FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.
From 2014-szept.-30 To 2015-szept.-30 |
From 2015-szept.-30 To 2016-szept.-30 |
From 2016-szept.-30 To 2017-szept.-30 |
From 2017-szept.-30 To 2018-szept.-30 |
From 2018-szept.-30 To 2019-szept.-30 |
|
---|---|---|---|---|---|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2019-szept.-30 |
- | 15,63 | 15,68 | 2,18 | 2,67 |
Referenciaérték, %
Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.
a következő dátum idején: 2019-szept.-30 |
- | 11,96 | 18,65 | 9,77 | 1,38 |
1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
---|---|---|---|---|---|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2019-nov.-30 |
10,07 | 9,40 | - | - | 7,07 |
Referenciaérték, %
Index: 3 hónapos euró libor kamatláb.<br /><br /> Az indexhozamok kizárólag példaként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.
a következő dátum idején: 2019-nov.-30 |
13,68 | 11,95 | - | - | 7,06 |
YTD (január 1. óta) | 1h | 3h | 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2019-nov.-30 |
17,72 | 2,69 | 6,03 | 10,07 | 30,93 | - | - | 36,96 |
Referenciaérték, %
Index: 3 hónapos euró libor kamatláb.<br /><br /> Az indexhozamok kizárólag példaként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.
a következő dátum idején: 2019-nov.-30 |
22,29 | 2,44 | 7,46 | 13,68 | 40,30 | - | - | 36,91 |
A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.
A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: CNH, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.
A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock
Fordulónap | Osztalék-jogvesztési dátum | Kifizetés napja |
---|
Név | Súly (%) |
---|---|
TELUS CORP | 3,86 |
JOHNSON & JOHNSON | 3,23 |
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 2,98 |
GENUINE PARTS | 2,93 |
NOVARTIS AG | 2,92 |
Név | Súly (%) |
---|---|
GlaxoSmithKline Plc | 2,88 |
AMCOR CDI PLC | 2,88 |
ROGERS COMMUNICATIONS NON-VOTING I | 2,86 |
PFIZER INC | 2,80 |
NESTLE SA | 2,74 |
Piaci érték részaránya, %
Piaci érték részaránya, %
Piaci érték részaránya, %
Részvényosztály | Pénznem | Kifizetések gyakorisága | Nettó eszközérték | Nettó eszközérték mennyiségi változása | Nettó eszközérték %-os változása | 52 hetes magas | 52 hetes alacsony | Lemondás díja | ISIN | Létrehozás díja | TIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A8 HEDGED | CNH | Monthly Stable with IRD | 110,03 | 1,00 | 0,92 | 110,28 | 94,83 | - | LU1220226846 | - | - |
A2 HEDGED | PLN | Nincs kifizetés | 18,68 | 0,17 | 0,92 | 18,68 | 15,65 | - | LU0654592483 | - | - |
A4G | EUR | Éves kifizetés | 12,50 | 0,16 | 1,30 | 12,56 | 10,34 | - | LU0739721834 | - | - |
E2 | EUR | Nincs kifizetés | 15,71 | 0,21 | 1,35 | 15,78 | 12,65 | - | LU0628613043 | - | - |
A8 HEDGED | ZAR | Monthly Stable with IRD | 114,06 | 1,03 | 0,91 | 114,51 | 97,40 | - | LU1023055079 | - | - |
A2 | EUR | Nincs kifizetés | 16,40 | 0,21 | 1,30 | 16,48 | 13,15 | - | LU0880975056 | - | - |
D2 | USD | Nincs kifizetés | 19,40 | 0,17 | 0,88 | 19,40 | 15,97 | - | LU0545039975 | - | - |
A6 | USD | Monthly Stable | 14,06 | 0,13 | 0,93 | 14,10 | 12,07 | - | LU0738911758 | - | - |
A5G HEDGED | EUR | Negyedéves kifizetés | 11,67 | 0,10 | 0,86 | 11,68 | 10,21 | - | LU0625451512 | - | - |
D2 HEDGED | CHF | Nincs kifizetés | 14,10 | 0,12 | 0,86 | 14,11 | 11,98 | - | LU0862987244 | - | - |
A5G | EUR | Negyedéves kifizetés | 10,64 | -0,15 | -1,39 | 11,94 | 10,64 | - | LU1653088671 | - | - |
A2 | USD | Nincs kifizetés | 18,14 | 0,16 | 0,89 | 18,14 | 15,03 | - | LU0545039389 | - | - |
A2 HEDGED | EUR | Nincs kifizetés | 15,05 | 0,13 | 0,87 | 15,06 | 12,84 | - | LU0625451603 | - | - |
A5G HEDGED | SGD | Negyedéves kifizetés | 12,93 | 0,11 | 0,86 | 12,93 | 11,09 | - | LU0661504455 | - | - |
D2 HEDGED | PLN | Nincs kifizetés | 19,71 | 0,18 | 0,92 | 19,71 | 16,40 | - | LU0827881151 | - | - |
D2 HEDGED | EUR | Nincs kifizetés | 15,88 | 0,14 | 0,89 | 15,88 | 13,45 | - | LU0827881409 | - | - |
E5G HEDGED | EUR | Negyedéves kifizetés | 10,90 | 0,10 | 0,93 | 10,91 | 9,58 | - | LU0628613126 | - | - |
D2 HEDGED | SGD | Nincs kifizetés | 17,34 | 0,16 | 0,93 | 17,34 | 14,39 | - | LU0827881581 | - | - |
E5G | USD | Negyedéves kifizetés | 13,19 | 0,12 | 0,92 | 13,19 | 11,27 | - | LU0579999342 | - | - |
A6 HEDGED | HKD | Monthly Stable | 107,00 | 0,96 | 0,91 | 107,27 | 92,49 | - | LU1003077747 | - | - |
A2 HEDGED | SGD | Nincs kifizetés | 16,44 | 0,15 | 0,92 | 16,44 | 13,74 | - | LU0661495795 | - | - |
A5G | USD | Negyedéves kifizetés | 13,75 | 0,13 | 0,95 | 13,75 | 11,69 | - | LU0553294199 | - | - |
A5G | GBP | Negyedéves kifizetés | 10,47 | 0,12 | 1,16 | 11,05 | 9,23 | - | LU0557294096 | - | - |
A2 HEDGED | CHF | Nincs kifizetés | 11,34 | 0,10 | 0,89 | 11,35 | 9,71 | - | LU1115429885 | - | - |
E2 HEDGED | EUR | - | 9,95 | 0,09 | 0,91 | 9,95 | 8,52 | - | LU1786037793 | - | - |
A4G HEDGED | EUR | Éves kifizetés | 10,66 | 0,10 | 0,95 | 10,87 | 9,38 | - | LU1529944511 | - | - |
A6 HEDGED | SGD | Monthly Stable | 11,08 | 0,10 | 0,91 | 11,11 | 9,58 | - | LU0949170772 | - | - |
A8 HEDGED | AUD | Monthly Stable with IRD | 11,10 | 0,10 | 0,91 | 11,13 | 9,60 | - | LU0949170699 | - | - |
E2 | USD | Nincs kifizetés | 17,37 | 0,16 | 0,93 | 17,37 | 14,46 | - | LU0545040122 | - | - |