Részvény

BGF Systematic Global Equity High Income Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  From
2015-jún.-30
To
2016-jún.-30
From
2016-jún.-30
To
2017-jún.-30
From
2017-jún.-30
To
2018-jún.-30
From
2018-jún.-30
To
2019-jún.-30
From
2019-jún.-30
To
2020-jún.-30
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2020-jún.-30

-3,68 11,78 3,13 4,58 -3,84
  10é Kezd.
0,28 2,41 3,15 - 3,35
  YTD (január 1. óta) 1h 3h 10é Kezd.
-3,18 4,85 9,15 0,28 7,40 16,79 - 21,13

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: HKD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Kifizetések

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2020-aug.-13 USD 1 333,135
Holdingok száma a következő dátum idején: 2020-júl.-31 342
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 2006-okt.-13
Részvényosztály indításának napja 2014-okt.-08
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Other Equity
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,82%
ISIN LU1116320901
Bloomberg Ticker (szimbólum) BGGEA6H
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL BR4SXZ4
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés HKD 5000
Minimális további befektetés -
Jövedelem felhasználása Hozamfizető alap

Fenntarthatósági Jellemzők

Fenntarthatósági Jellemzők

Az MSCI ESG Alapminősítésekhez való hozzárendeléshez az MSCI ESG-kutatásnak az alap mögöttes részesedésének (a pénzeszköz-pozíciók kivételével) 65%-át fedeznie kell, az alap részesedési időpontjának egy évnél rövidebbnek kell lennie, és az alapnak legalább tíz értékpapírral kell rendelkeznie. Az újonnan indított alapok esetében a fenntarthatósági jellemzők általában a bevezetést követő 6. hónaptól állnak rendelkezésre. Az MSCI-minősítések jelenleg nem érhetők el ehhez az alaphoz.

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

A BGF Systematic Global Equity High Income Fund, Class A6 Hedged általános Morningstar besorolása 228 Other Equity alappal szemben. 2018-júl.-31-i adat.

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2020-júl.-31
Név Súly (%)
APPLE INC 3,90
AMAZON.COM INC 3,20
ALPHABET INC 2,94
MICROSOFT CORPORATION 2,57
DEUTSCHE POST AG 1,79
Név Súly (%)
INTUIT INC. 1,25
NVIDIA CORPORATION 1,21
HOME DEPOT INC 1,21
TELE2 AB 1,20
NTT DOCOMO INC 1,19
Értékpapírok, amelyek változhatnak

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A6 HEDGED HKD Havi kifizetés 81,30 0,49 0,61 87,94 59,88 - LU1116320901 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 11,46 -0,01 -0,09 12,95 8,98 - LU1276852156 - -
A8 HEDGED CAD Havi kifizetés 8,11 0,04 0,50 8,85 6,00 - LU1116320497 - -
D2 USD Nincs kifizetés 16,33 0,10 0,62 16,74 11,59 - LU0368268602 - -
A2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 11,99 0,07 0,59 12,52 8,58 - LU0326426086 - -
A8 HEDGED AUD Havi kifizetés 8,07 0,05 0,62 8,86 5,96 - LU1116320141 - -
A6 HEDGED GBP Havi kifizetés 7,73 0,04 0,52 8,51 5,75 - LU1116319994 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 9,00 0,05 0,56 9,42 6,47 - LU0278718100 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 9,62 0,06 0,63 9,97 6,86 - LU0827880930 - -
A8 HEDGED CNH Havi kifizetés 85,25 0,54 0,64 91,55 62,36 - LU1149717743 - -
Class E5 Hedged EUR Negyedéves kifizetés 8,05 0,05 0,63 8,75 5,88 - LU0278719413 - -
A5 USD Negyedéves kifizetés 4,99 0,03 0,60 5,34 3,60 - LU0265550946 - -
A2 USD Nincs kifizetés 14,87 0,09 0,61 15,33 10,59 - LU0265550359 - -
E2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 8,42 0,05 0,60 8,83 6,06 - LU0278719173 - -
A8 HEDGED NZD Havi kifizetés 8,13 0,05 0,62 8,90 6,01 - LU1116319648 - -
A6 USD Havi kifizetés 8,41 0,05 0,60 9,08 6,19 - LU1116320737 - -
A5 HEDGED EUR Negyedéves kifizetés 3,54 0,02 0,57 3,85 2,58 - LU0278719090 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Robert Fisher
Robert Fisher
Andrew Huzzey
Andrew Huzzey

Szakirodalom

Szakirodalom