Részvény

BGF Systematic Global Equity High Income Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  From
2015-jún.-30
To
2016-jún.-30
From
2016-jún.-30
To
2017-jún.-30
From
2017-jún.-30
To
2018-jún.-30
From
2018-jún.-30
To
2019-jún.-30
From
2019-jún.-30
To
2020-jún.-30
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2020-jún.-30

-2,99 11,82 3,13 4,55 -5,20
  10é Kezd.
-1,19 1,87 2,98 4,54 0,94
  YTD (január 1. óta) 1h 3h 10é Kezd.
-4,43 4,77 8,88 -1,19 5,72 15,81 55,96 12,56

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: SGD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2020-aug.-13 USD 1 333,135
Holdingok száma a következő dátum idején: 2020-júl.-31 342
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 2006-okt.-13
Részvényosztály indításának napja 2007-nov.-28
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Other Equity
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,82%
ISIN LU0326426086
Bloomberg Ticker (szimbólum) MLGESA2
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B43MP94
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés SGD 5000
Minimális további befektetés SGD 1000
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Fenntarthatósági Jellemzők

Fenntarthatósági Jellemzők

Az MSCI ESG Alapminősítésekhez való hozzárendeléshez az MSCI ESG-kutatásnak az alap mögöttes részesedésének (a pénzeszköz-pozíciók kivételével) 65%-át fedeznie kell, az alap részesedési időpontjának egy évnél rövidebbnek kell lennie, és az alapnak legalább tíz értékpapírral kell rendelkeznie. Az újonnan indított alapok esetében a fenntarthatósági jellemzők általában a bevezetést követő 6. hónaptól állnak rendelkezésre. Az MSCI-minősítések jelenleg nem érhetők el ehhez az alaphoz.

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

A BGF Systematic Global Equity High Income Fund, Class A2 Hedged általános Morningstar besorolása 228 Other Equity alappal szemben. 2018-júl.-31-i adat.

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2020-júl.-31
Név Súly (%)
APPLE INC 3,90
AMAZON.COM INC 3,20
ALPHABET INC 2,94
MICROSOFT CORPORATION 2,57
DEUTSCHE POST AG 1,79
Név Súly (%)
INTUIT INC. 1,25
NVIDIA CORPORATION 1,21
HOME DEPOT INC 1,21
TELE2 AB 1,20
NTT DOCOMO INC 1,19
Értékpapírok, amelyek változhatnak

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 11,99 0,07 0,59 12,52 8,58 - LU0326426086 - -
A6 HEDGED HKD Havi kifizetés 81,30 0,49 0,61 87,94 59,88 - LU1116320901 - -
Class E5 Hedged EUR Negyedéves kifizetés 8,05 0,05 0,63 8,75 5,88 - LU0278719413 - -
A8 HEDGED NZD Havi kifizetés 8,13 0,05 0,62 8,90 6,01 - LU1116319648 - -
A5 HEDGED EUR Negyedéves kifizetés 3,54 0,02 0,57 3,85 2,58 - LU0278719090 - -
A6 HEDGED GBP Havi kifizetés 7,73 0,04 0,52 8,51 5,75 - LU1116319994 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 9,00 0,05 0,56 9,42 6,47 - LU0278718100 - -
A6 USD Havi kifizetés 8,41 0,05 0,60 9,08 6,19 - LU1116320737 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 9,62 0,06 0,63 9,97 6,86 - LU0827880930 - -
A5 USD Negyedéves kifizetés 4,99 0,03 0,60 5,34 3,60 - LU0265550946 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 11,46 -0,01 -0,09 12,95 8,98 - LU1276852156 - -
A8 HEDGED AUD Havi kifizetés 8,07 0,05 0,62 8,86 5,96 - LU1116320141 - -
A8 HEDGED CAD Havi kifizetés 8,11 0,04 0,50 8,85 6,00 - LU1116320497 - -
A8 HEDGED CNH Havi kifizetés 85,25 0,54 0,64 91,55 62,36 - LU1149717743 - -
E2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 8,42 0,05 0,60 8,83 6,06 - LU0278719173 - -
D2 USD Nincs kifizetés 16,33 0,10 0,62 16,74 11,59 - LU0368268602 - -
A2 USD Nincs kifizetés 14,87 0,09 0,61 15,33 10,59 - LU0265550359 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Robert Fisher
Robert Fisher
Andrew Huzzey
Andrew Huzzey

Szakirodalom

Szakirodalom