifizetés 8,53 0,03 0,35 9,19 7,84 - LU1116320141 - -
A8 HEDGED CNH Havi kifizetés 87,70 0,25 0,29 94,40 80,79 - LU1149717743 - -
A8 HEDGED CAD Havi kifizetés 8,50 0,02 0,24 9,13 7,79 - LU1116320497 - -
A2 USD Nincs kifizetés 14,36 0,04 0,28 14,57 12,42 - LU0265550359 - -
Class E5 Hedged EUR Negyedéves kifizetés 8,42 -0,12 -1,41 9,26 7,84 - LU0278719413 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 8,90 0,02 0,23 9,12 7,88 - LU0278718100 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 11,96 0,08 0,67 11,96 10,01 - LU1276852156 - -
A8 HEDGED NZD Havi kifizetés 8,56 0,03 0,35 9,21 7,86 - LU1116319648 - -
A6 HEDGED HKD Havi kifizetés 84,47 0,25 0,30 91,09 77,73 - LU1116320901 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Robert Fisher
Robert Fisher
Andrew Huzzey
Andrew Huzzey

Szakirodalom

Szakirodalom