Részvény

BGF World Healthscience Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok


A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: USD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-márc.-19 USD 4 125,081
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-febr.-28 104
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 2001-ápr.-06
Részvényosztály indításának napja 2001-ápr.-06
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Sector Equity Healthcare
Referenciaindex MSCI WRLD HealthCare ND
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,82%
ISIN LU0122379950
Bloomberg Ticker (szimbólum) MERHLTA
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL 7091148
Bloomberg Benchmark Ticker NDWUHC
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés USD 5000
Minimális további befektetés USD 1000
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

3y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-febr.-28 12,00
5y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-febr.-28 12,12
5y Beta a következő dátum idején: 2019-febr.-28 1,021

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

A BGF World Healthscience Fund, Class A2 általános Morningstar besorolása 283 Sector Equity Healthcare alappal szemben. 2019-febr.-28-i adat.

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-febr.-28
Név Súly (%)
ABBOTT LABORATORIES 5,36
PFIZER INC 5,05
UNITEDHEALTH GROUP INC 4,81
BOSTON SCIENTIFIC CORP 4,48
ROCHE HOLDING PAR AG 3,94
Név Súly (%)
NOVARTIS AG 3,55
MERCK & CO INC 3,50
ASTRAZENECA PLC 3,45
SANOFI SA 2,82
NOVO NORDISK CLASS B 2,69
Értékpapírok, amelyek változhatnak

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A2 USD Nincs kifizetés 45,25 0,09 0,20 46,06 38,32 - LU0122379950 - -
A2 HEDGED CNH Nincs kifizetés 127,40 0,27 0,21 129,46 107,28 - LU1254117382 - -
A2 HEDGED HKD Nincs kifizetés 156,41 0,30 0,19 160,06 133,83 - LU1061106388 - -
D4 USD Éves kifizetés 11,29 0,02 0,18 11,45 9,52 - LU1728553774 - -
A2 HEDGED JPY - 1 007,00 1,00 0,10 1 007,00 975,00 - LU1948809360 - -
A2 HEDGED AUD Nincs kifizetés 15,77 0,03 0,19 16,15 13,47 - LU1023059063 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 36,49 0,05 0,14 36,56 28,66 - LU0171309270 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 43,45 0,06 0,14 43,47 33,72 - LU0827889485 - -
D2 USD Nincs kifizetés 49,32 0,10 0,20 50,03 41,46 - LU0329593007 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 39,87 0,06 0,15 39,90 31,16 - LU0171307068 - -
A2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 15,73 0,03 0,19 16,11 13,47 - LU1057294990 - -
E2 USD Nincs kifizetés 41,42 0,08 0,19 42,26 35,24 - LU0122380701 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Erin Xie
Erin Xie

Szakirodalom

Szakirodalom