Részvény

BGF World Healthscience Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

Returns not available as there is less than one year’s performance data.
Returns not available as there is less than one year’s performance data.
Returns not available as there is less than one year’s performance data.

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: JPY, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Reinvestments

Ez az alap nem rendelkezik elosztható nyereséggel.

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-nov.-19 USD 5 038,992
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-okt.-31 98
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 2001-ápr.-06
Részvényosztály indításának napja 2019-febr.-27
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Other Equity
Referenciaindex MSCI World Health Care Index
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,82%
ISIN LU1948809360
Bloomberg Ticker (szimbólum) BGWA2JH
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL BJDQ2D4
Bloomberg Benchmark Ticker -
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés JPY 5000
Minimális további befektetés JPY 1000
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-okt.-31
Név Súly (%)
ABBOTT LABORATORIES 5,41
UNITEDHEALTH GROUP INC 5,08
ROCHE HOLDING PAR AG 4,32
MERCK & CO INC 4,28
ASTRAZENECA PLC 4,26
Név Súly (%)
SANOFI SA 3,66
STRYKER CORP 3,33
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 3,17
MEDTRONIC PLC 2,65
ZOETIS INC CLASS A 2,55
Értékpapírok, amelyek változhatnak

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A2 HEDGED JPY Nincs kifizetés 1 075,00 -3,00 -0,28 1 078,00 925,00 - LU1948809360 - -
A2 HEDGED CNH Nincs kifizetés 138,66 -0,32 -0,23 138,98 112,74 - LU1254117382 - -
D4 USD Éves kifizetés 12,30 -0,03 -0,24 12,33 9,96 - LU1728553774 - -
A2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 17,01 -0,05 -0,29 17,06 13,93 - LU1057294990 - -
E2 USD Nincs kifizetés 44,88 -0,11 -0,24 44,99 36,65 - LU0122380701 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 44,42 -0,13 -0,29 44,55 34,99 - LU0171307068 - -
A2 HEDGED HKD Nincs kifizetés 169,43 -0,41 -0,24 169,84 138,57 - LU1061106388 - -
A2 HEDGED AUD Nincs kifizetés 17,01 -0,05 -0,29 17,06 13,96 - LU1023059063 - -
A2 USD Nincs kifizetés 49,19 -0,12 -0,24 49,31 39,99 - LU0122379950 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 40,53 -0,11 -0,27 40,64 32,07 - LU0171309270 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 48,66 -0,14 -0,29 48,80 38,07 - LU0827889485 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 11,55 -0,03 -0,26 11,58 9,65 - LU1822774284 - -
D2 USD Nincs kifizetés 53,89 -0,13 -0,24 54,02 43,51 - LU0329593007 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Erin Xie
Erin Xie

Szakirodalom

Szakirodalom