Részvény

BGF Global Equity Income Fund

  • Nettó eszközérték a következő dátum idején 2022. jún. 24. RMB 112,51
    52 hetes tartomány 108,69 - 134,25
  • Nettó eszközérték (NAV) változása 1 nap alatt 2022. jún. 24. 2,67 (2,43%)

Áttekintés

Befektetési cél

Az Alap célja, hogy átlagon felül jövedelmet érjen el az Ön befektetésén, valamint hosszú távon fenntartsa a tőke növekedését. Az Alap összes eszközeinek legalább 70%-át a fejlett piacokon bejegyzett vagy főtevékenységüket ott végző cégek részvényeibe fekteti be.

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Mutass kevesebbet
Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése
A részvényosztály teljesítménye itt látható és a referenciaérték teljesítménye itt CNH. A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, a jövedelem újrabefektetésével a díjak nélkül.

Kifizetések

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése
Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja Teljes kifizetés

Az alábbi ábra az Alap teljesítményét szemlélteti az elmúlt 6 év évi százalékos veszteségének és nyereségének bemutatásával. Segíthet Önnek felmérni, hogyan kezelték az alapot a múltban, és így összehasonlítani a referenciaértékkel.

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Összhozam, % 7,3 22,0 -10,8 21,1 6,8 19,5
Constraint Benchmark 1 (%) 7,9 24,0 -9,4 26,6 16,3 18,5
  1é 3é 5é 10é Kezd.
Összhozam, % -2,98 9,77 6,35 - 7,34
Constraint Benchmark 1 (%) -6,78 11,71 9,00 - 7,78
  YTD (január 1. óta) 1h 3h 6m 1é 3é 5é 10é Kezd.
Összhozam, % -7,97 -1,22 -3,66 -3,73 -2,98 32,28 36,02 - 65,44
Constraint Benchmark 1 (%) -12,83 0,12 -5,90 -9,35 -6,78 39,40 53,89 - 70,25
  2016. dec. 31.
-
2017. dec. 31.
között
 2017. dec. 31.
-
2018. dec. 31.
között
 2018. dec. 31.
-
2019. dec. 31.
között
 2019. dec. 31.
-
2020. dec. 31.
között
 2020. dec. 31.
-
2021. dec. 31.
között
Összhozam, %

ekkor: 2021. dec. 31.

21,95 -10,81 21,07 6,83 19,47
Constraint Benchmark 1 (%)

ekkor: 2021. dec. 31.

23,97 -9,41 26,60 16,25 18,54

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: CNH, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Net Assets of Fund ekkor: 2022. jún. 24. USD 967 269 519
Részvényosztály indításának napja 2015. ápr. 22.
Az Alap indulási ideje 2010. nov. 12.
Series Currency CNH
Base Currency USD
Eszközbesorolási osztály Részvény
Constraint Benchmark 1 MSCI All Country World Index
SFDR-besorolás Egyéb
Vételi jutalék 5,00%
Teljes költségarányos 1,82%
Alapkezelői díj 1,50%
Sikerdíj 0,00%
Minimális kezdeti befektetés RMB 5 000,00
Minimális további befektetés RMB 1 000,00
Kifizetések gyakorisága Monthly Stable with IRD
Jövedelem felhasználása Hozamfizető alap
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar kategória Other Equity
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Bloomberg Ticker (szimbólum) BGFGA8C
ISIN LU1220226846
SEDOL BWX5KT4

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

Number of Holdings ekkor: 2022. máj. 31. 50
12m Trailing Yield ekkor: 2022. máj. 31. 4,42
Standard Deviation (3y) ekkor: 2022. máj. 31. 15,65%
3y Beta ekkor: 2022. máj. 31. 0,837
P/E Ratio ekkor: 2022. máj. 31. 18,68
P/B Ratio ekkor: 2022. máj. 31. 3,03

Fenntarthatósági jellemzők

Fenntarthatósági jellemzők

A fenntarthatósági jellemzők a befektetők számára specifikus, nem hagyományos mérőszámokat biztosítanak. Ezek, az egyéb mérőszámok és információk mellett, lehetővé teszik a befektetők számára, hogy bizonyos környezeti, társadalmi és irányítási jellemzők alapján értékeljük az alapokat. A fenntarthatósági jellemzők nem utalnak a jelenlegi vagy jövőbeli teljesítményre, és nem tükrözik az alap potenciális kockázat/nyereség profilját. Kizárólag átláthatósági és tájékoztatási célokat szolgálnak. A fenntarthatósági jellemzőket nem szabad kizárólagosan vagy csak önmagukban figyelembe venni, mert azok az információknak csak egyféle típusát jelentik, amelyeket a befektetők figyelembe vehetnek egy alap értékelésekor. Tudjon meg többet.


A mérőszámok nem jelzik, hogy az ESG-tényezőket hogyan építik be, vagy egyáltalán beépítik-e egy alapba. Hacsak az alap dokumentációja másként nem rendelkezik, és az alap befektetési céljában nincs benne, a mérőszámok nem változtatják meg az alap befektetési célját, és nem korlátozzák az alap befektetési univerzumát, valamint nem utalnak arra, hogy az alap ESG- vagy hatásközpontú befektetési stratégiát vagy kizáró szűrőket fog alkalmazni. Az alap befektetési stratégiájával kapcsolatos további információkért kérjük, tekintse meg az alap prospektusát.


Tekintse át a fenntarthatósági jellemzőket alátámasztó MSCI módszereket az alábbi linkek segítségével.

MSCI ESG Alapminősítés (AAA–CCC) ekkor: 2022. máj. 06. AAA
MSCI ESG % lefedettség ekkor: 2022. máj. 06. 100,00
MSCI ESG minőségi pontszám (0–10) ekkor: 2022. máj. 06. 9,53
MSCI ESG minőségi pontszám - Versenytársszázalék ekkor: 2022. máj. 06. 92,58
Lipper globális alapbesorolás ekkor: 2022. máj. 06. Equity Global Income
A versenytárscsoport alapjai ekkor: 2022. máj. 06. 485
MSCI súlyozott átlagos szénintenzitás (Tons CO2E/$M SALES) ekkor: 2022. máj. 06. 42,89
MSCI súlyozott átlagos szénintenzitás %-os lefedettség ekkor: 2022. máj. 06. 98,80
Minden adat az MSCI ESG Alapminősítések 2022. máj. 06.-i állapotától származik, 2021. nov. 30.-i dátumú részesedés alapján. Ennek megfelelően az alapok fenntartható jellemzői időről időre eltérhetnek az MSCI ESG Alapminősítésektől.

Ahhoz, hogy az MSCI ESG Alapminősítésekbe bekerüljön, az alap bruttó súlya 65%-ának az MSCI ESG-kutatás által lefedett ESG lefedettségű értékpapírokból kell származnia (az MSCI ESG-elemzése szempontjából nem relevánsnak tekintett bizonyos készpénzpozíciókat és egyéb eszköztípusokat az alap bruttó súlyának kiszámítása előtt eltávolítják; a rövid pozíciók abszolút értékei szerepelnek, de fedezetlennek tekintendők), az alap részesedés-dátumának egy évnél fiatalabbnak kell lennie, és az alapnak legalább tíz értékpapírral kell rendelkeznie. Az újonnan indított alapok esetében a fenntarthatósági mutatók jellemzően 6 hónappal az indítás után állnak rendelkezésre.

Üzleti Részvétel

Üzleti Részvétel

Az Üzleti részvételi mutatók segítenek a befektetőknek átfogóbb képet kapni azokról a konkrét tevékenységekről, amelyeknek az alap a befektetések révén ki lehet téve.


Az Üzleti részvételi mutatók nem jelzik az alap befektetési célját, és ha az Alap dokumentációjában másképp nem szerepel, és az Alap befektetési célkitűzésébe beletartozik, nem változtatják meg az Alap befektetési célját és nem korlátozzák a befektetési halmazt, és nincs arra utaló jel, hogy az Alap elfogad egy ESG- vagy Hatásorientált befektetési stratégiát vagy kizárási átvilágításokat. Az alap befektetési stratégiájáról további információt az alap tájékoztatójában talál.


Tekintse át az Üzleti részvételi mutatók mögötti MSCI-módszertant az alábbi hivatkozások segítségével.

MSCI - Ellentmondásos fegyverek ekkor: 2022. máj. 31. 0,00%
MSCI - Az ENSZ Globális Megállapodásának elveinek megsértői ekkor: 2022. máj. 31. 0,00%
MSCI - Atomfegyverek ekkor: 2022. máj. 31. 0,00%
MSCI - Termikus szén ekkor: 2022. máj. 31. 0,00%
MSCI - Polgári célú tűzfegyver ekkor: 2022. máj. 31. 0,00%
MSCI - Szurokföldek ekkor: 2022. máj. 31. 0,00%
MSCI - Dohányáru ekkor: 2022. máj. 31. 2,08%
Üzleti részvételi lefedettség ekkor: 2022. máj. 31. 99,64%
Nem lefedett Alap százalékos aránya ekkor: 2022. máj. 31. 0,16%
A fenti, termikus szénre és olajhomokra vonatkozó, BlackRock üzleti részvételi kitettségi adatok azokkal a vállalatokkal kapcsolatban kerülnek kiszámításra és jelentésre, amelyek az MSCI ESG-kutatás meghatározása szerint bevételük több mint 5%-át termikus szénből vagy olajhomokból nyerik. Azon vállalatokra vonatkozóan, amelyek (0%-os bevételi küszöbértéket figyelembe véve) bevételt generálnak termikus szénből, illetve olajhomokból, az MSCI ESG-kutatás a következő kitettségi szinteket határozza meg: Termikus szén 0,00%, olajhomok 0,00%.

Az Üzleti részvételi mutatókat a BlackRock számítja ki az MSCI ESG-kutatás adatainak felhasználásával, amely bemutatja az egyes vállalatok konkrét üzleti részvételét. A BlackRock arra használja ezeket az adatokat, hogy összesített betekintés nyújtson a részesedésekről, és átalakítja azt az Alap piaci értékének a fent felsorolt Üzleti részvételi területekkel szembeni kitettségéhez.


Az Üzleti részvételi mutatók csak azoknak a vállalatoknak az azonosítására szolgálnak, amelyekben az MSCI kutatást végzett, és azonosította az érintett tevékenységekben való részvételüket. Ennek eredményeként lehetséges, hogy további részvételre kerül sor ezekben a lefedett tevékenységekben, ahol az MSCI nem rendelkezik lefedettséggel. Ezt az információt nem szabad felhasználni a részvétel nélküli vállalatok átfogó listájának elkészítéséhez. Az Üzleti részvételi mutatók csak akkor jelennek meg, ha az alap bruttó súlyának legalább 1%-a tartalmazza az MSCI ESG-kutatás által lefedett értékpapírokat.

ESG-integráció

ESG-integráció

Az ESG-integráció az a gyakorlat, amely a hagyományos intézkedések mellett a lényeges környezeti, társadalmi és irányítási (ESG) információkat vagy meglátásokat beépíti a befektetési döntési folyamatba a portfóliók hosszú távú pénzügyi eredményeinek javítása érdekében. Hacsak az Alap dokumentációjában másképp nem szerepel, vagy az Alap befektetési célkitűzésébe beletartozik, e nyilatkozat felvétele nem jelenti azt, hogy az Alap ESG-hez igazított befektetési céllal rendelkezik, hanem azt írja le, hogy az ESG-információkat hogyan tekintik a teljes befektetési folyamat részének.


Az Alapkezelő a befektetési folyamat kutatási és döntési szakaszában figyelembe veszi az ESG-szempontokat más információkkal együtt. Ezek tartalmazhatnak ehhez kapcsolódó, harmadik felektől származó meglátásokat, valamint a részvételre vonatkozó belső kommentárokat és a BlackRock Befektetéskezelés csapatától származó, irányítási kérdésekkel kapcsolatos információkat. Az Alapkezelő folyamatos portfólió-nyomonkövetési tevékenysége a Kockázat- és Mennyiségi Elemzési csoporttal és a befektetési vezetőkkel végzett rendszeres portfólió-felülvizsgálatot is magában foglal. Ezek a felülvizsgálatok magukban foglalják a portfólió lényeges ESG kockázatoknak való kitettségének megvitatását, valamint a fenntarthatósághoz kapcsolódó üzleti részvételnek, az éghajlattal kapcsolatos mutatóknak való kitettséget és egyéb tényezőket .

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Holdingok

Holdingok

ekkor: 2022. máj. 31.
Név Súly (%)
MICROSOFT CORP 3,84
SANOFI SA 3,59
RECKITT BENCKISER GROUP PLC 3,24
ASTRAZENECA PLC 3,00
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 2,90
Név Súly (%)
NOVO NORDISK CLASS B 2,88
RELX PLC 2,86
HASBRO INC 2,74
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV 2,66
PRUDENTIAL PLC 2,57
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

ekkor: 2022. máj. 31.

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
ekkor: 2022. máj. 31.

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
ekkor: 2022. máj. 31.

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
A földrajzi kitettség főként arra vonatkozik, hogy hol vannak bejegyezve a termékben szereplő értékpapírok kibocsátói, amelyek összegét aztán az összes birtokolt értékpapír százalékában fejezik ki. Egyes esetekben mindazonáltal tükrözheti azt az országot, ahol az értékpapír kibocsátója üzleti tevékenységének jelentős részét végzi.
ekkor: 2022. máj. 31.

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása NAV As Of 52 hetes magas 52 hetes alacsony ISIN TIS
A8 HEDGED CNH Monthly Stable with IRD 112,51 2,67 2,43 2022. jún. 24. 134,25 108,69 LU1220226846 -
D2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 18,74 0,45 2,46 2022. jún. 24. 22,08 18,10 LU0827881581 -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 16,73 0,40 2,45 2022. jún. 24. 19,89 16,16 LU0827881409 -
A6 HEDGED CNY Monthly Stable 113,09 2,69 2,44 2022. jún. 24. 133,81 109,25 LU1075907227 -
A5G USD Negyedéves kifizetés 13,85 0,33 2,44 2022. jún. 24. 16,55 13,45 LU0553294199 -
E5G HEDGED EUR Negyedéves kifizetés 10,35 0,24 2,37 2022. jún. 24. 12,55 10,05 LU0628613126 -
E2 EUR Nincs kifizetés 17,58 0,43 2,51 2022. jún. 24. 19,41 17,13 LU0628613043 -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 15,55 0,36 2,37 2022. jún. 24. 18,56 15,03 LU0625451603 -
A2 HEDGED PLN Nincs kifizetés 19,77 0,50 2,59 2022. jún. 24. 23,24 19,06 LU0654592483 -
D2 USD Nincs kifizetés 21,40 0,51 2,44 2022. jún. 24. 25,13 20,68 LU0545039975 -
A8 HEDGED ZAR Monthly Stable with IRD 114,60 2,87 2,57 2022. jún. 24. 136,43 110,49 LU1023055079 -
D2 HEDGED PLN Nincs kifizetés 21,26 0,53 2,56 2022. jún. 24. 24,91 20,50 LU0827881151 -
A2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 11,75 0,27 2,35 2022. jún. 24. 13,98 11,36 LU1115429885 -
A6 HEDGED HKD Monthly Stable 106,79 2,52 2,42 2022. jún. 24. 127,44 103,22 LU1003077747 -
A5G GBP Negyedéves kifizetés 11,26 0,25 2,27 2022. jún. 24. 12,23 10,99 LU0557294096 -
A6 HEDGED SGD Monthly Stable 10,91 0,26 2,44 2022. jún. 24. 13,03 10,54 LU0949170772 -
A8 HEDGED AUD Monthly Stable with IRD 10,90 0,27 2,54 2022. jún. 24. 13,04 10,52 LU0949170699 -
E2 USD Nincs kifizetés 18,55 0,44 2,43 2022. jún. 24. 21,91 17,93 LU0545040122 -
A5G HEDGED SGD Negyedéves kifizetés 12,76 0,30 2,41 2022. jún. 24. 15,31 12,40 LU0661504455 -
E2 HEDGED EUR - 10,15 0,24 2,42 2022. jún. 24. 12,14 9,81 LU1786037793 -
A5G HEDGED EUR Negyedéves kifizetés 11,23 0,26 2,37 2022. jún. 24. 13,59 10,91 LU0625451512 -
A2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 17,43 0,42 2,47 2022. jún. 24. 20,61 16,84 LU0661495795 -
A4G HEDGED EUR Éves kifizetés 10,46 0,24 2,35 2022. jún. 24. 12,48 10,11 LU1529944511 -
A2 USD Nincs kifizetés 19,62 0,46 2,40 2022. jún. 24. 23,13 18,96 LU0545039389 -
A4G EUR Éves kifizetés 13,47 0,33 2,51 2022. jún. 24. 14,83 13,12 LU0739721834 -
D2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 14,89 0,34 2,34 2022. jún. 24. 17,65 14,40 LU0862987244 -
A6 USD Monthly Stable 14,12 0,34 2,47 2022. jún. 24. 16,80 13,64 LU0738911758 -
E5G USD Negyedéves kifizetés 13,12 0,31 2,42 2022. jún. 24. 15,72 12,74 LU0579999342 -
A2 EUR Nincs kifizetés 18,60 0,46 2,54 2022. jún. 24. 20,48 18,12 LU0880975056 -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Olivia Treharne
Olivia Treharne
Molly Greenen
Molly Greenen

Szakirodalom

Szakirodalom