Részvény

BGF Global Equity Income Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2014-szept.-30
To
2015-szept.-30
From
2015-szept.-30
To
2016-szept.-30
From
2016-szept.-30
To
2017-szept.-30
From
2017-szept.-30
To
2018-szept.-30
From
2018-szept.-30
To
2019-szept.-30
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2019-szept.-30

-5,78 12,19 12,07 0,54 2,54
Referenciaérték, % Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.

a következő dátum idején: 2019-szept.-30

-6,66 11,96 18,65 9,77 1,38

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: USD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-dec.-05 USD 1 340,347
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-okt.-31 51
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 2010-nov.-12
Részvényosztály indításának napja 2010-nov.-12
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Global Equity Income
Referenciaindex MSCI All Country World Index (Net Total Return)
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,82%
ISIN LU0545039389
Bloomberg Ticker (szimbólum) BGFGEA2
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B5V1114
Bloomberg Benchmark Ticker NDUEACWF
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés USD 5000
Minimális további befektetés USD 1000
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

3y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-nov.-30 11,31
5y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-nov.-30 11,77
5y Beta a következő dátum idején: 2019-nov.-30 0,806

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

A BGF Global Equity Income Fund, Class A2 általános Morningstar besorolása 893 Global Equity Income alappal szemben. 2019-nov.-30-i adat.

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-okt.-31
Név Súly (%)
TELUS CORP 3,70
JOHNSON & JOHNSON 3,16
GlaxoSmithKline Plc 2,95
GENUINE PARTS 2,93
CISCO SYSTEMS INC 2,90
Név Súly (%)
INTERNATIONAL PAPER 2,89
NESTLE SA 2,86
PFIZER INC 2,83
ROGERS COMMUNICATIONS NON-VOTING I 2,83
NOVARTIS AG 2,80
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

a következő dátum idején: 2019-okt.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-okt.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-okt.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A2 USD Nincs kifizetés 17,98 -0,02 -0,11 18,14 15,03 - LU0545039389 - -
A2 HEDGED PLN Nincs kifizetés 18,51 -0,03 -0,16 18,67 15,65 - LU0654592483 - -
D2 USD Nincs kifizetés 19,23 -0,03 -0,16 19,40 15,97 - LU0545039975 - -
E5G USD Negyedéves kifizetés 13,07 -0,02 -0,15 13,19 11,27 - LU0579999342 - -
A6 USD Monthly Stable 13,93 -0,02 -0,14 14,10 12,07 - LU0738911758 - -
A2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 16,29 -0,03 -0,18 16,44 13,74 - LU0661495795 - -
D2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 13,98 -0,02 -0,14 14,11 11,98 - LU0862987244 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 15,74 -0,02 -0,13 15,88 13,45 - LU0827881409 - -
E5G HEDGED EUR Negyedéves kifizetés 10,80 -0,02 -0,18 10,91 9,58 - LU0628613126 - -
D2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 17,18 -0,03 -0,17 17,34 14,39 - LU0827881581 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 15,50 -0,01 -0,06 15,78 12,65 - LU0628613043 - -
D2 HEDGED PLN Nincs kifizetés 19,53 -0,03 -0,15 19,70 16,40 - LU0827881151 - -
A4G EUR Éves kifizetés 12,34 -0,01 -0,08 12,56 10,34 - LU0739721834 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 16,19 -0,01 -0,06 16,48 13,15 - LU0880975056 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 14,92 -0,02 -0,13 15,06 12,84 - LU0625451603 - -
A5G HEDGED EUR Negyedéves kifizetés 11,57 -0,02 -0,17 11,68 10,21 - LU0625451512 - -
A5G EUR Negyedéves kifizetés 10,64 -0,15 -1,39 11,94 10,64 - LU1653088671 - -
A5G HEDGED SGD Negyedéves kifizetés 12,82 -0,01 -0,08 12,93 11,09 - LU0661504455 - -
A8 HEDGED CNH Monthly Stable with IRD 109,03 -0,14 -0,13 110,28 94,83 - LU1220226846 - -
A5G USD Negyedéves kifizetés 13,62 -0,02 -0,15 13,75 11,69 - LU0553294199 - -
A5G GBP Negyedéves kifizetés 10,35 -0,05 -0,48 11,05 9,23 - LU0557294096 - -
A6 HEDGED HKD Monthly Stable 106,04 -0,14 -0,13 107,27 92,49 - LU1003077747 - -
A8 HEDGED ZAR Monthly Stable with IRD 113,03 -0,11 -0,10 114,51 97,40 - LU1023055079 - -
A6 HEDGED SGD Monthly Stable 10,98 -0,02 -0,18 11,11 9,58 - LU0949170772 - -
A2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 11,24 -0,02 -0,18 11,35 9,71 - LU1115429885 - -
A4G HEDGED EUR Éves kifizetés 10,56 -0,02 -0,19 10,87 9,38 - LU1529944511 - -
E2 USD Nincs kifizetés 17,21 -0,03 -0,17 17,37 14,46 - LU0545040122 - -
A8 HEDGED AUD Monthly Stable with IRD 11,00 -0,02 -0,18 11,13 9,60 - LU0949170699 - -
E2 HEDGED EUR - 9,86 -0,02 -0,20 9,95 8,52 - LU1786037793 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Andrew Wheatley Hubbard
Andrew Wheatley Hubbard

Szakirodalom

Szakirodalom