Részvény

Global Equity Income Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok


A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: PLN, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-márc.-22 USD 1 414,215
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-febr.-28 52
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 2010-nov.-12
Részvényosztály indításának napja 2012-szept.-27
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Other Equity
Referenciaindex MSCI All Country World Index (Net Total Return)
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,07%
ISIN LU0827881151
Bloomberg Ticker (szimbólum) BEID2PH
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B8B3TV7
Bloomberg Benchmark Ticker NDUEACWF
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés PLN 100000
Minimális további befektetés PLN 1000
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

3y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-febr.-28 10,69
5y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-febr.-28 11,06
5y Beta a következő dátum idején: 2019-febr.-28 0,819

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

A Global Equity Income Fund, Class D2 Hedged általános Morningstar besorolása 228 Other Equity alappal szemben. 2018-júl.-31-i adat.

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-febr.-28
Név Súly (%)
TELUS CORP 3,35
JOHNSON & JOHNSON 3,28
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 3,28
CISCO SYSTEMS INC 3,15
ROGERS COMMUNICATIONS NON-VOTING I 3,14
Név Súly (%)
AMCOR LTD 2,83
DEUTSCHE POST AG 2,76
COCA-COLA 2,73
IMPERIAL BRANDS PLC 2,72
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 2,69
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

a következő dátum idején: 2019-febr.-28

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-febr.-28

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-febr.-28

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
D2 HEDGED PLN Nincs kifizetés 18,62 -0,12 -0,64 18,82 16,40 - LU0827881151 - -
E5G USD Negyedéves kifizetés 12,70 -0,08 -0,63 12,99 11,27 - LU0579999342 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 15,20 -0,10 -0,65 15,43 13,45 - LU0827881409 - -
A2 HEDGED PLN Nincs kifizetés 17,74 -0,12 -0,67 17,93 15,65 - LU0654592483 - -
A5G HEDGED SGD Negyedéves kifizetés 12,48 -0,08 -0,64 12,82 11,09 - LU0661504455 - -
A5G EUR Negyedéves kifizetés 10,64 -0,15 -1,39 11,94 10,64 - LU1653088671 - -
A6 HEDGED CNH Monthly Stable 104,07 -0,68 -0,65 105,92 92,51 - LU1075907227 - -
A2 USD Nincs kifizetés 17,08 -0,11 -0,64 17,26 15,03 - LU0545039389 - -
A2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 15,57 -0,10 -0,64 15,74 13,74 - LU0661495795 - -
A6 USD Monthly Stable 13,59 -0,08 -0,59 13,87 12,07 - LU0738911758 - -
A5G HEDGED EUR Negyedéves kifizetés 11,44 -0,08 -0,69 11,98 10,21 - LU0625451512 - -
A5G USD Negyedéves kifizetés 13,18 -0,09 -0,68 13,45 11,69 - LU0553294199 - -
A4G EUR Éves kifizetés 11,90 0,02 0,17 12,07 10,34 - LU0739721834 - -
D2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 16,34 -0,10 -0,61 16,51 14,39 - LU0827881581 - -
E5G HEDGED EUR Negyedéves kifizetés 10,72 -0,07 -0,65 11,28 9,58 - LU0628613126 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 14,55 0,02 0,14 14,61 12,65 - LU0628613043 - -
D2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 13,54 -0,09 -0,66 13,76 11,98 - LU0862987244 - -
D2 USD Nincs kifizetés 18,17 -0,12 -0,66 18,36 15,97 - LU0545039975 - -
A2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 10,95 -0,07 -0,64 11,17 9,71 - LU1115429885 - -
A8 HEDGED CNH Monthly Stable with IRD 106,39 -0,69 -0,64 109,01 94,83 - LU1220226846 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 15,14 0,02 0,13 15,20 13,15 - LU0880975056 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 14,48 -0,10 -0,69 14,75 12,84 - LU0625451603 - -
A8 HEDGED ZAR Monthly Stable with IRD 109,63 -0,72 -0,65 112,47 97,40 - LU1023055079 - -
A6 HEDGED HKD Monthly Stable 103,83 -0,68 -0,65 106,88 92,49 - LU1003077747 - -
A4G HEDGED EUR Éves kifizetés 10,58 -0,07 -0,66 11,12 9,38 - LU1529944511 - -
E2 HEDGED EUR - 9,61 -0,06 -0,62 9,81 8,52 - LU1786037793 - -
A5G GBP Negyedéves kifizetés 9,99 -0,12 -1,19 10,48 9,17 - LU0557294096 - -
E2 USD Nincs kifizetés 16,41 -0,11 -0,67 16,58 14,46 - LU0545040122 - -
A6 HEDGED SGD Monthly Stable 10,76 -0,07 -0,65 11,07 9,58 - LU0949170772 - -
A8 HEDGED AUD Monthly Stable with IRD 10,80 -0,07 -0,64 11,09 9,60 - LU0949170699 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Stuart Reeve
Stuart Reeve
Andrew Wheatley Hubbard
Andrew Wheatley Hubbard

Szakirodalom

Szakirodalom