Részvény

BGF World Healthscience Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2014-márc.-31
To
2015-márc.-31
From
2015-márc.-31
To
2016-márc.-31
From
2016-márc.-31
To
2017-márc.-31
From
2017-márc.-31
To
2018-márc.-31
From
2018-márc.-31
To
2019-márc.-31
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2019-márc.-31

26,55 -12,72 10,64 8,64 15,18
Referenciaérték, % Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.

a következő dátum idején: 2019-márc.-31

20,91 -8,28 8,45 9,12 12,23

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: USD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-ápr.-23 USD 3 963,867
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-márc.-29 102
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 2001-ápr.-06
Részvényosztály indításának napja 2001-ápr.-06
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Sector Equity Healthcare
Referenciaindex MSCI WRLD HealthCare ND
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 2,31%
ISIN LU0122380701
Bloomberg Ticker (szimbólum) MERHLTE
Vételi jutalék 3,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B43GMZ1
Bloomberg Benchmark Ticker NDWUHC
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés USD 5000
Minimális további befektetés USD 1000
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

3y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-márc.-31 11,97
5y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-márc.-31 12,07
5y Beta a következő dátum idején: 2019-márc.-31 1,013

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

A BGF World Healthscience Fund, Class E2 általános Morningstar besorolása 281 Sector Equity Healthcare alappal szemben. 2019-márc.-31-i adat.

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-márc.-29
Név Súly (%)
ABBOTT LABORATORIES 5,51
UNITEDHEALTH GROUP INC 4,91
PFIZER INC 4,46
MERCK & CO INC 4,33
BOSTON SCIENTIFIC CORP 4,20
Név Súly (%)
ROCHE HOLDING PAR AG 3,96
ASTRAZENECA PLC 3,75
NOVARTIS AG 3,66
NOVO NORDISK CLASS B 3,04
SANOFI SA 2,97
Értékpapírok, amelyek változhatnak

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
E2 USD Nincs kifizetés 38,68 0,55 1,44 42,26 35,70 - LU0122380701 - -
D4 USD Éves kifizetés 10,56 0,16 1,54 11,45 9,66 - LU1728553774 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 34,50 0,60 1,77 36,99 29,32 - LU0171309270 - -
A2 HEDGED CNH Nincs kifizetés 119,02 1,70 1,45 129,46 108,75 - LU1254117382 - -
A2 HEDGED JPY - 938,00 13,00 1,41 1 009,00 925,00 - LU1948809360 - -
A2 USD Nincs kifizetés 42,27 0,60 1,44 46,06 38,83 - LU0122379950 - -
A2 HEDGED AUD Nincs kifizetés 14,72 0,21 1,45 16,15 13,64 - LU1023059063 - -
A2 HEDGED HKD Nincs kifizetés 145,98 2,07 1,44 160,06 135,44 - LU1061106388 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 37,71 0,66 1,78 40,42 31,88 - LU0171307068 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 41,13 0,73 1,81 44,07 34,51 - LU0827889485 - -
D2 USD Nincs kifizetés 46,11 0,66 1,45 50,03 42,05 - LU0329593007 - -
A2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 14,68 0,21 1,45 16,11 13,63 - LU1057294990 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Erin Xie
Erin Xie

Szakirodalom

Szakirodalom