Részvény

Global Equity Income Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok


A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: HKD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Kifizetések

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-márc.-18 USD 1 437,431
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-febr.-28 52
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 2010-nov.-12
Részvényosztály indításának napja 2014-jan.-08
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Other Equity
Referenciaindex MSCI All Country World Index (Net Total Return)
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,82%
ISIN LU1003077747
Bloomberg Ticker (szimbólum) BGEIA6H
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL BH7T417
Bloomberg Benchmark Ticker NDUEACWF
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés HKD 5000
Minimális további befektetés HKD 1000
Jövedelem felhasználása Hozamfizető alap

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

3y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-febr.-28 10,69
5y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-febr.-28 11,06
5y Beta a következő dátum idején: 2019-febr.-28 0,817

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-febr.-28
Név Súly (%)
TELUS CORP 3,35
JOHNSON & JOHNSON 3,28
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 3,28
CISCO SYSTEMS INC 3,15
ROGERS COMMUNICATIONS NON-VOTING I 3,14
Név Súly (%)
AMCOR LTD 2,83
DEUTSCHE POST AG 2,76
COCA-COLA 2,73
IMPERIAL BRANDS PLC 2,72
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 2,69
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

a következő dátum idején: 2019-febr.-28

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-febr.-28

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-febr.-28

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A6 HEDGED HKD Monthly Stable 104,55 0,57 0,55 107,43 92,49 - LU1003077747 - -
D2 HEDGED PLN Nincs kifizetés 18,75 0,11 0,59 18,75 16,40 - LU0827881151 - -
A5G EUR Negyedéves kifizetés 10,64 -0,15 -1,39 11,94 10,64 - LU1653088671 - -
A6 HEDGED CNH Monthly Stable 104,74 0,55 0,53 105,92 92,51 - LU1075907227 - -
A5G HEDGED SGD Negyedéves kifizetés 12,65 0,07 0,56 12,96 11,09 - LU0661504455 - -
A6 USD Monthly Stable 13,67 0,07 0,51 13,88 12,07 - LU0738911758 - -
A5G HEDGED EUR Negyedéves kifizetés 11,61 0,06 0,52 12,13 10,21 - LU0625451512 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 15,15 0,07 0,46 15,15 13,15 - LU0880975056 - -
D2 USD Nincs kifizetés 18,29 0,10 0,55 18,29 15,97 - LU0545039975 - -
D2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 13,64 0,08 0,59 13,76 11,98 - LU0862987244 - -
E5G USD Negyedéves kifizetés 12,87 0,07 0,55 13,11 11,27 - LU0579999342 - -
A2 USD Nincs kifizetés 17,19 0,09 0,53 17,19 15,03 - LU0545039389 - -
D2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 16,45 0,09 0,55 16,45 14,39 - LU0827881581 - -
E5G HEDGED EUR Negyedéves kifizetés 10,87 0,05 0,46 11,42 9,58 - LU0628613126 - -
A4G EUR Éves kifizetés 11,91 0,06 0,51 12,07 10,34 - LU0739721834 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 14,59 0,08 0,55 14,75 12,84 - LU0625451603 - -
A2 HEDGED PLN Nincs kifizetés 17,86 0,10 0,56 17,89 15,65 - LU0654592483 - -
A8 HEDGED ZAR Monthly Stable with IRD 110,24 0,63 0,57 112,54 97,40 - LU1023055079 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 14,56 0,06 0,41 14,56 12,65 - LU0628613043 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 15,31 0,08 0,53 15,43 13,45 - LU0827881409 - -
A5G USD Negyedéves kifizetés 13,37 0,08 0,60 13,55 11,69 - LU0553294199 - -
A8 HEDGED CNH Monthly Stable with IRD 107,07 0,56 0,53 109,21 94,83 - LU1220226846 - -
A2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 11,03 0,06 0,55 11,19 9,71 - LU1115429885 - -
A2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 15,68 0,09 0,58 15,70 13,74 - LU0661495795 - -
A5G GBP Negyedéves kifizetés 10,09 0,08 0,80 10,48 9,17 - LU0557294096 - -
E2 HEDGED EUR - 9,68 0,05 0,52 9,84 8,52 - LU1786037793 - -
A4G HEDGED EUR Éves kifizetés 10,66 0,06 0,57 11,12 9,38 - LU1529944511 - -
E2 USD Nincs kifizetés 16,52 0,09 0,55 16,52 14,46 - LU0545040122 - -
A8 HEDGED AUD Monthly Stable with IRD 10,87 0,06 0,56 11,11 9,60 - LU0949170699 - -
A6 HEDGED SGD Monthly Stable 10,84 0,06 0,56 11,12 9,58 - LU0949170772 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Stuart Reeve
Stuart Reeve
Andrew Wheatley Hubbard
Andrew Wheatley Hubbard

Szakirodalom

Szakirodalom