Részvény

BGF World Healthscience Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2014-szept.-30
To
2015-szept.-30
From
2015-szept.-30
To
2016-szept.-30
From
2016-szept.-30
To
2017-szept.-30
From
2017-szept.-30
To
2018-szept.-30
From
2018-szept.-30
To
2019-szept.-30
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2019-szept.-30

5,26 5,08 13,72 19,29 1,15
Referenciaérték, % Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.

a következő dátum idején: 2019-szept.-30

2,66 5,33 12,41 14,17 -1,83

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: USD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-dec.-06 USD 5 231,921
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-nov.-29 102
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 2001-ápr.-06
Részvényosztály indításának napja 2007-nov.-12
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Sector Equity Healthcare
Referenciaindex MSCI World Health Care Index
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,07%
ISIN LU0329593007
Bloomberg Ticker (szimbólum) MLWORHD
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B43GMP1
Bloomberg Benchmark Ticker NDWUHC
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés USD 100000
Minimális további befektetés USD 1000
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

3y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-nov.-30 11,74
5y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-nov.-30 12,65
5y Beta a következő dátum idején: 2019-nov.-30 0,997

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

A BGF World Healthscience Fund, Class D2 általános Morningstar besorolása 294 Sector Equity Healthcare alappal szemben. 2019-nov.-30-i adat.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar has awarded the Fund a Bronze medal. Fewer than 10% of US open-end funds hold medalist ratings. (Effective 2019-dec.-04)

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-nov.-29
Név Súly (%)
UNITEDHEALTH GROUP INC 5,98
ABBOTT LABORATORIES 4,52
ROCHE HOLDING PAR AG 4,26
MERCK & CO INC 4,15
ASTRAZENECA PLC 4,07
Név Súly (%)
SANOFI SA 3,56
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 3,17
STRYKER CORP 2,75
AMGEN INC 2,63
MEDTRONIC PLC 2,61
Értékpapírok, amelyek változhatnak

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
D2 USD Nincs kifizetés 55,25 0,42 0,77 55,25 43,51 - LU0329593007 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 41,59 0,48 1,17 41,65 32,07 - LU0171309270 - -
E2 USD Nincs kifizetés 45,99 0,35 0,77 45,99 36,65 - LU0122380701 - -
A2 HEDGED HKD Nincs kifizetés 173,72 1,32 0,77 173,72 138,57 - LU1061106388 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 45,60 0,53 1,18 45,66 34,99 - LU0171307068 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 11,82 0,09 0,77 11,82 9,65 - LU1822774284 - -
A2 USD Nincs kifizetés 50,42 0,39 0,78 50,42 39,99 - LU0122379950 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 49,97 0,59 1,19 50,02 38,07 - LU0827889485 - -
A2 HEDGED CNH Nincs kifizetés 142,19 1,09 0,77 142,19 112,74 - LU1254117382 - -
A2 HEDGED JPY Nincs kifizetés 1 101,00 8,00 0,73 1 101,00 925,00 - LU1948809360 - -
D4 USD Éves kifizetés 12,61 0,09 0,72 12,61 9,96 - LU1728553774 - -
A2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 17,44 0,14 0,81 17,44 13,93 - LU1057294990 - -
A2 HEDGED AUD Nincs kifizetés 17,43 0,13 0,75 17,43 13,96 - LU1023059063 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Erin Xie
Erin Xie

Szakirodalom

Szakirodalom