Részvény

Global Equity Income Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

Returns not available as there is less than one year’s performance data.
Returns not available as there is less than one year’s performance data.
Returns not available as there is less than one year’s performance data.

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: EUR, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Reinvestments

Ez az alap nem rendelkezik elosztható nyereséggel.

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-febr.-19 USD 1 409,407
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-jan.-31 51
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 2010-nov.-12
Részvényosztály indításának napja 2018-márc.-14
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória -
Referenciaindex MSCI All Country World Index (Net Total Return)
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 2,33%
ISIN LU1786037793
Bloomberg Ticker (szimbólum) BGEIE2E
Vételi jutalék 3,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL BFZRP94
Bloomberg Benchmark Ticker -
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés EUR 5000
Minimális további befektetés EUR 1000
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-jan.-31
Név Súly (%)
ALTRIA GROUP INC 3,34
TELUS CORP 3,32
CISCO SYSTEMS INC 3,18
ROGERS COMMUNICATIONS NON-VOTING I 3,05
JOHNSON & JOHNSON 3,03
Név Súly (%)
KONE 2,93
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 2,93
IMPERIAL BRANDS PLC 2,86
AMCOR LTD 2,85
GENUINE PARTS 2,76
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

a következő dátum idején: 2019-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
E2 HEDGED EUR - 9,37 -0,02 -0,21 10,00 8,52 - LU1786037793 - -
E5G HEDGED EUR Negyedéves kifizetés 10,53 -0,02 -0,19 11,79 9,58 - LU0628613126 - -
A5G HEDGED EUR Negyedéves kifizetés 11,24 -0,01 -0,09 12,52 10,21 - LU0625451512 - -
D2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 13,19 -0,03 -0,23 14,16 11,98 - LU0862987244 - -
A4G EUR Éves kifizetés 11,53 -0,02 -0,17 12,07 10,34 - LU0739721834 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 14,10 -0,02 -0,14 14,35 12,65 - LU0628613043 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 14,67 -0,02 -0,14 14,89 13,15 - LU0880975056 - -
A6 USD Monthly Stable 13,25 -0,02 -0,15 14,34 12,07 - LU0738911758 - -
A5G USD Negyedéves kifizetés 12,91 -0,02 -0,15 13,96 11,69 - LU0553294199 - -
A6 HEDGED CNH Monthly Stable 101,53 -0,16 -0,16 108,79 92,51 - LU1075907227 - -
E5G USD Negyedéves kifizetés 12,44 -0,02 -0,16 13,51 11,27 - LU0579999342 - -
A2 USD Nincs kifizetés 16,61 -0,02 -0,12 17,38 15,03 - LU0545039389 - -
A8 HEDGED ZAR Monthly Stable with IRD 106,82 -0,17 -0,16 116,40 97,40 - LU1023055079 - -
D2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 15,89 -0,02 -0,13 16,68 14,39 - LU0827881581 - -
A2 HEDGED PLN Nincs kifizetés 17,27 -0,03 -0,17 18,26 15,65 - LU0654592483 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 14,12 -0,02 -0,14 15,22 12,84 - LU0625451603 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 14,81 -0,02 -0,13 15,85 13,45 - LU0827881409 - -
A5G EUR Negyedéves kifizetés 10,64 -0,15 -1,39 11,94 10,64 - LU1653088671 - -
D2 USD Nincs kifizetés 17,66 -0,03 -0,17 18,34 15,97 - LU0545039975 - -
D2 HEDGED PLN Nincs kifizetés 18,11 -0,03 -0,17 19,02 16,40 - LU0827881151 - -
A2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 15,15 -0,03 -0,20 16,02 13,74 - LU0661495795 - -
A5G HEDGED SGD Negyedéves kifizetés 12,23 -0,02 -0,16 13,36 11,09 - LU0661504455 - -
A2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 10,67 -0,02 -0,19 11,54 9,71 - LU1115429885 - -
A6 HEDGED HKD Monthly Stable 101,39 -0,17 -0,17 111,03 92,49 - LU1003077747 - -
A8 HEDGED CNH Monthly Stable with IRD 103,86 -0,17 -0,16 112,80 94,83 - LU1220226846 - -
A5G GBP Negyedéves kifizetés 9,93 -0,06 -0,60 10,48 9,17 - LU0557294096 - -
A6 HEDGED SGD Monthly Stable 10,50 -0,02 -0,19 11,49 9,58 - LU0949170772 - -
E2 USD Nincs kifizetés 15,96 -0,03 -0,19 16,79 14,46 - LU0545040122 - -
A4G HEDGED EUR Éves kifizetés 10,32 -0,01 -0,10 11,48 9,38 - LU1529944511 - -
A8 HEDGED AUD Monthly Stable with IRD 10,54 -0,01 -0,09 11,48 9,60 - LU0949170699 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Stuart Reeve
Stuart Reeve
Andrew Wheatley Hubbard
Andrew Wheatley Hubbard

Szakirodalom

Szakirodalom