BGF Global Equity Income Fund

Részvény

BGF Global Equity Income Fund

  • Nettó eszközérték a következő dátum idején 2019-dec.-06 RMB 110,03
    52 hetes tartomány 94,83 - 110,28
  • Nettó eszközérték (NAV) változása 1 nap alatt 2019-dec.-06 1,00 (0,92%)

Áttekintés

Befektetési cél

Az Alap célja, hogy átlagon felül jövedelmet érjen el az Ön befektetésén, valamint hosszú távon fenntartsa a tőke növekedését. Az Alap összes eszközeinek legalább 70%-át a fejlett piacokon bejegyzett vagy főtevékenységüket ott végző cégek részvényeibe fekteti be.

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2014-szept.-30
To
2015-szept.-30		 From
2015-szept.-30
To
2016-szept.-30		 From
2016-szept.-30
To
2017-szept.-30		 From
2017-szept.-30
To
2018-szept.-30		 From
2018-szept.-30
To
2019-szept.-30
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2019-szept.-30

- 15,63 15,68 2,18 2,67
Referenciaérték, % Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.

a következő dátum idején: 2019-szept.-30

- 11,96 18,65 9,77 1,38

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: CNH, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése
A részvényosztály teljesítménye itt látható és a referenciaérték teljesítménye itt CNH. A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, a jövedelem újrabefektetésével a díjak nélkül.
Missing calendar year returns data

Kifizetések

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése
Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja Teljes kifizetés

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-dec.-06 USD 1 351,222
12m Trailing Yield The yield an investor would have received if they had held the fund over the last twelve months assuming the most recent NAV. The 12-Month yield is calculated by assuming any income distributions over the past twelve months and dividing by the sum of the most recent NAV and any capital gain distributions made over the past twelve months. a következő dátum idején: 2019-okt.-31 3,88
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-nov.-29 51
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 2010-nov.-12
Részvényosztály indításának napja 2015-ápr.-22
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Other Equity
Referenciaindex MSCI All Country World Index (Net Total Return)
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,82%
ISIN LU1220226846
Bloomberg Ticker (szimbólum) BGFGA8C
Alapkezelői díj As reported in the fund's most recent Annual Management Report of Fund Performance. MER includes all management fees and GST/HST paid by the fund for the period, including fees paid indirectly as a result of holdings of other ETFs. 1,50%
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL BWX5KT4
Bloomberg Benchmark Ticker NDUEACWF
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés RMB 5000
Minimális további befektetés RMB 1000
Jövedelem felhasználása Hozamfizető alap

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

3y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-nov.-30 11,31
3y Beta Beta is a measure of the tendency of securities to move with the market as a whole. A beta of 1 indicates that the security&#39;s price will move with the market. A beta less than 1 indicates the security tends to be less volatile than the market, while a beta greater than 1 indicates the security is more volatile than the market.<br/><br/>Calculated vs. Benchmark Index a következő dátum idején: 2019-nov.-30 0,777
5y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: - -
5y Beta a következő dátum idején: - -

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-nov.-29
Név Súly (%)
TELUS CORP 3,86
JOHNSON & JOHNSON 3,23
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 2,98
GENUINE PARTS 2,93
NOVARTIS AG 2,92
Név Súly (%)
GlaxoSmithKline Plc 2,88
AMCOR CDI PLC 2,88
ROGERS COMMUNICATIONS NON-VOTING I 2,86
PFIZER INC 2,80
NESTLE SA 2,74
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

a következő dátum idején: 2019-nov.-29

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-nov.-29

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-nov.-29

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A8 HEDGED CNH Monthly Stable with IRD 110,03 1,00 0,92 110,28 94,83 - LU1220226846 - -
A2 HEDGED PLN Nincs kifizetés 18,68 0,17 0,92 18,68 15,65 - LU0654592483 - -
A4G EUR Éves kifizetés 12,50 0,16 1,30 12,56 10,34 - LU0739721834 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 15,71 0,21 1,35 15,78 12,65 - LU0628613043 - -
A8 HEDGED ZAR Monthly Stable with IRD 114,06 1,03 0,91 114,51 97,40 - LU1023055079 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 16,40 0,21 1,30 16,48 13,15 - LU0880975056 - -
D2 USD Nincs kifizetés 19,40 0,17 0,88 19,40 15,97 - LU0545039975 - -
A6 USD Monthly Stable 14,06 0,13 0,93 14,10 12,07 - LU0738911758 - -
A5G HEDGED EUR Negyedéves kifizetés 11,67 0,10 0,86 11,68 10,21 - LU0625451512 - -
D2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 14,10 0,12 0,86 14,11 11,98 - LU0862987244 - -
A5G EUR Negyedéves kifizetés 10,64 -0,15 -1,39 11,94 10,64 - LU1653088671 - -
A2 USD Nincs kifizetés 18,14 0,16 0,89 18,14 15,03 - LU0545039389 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 15,05 0,13 0,87 15,06 12,84 - LU0625451603 - -
A5G HEDGED SGD Negyedéves kifizetés 12,93 0,11 0,86 12,93 11,09 - LU0661504455 - -
D2 HEDGED PLN Nincs kifizetés 19,71 0,18 0,92 19,71 16,40 - LU0827881151 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 15,88 0,14 0,89 15,88 13,45 - LU0827881409 - -
E5G HEDGED EUR Negyedéves kifizetés 10,90 0,10 0,93 10,91 9,58 - LU0628613126 - -
D2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 17,34 0,16 0,93 17,34 14,39 - LU0827881581 - -
E5G USD Negyedéves kifizetés 13,19 0,12 0,92 13,19 11,27 - LU0579999342 - -
A6 HEDGED HKD Monthly Stable 107,00 0,96 0,91 107,27 92,49 - LU1003077747 - -
A2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 16,44 0,15 0,92 16,44 13,74 - LU0661495795 - -
A5G USD Negyedéves kifizetés 13,75 0,13 0,95 13,75 11,69 - LU0553294199 - -
A5G GBP Negyedéves kifizetés 10,47 0,12 1,16 11,05 9,23 - LU0557294096 - -
A2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 11,34 0,10 0,89 11,35 9,71 - LU1115429885 - -
E2 HEDGED EUR - 9,95 0,09 0,91 9,95 8,52 - LU1786037793 - -
A4G HEDGED EUR Éves kifizetés 10,66 0,10 0,95 10,87 9,38 - LU1529944511 - -
A6 HEDGED SGD Monthly Stable 11,08 0,10 0,91 11,11 9,58 - LU0949170772 - -
A8 HEDGED AUD Monthly Stable with IRD 11,10 0,10 0,91 11,13 9,60 - LU0949170699 - -
E2 USD Nincs kifizetés 17,37 0,16 0,93 17,37 14,46 - LU0545040122 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Andrew Wheatley Hubbard
Andrew Wheatley Hubbard

Szakirodalom

Szakirodalom