Részvény

BGF World Healthscience Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2014-márc.-31
To
2015-márc.-31
From
2015-márc.-31
To
2016-márc.-31
From
2016-márc.-31
To
2017-márc.-31
From
2017-márc.-31
To
2018-márc.-31
From
2018-márc.-31
To
2019-márc.-31
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2019-márc.-31

64,74 -16,84 19,54 -4,62 28,06
Referenciaérték, % Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.

a következő dátum idején: 2019-márc.-31

55,17 -13,55 15,55 -5,10 22,93

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: EUR, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-ápr.-18 USD 3 873,812
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-márc.-29 102
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 2001-ápr.-06
Részvényosztály indításának napja 2012-okt.-25
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Sector Equity Healthcare
Referenciaindex MSCI World Health Care Index Net Return in EUR
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,06%
ISIN LU0827889485
Bloomberg Ticker (szimbólum) BGWHD2E
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B85H9Z9
Bloomberg Benchmark Ticker NDWUHC
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés EUR 100000
Minimális további befektetés -
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

3y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-márc.-31 11,72
5y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-márc.-31 13,75
5y Beta a következő dátum idején: 2019-márc.-31 1,045

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

A BGF World Healthscience Fund, Class D2 általános Morningstar besorolása 281 Sector Equity Healthcare alappal szemben. 2019-márc.-31-i adat.

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-márc.-29
Név Súly (%)
ABBOTT LABORATORIES 5,51
UNITEDHEALTH GROUP INC 4,91
PFIZER INC 4,46
MERCK & CO INC 4,33
BOSTON SCIENTIFIC CORP 4,20
Név Súly (%)
ROCHE HOLDING PAR AG 3,96
ASTRAZENECA PLC 3,75
NOVARTIS AG 3,66
NOVO NORDISK CLASS B 3,04
SANOFI SA 2,97
Értékpapírok, amelyek változhatnak

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
D2 EUR Nincs kifizetés 40,40 -0,54 -1,32 44,07 34,51 - LU0827889485 - -
A2 HEDGED JPY - 925,00 -17,00 -1,80 1 009,00 925,00 - LU1948809360 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 33,90 -0,45 -1,31 36,99 29,32 - LU0171309270 - -
A2 HEDGED AUD Nincs kifizetés 14,51 -0,27 -1,83 16,15 13,64 - LU1023059063 - -
D2 USD Nincs kifizetés 45,45 -0,83 -1,79 50,03 42,05 - LU0329593007 - -
E2 USD Nincs kifizetés 38,13 -0,70 -1,80 42,26 35,70 - LU0122380701 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 37,05 -0,49 -1,31 40,42 31,88 - LU0171307068 - -
D4 USD Éves kifizetés 10,40 -0,20 -1,89 11,45 9,66 - LU1728553774 - -
A2 HEDGED CNH Nincs kifizetés 117,32 -2,15 -1,80 129,46 108,75 - LU1254117382 - -
A2 HEDGED HKD Nincs kifizetés 143,91 -2,66 -1,81 160,06 135,44 - LU1061106388 - -
A2 USD Nincs kifizetés 41,67 -0,77 -1,81 46,06 38,83 - LU0122379950 - -
A2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 14,47 -0,27 -1,83 16,11 13,63 - LU1057294990 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Erin Xie
Erin Xie

Szakirodalom

Szakirodalom