Részvény

BGF World Healthscience Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2014-márc.-31
To
2015-márc.-31
From
2015-márc.-31
To
2016-márc.-31
From
2016-márc.-31
To
2017-márc.-31
From
2017-márc.-31
To
2018-márc.-31
From
2018-márc.-31
To
2019-márc.-31
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2019-márc.-31

- -12,49 10,67 8,07 14,52
Referenciaérték, % Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.

a következő dátum idején: 2019-márc.-31

- -8,28 8,45 9,12 12,23

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: HKD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Ez az alap nem rendelkezik elosztható nyereséggel.

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-ápr.-18 USD 3 873,812
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-márc.-29 102
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 2001-ápr.-06
Részvényosztály indításának napja 2014-máj.-07
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Other Equity
Referenciaindex MSCI WRLD HealthCare ND
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,82%
ISIN LU1061106388
Bloomberg Ticker (szimbólum) BGWHA2H
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL BLY2D43
Bloomberg Benchmark Ticker NDWUHC
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés HKD 5000
Minimális további befektetés HKD 1000
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

A BGF World Healthscience Fund, Class A2 Hedged általános Morningstar besorolása 228 Other Equity alappal szemben. 2018-júl.-31-i adat.

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-márc.-29
Név Súly (%)
ABBOTT LABORATORIES 5,51
UNITEDHEALTH GROUP INC 4,91
PFIZER INC 4,46
MERCK & CO INC 4,33
BOSTON SCIENTIFIC CORP 4,20
Név Súly (%)
ROCHE HOLDING PAR AG 3,96
ASTRAZENECA PLC 3,75
NOVARTIS AG 3,66
NOVO NORDISK CLASS B 3,04
SANOFI SA 2,97
Értékpapírok, amelyek változhatnak

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A2 HEDGED HKD Nincs kifizetés 143,91 -2,66 -1,81 160,06 135,44 - LU1061106388 - -
A2 HEDGED JPY - 925,00 -17,00 -1,80 1 009,00 925,00 - LU1948809360 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 40,40 -0,54 -1,32 44,07 34,51 - LU0827889485 - -
A2 HEDGED CNH Nincs kifizetés 117,32 -2,15 -1,80 129,46 108,75 - LU1254117382 - -
D4 USD Éves kifizetés 10,40 -0,20 -1,89 11,45 9,66 - LU1728553774 - -
A2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 14,47 -0,27 -1,83 16,11 13,63 - LU1057294990 - -
D2 USD Nincs kifizetés 45,45 -0,83 -1,79 50,03 42,05 - LU0329593007 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 33,90 -0,45 -1,31 36,99 29,32 - LU0171309270 - -
E2 USD Nincs kifizetés 38,13 -0,70 -1,80 42,26 35,70 - LU0122380701 - -
A2 HEDGED AUD Nincs kifizetés 14,51 -0,27 -1,83 16,15 13,64 - LU1023059063 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 37,05 -0,49 -1,31 40,42 31,88 - LU0171307068 - -
A2 USD Nincs kifizetés 41,67 -0,77 -1,81 46,06 38,83 - LU0122379950 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Erin Xie
Erin Xie

Szakirodalom

Szakirodalom