Részvény

BGF Global Equity Income Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése
  From
2015-szept.-30
To
2016-szept.-30
From
2016-szept.-30
To
2017-szept.-30
From
2017-szept.-30
To
2018-szept.-30
From
2018-szept.-30
To
2019-szept.-30
From
2019-szept.-30
To
2020-szept.-30
Összhozam, %

a következő dátum idején: 2020-szept.-30

13,48 12,98 0,05 2,00 1,06
Referenciaérték, %

a következő dátum idején: 2020-szept.-30

11,96 18,65 9,77 1,38 10,44
  10é Kezd.
1,06 1,04 5,75 - 6,35
Referenciaérték, %

a következő dátum idején: 2020-szept.-30

10,44 7,12 10,30 - 8,95
  YTD (január 1. óta) 1h 3h 10é Kezd.
-5,89 -1,14 7,57 1,06 3,14 32,24 - 63,77
Referenciaérték, %

a következő dátum idején: 2020-szept.-30

1,37 -3,22 8,13 10,44 22,91 63,27 - 98,70

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: PLN, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2020-okt.-23 USD 979,147
12m Trailing Yield -
Holdingok száma a következő dátum idején: 2020-szept.-30 50
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 2010-nov.-12
Részvényosztály indításának napja 2012-szept.-27
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Other Equity
Referenciaindex MSCI All Country World Index
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,07%
ISIN LU0827881151
Bloomberg Ticker (szimbólum) BEID2PH
Alapkezelői díj 0,75%
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B8B3TV7
Bloomberg Benchmark Ticker NDUEACWF
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés PLN 100000
Minimális további befektetés PLN 1000
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

3y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2020-szept.-30 16,88
3y Beta a következő dátum idején: 2020-szept.-30 0,821
5y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2020-szept.-30 14,42
5y Beta a következő dátum idején: 2020-szept.-30 0,822

Fenntarthatósági Jellemzők

Fenntarthatósági Jellemzők

A Fenntarthatósági jellemzők segíthetnek a befektetőknek a nem pénzügyi és anyagi fenntarthatósági szempontok beépítésében a befektetési folyamatukba. Ezek a mutatók lehetővé teszik a befektetők számára, hogy az alapokat környezeti, társadalmi és irányítási (ESG) kockázataik és lehetőségeik alapján értékeljék. Ez az elemzés betekintést nyújthat az alap hatékony kezelésébe és a hosszú távú pénzügyi kilátásokba.


Az alábbi mutatókat kizárólag átláthatósági és információs célokból adták meg. Az ESG-minősítés megléte nem jelzi, hogy az ESG-tényezőket hogyan fogják integrálni az alapba. A mutatók az MSCI Alapminősítéseken alapulnak, és ha az Alap dokumentációjában másképp nem szerepel, és az Alap befektetési célkitűzésébe beletartozik, az ESG-integráció nem változtatja meg az Alap befektetési célját és nem korlátozza a Befektetéskezelő befektetési halmazát, és nincs arra utaló jel, hogy az Alap elfogad egy ESG- vagy Hatásorientált befektetési stratégiát vagy kizárási átvilágításokat. Az alap befektetési stratégiájáról további információt az alap tájékoztatójában talál.


Tekintse át a fenntarthatósági jellemzők mögötti MSCI-módszertant az alábbi hivatkozások segítségével.

MSCI ESG Alapminősítés (AAA–CCC) a következő dátum idején: 2020-okt.-01 AA
MSCI ESG minőségi pontszám (0–10) a következő dátum idején: 2020-okt.-01 7,54
MSCI ESG minőségi pontszám - Versenytársszázalék a következő dátum idején: 2020-okt.-01 80,59
MSCI ESG % lefedettség a következő dátum idején: 2020-okt.-01 98,36
Lipper globális alapbesorolás a következő dátum idején: 2020-okt.-01 Equity Global Income
MSCI súlyozott átlagos szénintenzitás (Tons CO2E/$M SALES) a következő dátum idején: 2020-okt.-01 44,00
A versenytárscsoport alapjai a következő dátum idején: 2020-okt.-01 443
Minden adat az MSCI ESG Alapminősítések 2020-okt.-01 állapotától származik, 2020-márc.-31 dátumú részesedés alapján. Ennek megfelelően az alapok fenntartható jellemzői időről időre eltérhetnek az MSCI ESG-minősítésektől.

Az MSCI ESG Alapminősítésekhez való hozzárendeléshez az MSCI ESG-kutatásnak az alap mögöttes részesedésének (a pénzeszköz-pozíciók kivételével) 65%-át fedeznie kell, az alap részesedési időpontjának egy évnél rövidebbnek kell lennie, és az alapnak legalább tíz értékpapírral kell rendelkeznie. Az újonnan indított alapok esetében a fenntarthatósági jellemzők általában a bevezetést követő 6. hónaptól állnak rendelkezésre.

Üzleti Részvétel

Üzleti Részvétel

Az Üzleti részvételi mutatók segítenek a befektetőknek átfogóbb képet kapni azokról a konkrét tevékenységekről, amelyeknek az alap a befektetések révén ki lehet téve.


Az Üzleti részvételi mutatók átláthatósága nem utal az alap befektetési céljára, és ha az Alap dokumentációjában másképp nem szerepel, és az Alap befektetési célkitűzésébe beletartozik, az ESG-integráció nem változtatja meg az Alap befektetési célját és nem korlátozza a Befektetéskezelő befektetési halmazát, és nincs arra utaló jel, hogy az Alap elfogad egy ESG- vagy Hatásorientált befektetési stratégiát vagy kizárási átvilágításokat. Az alap befektetési stratégiájáról további információt az alap tájékoztatójában talál.


Tekintse át az Üzleti részvételi mutatók mögötti MSCI-módszertant az alábbi hivatkozások segítségével.

MSCI - Ellentmondásos fegyverek a következő dátum idején: 2020-szept.-30 0,00%
MSCI - Az ENSZ Globális Megállapodásának elveinek megsértői a következő dátum idején: 2020-szept.-30 0,00%
MSCI - Atomfegyverek a következő dátum idején: 2020-szept.-30 0,00%
MSCI - Termikus szén a következő dátum idején: 2020-szept.-30 0,00%
MSCI - Polgári célú tűzfegyver a következő dátum idején: 2020-szept.-30 0,00%
MSCI - Szurokföldek a következő dátum idején: 2020-szept.-30 0,00%
MSCI - Dohányáru a következő dátum idején: 2020-szept.-30 5,78%
MSCI üzleti részvételi %-os lefedettség a következő dátum idején: 2020-szept.-30 99,69%
A fenti, termikus szénre és olajhomokra vonatkozó, üzleti részvételi kitettségi adatok azokkal a kibocsátókkal kapcsolatban kerülnek kiszámításra és jelentésre, amelyek az MSCI ESG-kutatás meghatározása szerint bevételük több mint 5%-át termikus szénbányászatból vagy olajhomok-kitermelésből nyerik. Azon kibocsátókra vonatkozóan, amelyek (0%-os bevételi küszöbértéket figyelembe véve) bevételt generálnak termikus szénből, illetve olajhomokból, az MSCI ESG-kutatás a következő kitettségi szinteket határozza meg: termikus szén: 0,00%, olajhomok: 0,00%.

Az Üzleti részvételi mutatókat az MSCI ESG-kutatás alkalmazásával számítják ki, amely bemutatja az egyes vállalatok konkrét üzleti részvételét. A BlackRock arra használja ezt a kutatást, hogy összesített betekintés nyújtson a részesedésekről, és átalakítja azt az Alap piaci értékének a fent felsorolt Üzleti részvételi területekkel szembeni kitettségéhez.


Az Üzleti részvételi mutatók csak azoknak a vállalatoknak az azonosítására szolgálnak, amelyekben az MSCI kutatást végzett, és azonosította az érintett tevékenységekben való részvételüket. Ennek eredményeként lehetséges, hogy további részvételre kerül sor ezekben a lefedett tevékenységekben, ahol az MSCI nem rendelkezik lefedettséggel. Ezt az információt nem szabad felhasználni a részvétel nélküli vállalatok átfogó listájának elkészítéséhez.

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

3
A BGF Global Equity Income Fund, Class D2 Hedged általános Morningstar besorolása 228 Other Equity alappal szemben. 2018-júl.-31-i adat.

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2020-szept.-30
Név Súly (%)
UNILEVER PLC 3,93
TELUS CORP 3,61
SANOFI SA 3,55
NOVARTIS AG 3,53
MEDTRONIC PLC 3,50
Név Súly (%)
TEXAS INSTRUMENT INC 3,44
COCA-COLA 3,35
PAYCHEX INC 3,15
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 3,12
HASBRO INC 2,69
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

a következő dátum idején: 2020-szept.-30

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2020-szept.-30

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2020-szept.-30

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
D2 HEDGED PLN Nincs kifizetés 19,58 0,25 1,29 20,57 13,86 - LU0827881151 - -
A6 HEDGED CNH Monthly Stable 106,50 1,31 1,25 112,34 75,84 - LU1075907227 - -
A4G EUR Éves kifizetés 11,41 0,13 1,15 13,15 9,08 - LU0739721834 - -
A5G USD Negyedéves kifizetés 13,41 0,17 1,28 14,26 9,62 - LU0553294199 - -
D2 USD Nincs kifizetés 19,65 0,24 1,24 20,27 13,80 - LU0545039975 - -
A5G HEDGED SGD Negyedéves kifizetés 12,43 0,15 1,22 13,40 8,96 - LU0661504455 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 15,74 0,19 1,22 16,53 11,19 - LU0827881409 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 15,42 0,17 1,11 17,26 11,92 - LU0880975056 - -
E5G HEDGED EUR Negyedéves kifizetés 10,36 0,13 1,27 11,25 7,54 - LU0628613126 - -
E5G USD Negyedéves kifizetés 12,81 0,16 1,26 13,67 9,21 - LU0579999342 - -
A2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 16,30 0,20 1,24 17,15 11,57 - LU0661495795 - -
D2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 17,31 0,22 1,29 18,10 12,23 - LU0827881581 - -
D2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 14,02 0,18 1,30 14,67 9,94 - LU0862987244 - -
A6 USD Monthly Stable 13,73 0,17 1,25 14,63 9,90 - LU0738911758 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 14,70 0,17 1,17 16,51 11,40 - LU0628613043 - -
A8 HEDGED ZAR Monthly Stable with IRD 109,73 1,36 1,25 119,04 79,30 - LU1023055079 - -
A2 HEDGED PLN Nincs kifizetés 18,44 0,24 1,32 19,48 13,11 - LU0654592483 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 14,82 0,18 1,23 15,65 10,58 - LU0625451603 - -
A5G HEDGED EUR Negyedéves kifizetés 11,14 0,13 1,18 12,06 8,09 - LU0625451512 - -
A2 USD Nincs kifizetés 18,25 0,23 1,28 18,93 12,88 - LU0545039389 - -
A4G HEDGED EUR Éves kifizetés 10,19 0,13 1,29 11,08 7,49 - LU1529944511 - -
A8 HEDGED CNH Monthly Stable with IRD 108,49 1,34 1,25 114,58 77,36 - LU1220226846 - -
A6 HEDGED HKD Monthly Stable 104,32 1,30 1,26 111,38 75,17 - LU1003077747 - -
A8 HEDGED AUD Monthly Stable with IRD 10,66 0,13 1,23 11,55 7,70 - LU0949170699 - -
E2 HEDGED EUR - 9,76 0,12 1,24 10,34 6,98 - LU1786037793 - -
E2 USD Nincs kifizetés 17,40 0,22 1,28 18,11 12,31 - LU0545040122 - -
A2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 11,20 0,14 1,27 11,79 7,98 - LU1115429885 - -
A5G GBP Negyedéves kifizetés 10,25 0,15 1,49 10,96 8,27 - LU0557294096 - -
A6 HEDGED SGD Monthly Stable 10,67 0,13 1,23 11,53 7,73 - LU0949170772 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Andrew Wheatley Hubbard
Andrew Wheatley Hubbard
Olivia Treharne
Olivia Treharne

Szakirodalom

Szakirodalom