Részvény

BGF Japan Flexible Equity Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2014-jún.-30
To
2015-jún.-30
From
2015-jún.-30
To
2016-jún.-30
From
2016-jún.-30
To
2017-jún.-30
From
2017-jún.-30
To
2018-jún.-30
From
2018-jún.-30
To
2019-jún.-30
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2019-jún.-30

22,06 -23,00 28,35 6,18 -9,06
Referenciaérték, % Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.

a következő dátum idején: 2019-jún.-30

30,83 -23,66 30,53 8,94 -6,80

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: EUR, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: JPY.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-szept.-20 JPY 15 148,682
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-aug.-30 40
Alappénznem JPY
Az Alap indulási ideje 2005-febr.-18
Részvényosztály indításának napja 2006-dec.-01
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Other Equity
Referenciaindex MSCI Developed - Japan Index - Net Returns in JPY
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 2,39%
ISIN LU0277197835
Bloomberg Ticker (szimbólum) MLJEHE2
Vételi jutalék 3,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B43CRK9
Bloomberg Benchmark Ticker NDDLJN
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés EUR 5000
Minimális további befektetés EUR 1000
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

3y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-jún.-30 12,99
5y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-aug.-31 15,67
5y Beta a következő dátum idején: 2019-aug.-31 1,009

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-aug.-30
Név Súly (%)
SOFTBANK GROUP CORP 5,23
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC 3,93
DAIKIN INDUSTRIES LTD 3,88
SUBARU CORP 3,47
NINTENDO CO LTD 3,45
Név Súly (%)
TOYOTA MOTOR CORPORATION 3,24
NOF CORPORATION 3,18
KOSE CORP 3,17
NIDEC CORPORATION 3,13
HOYA CORP 3,12
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

a következő dátum idején: 2019-aug.-30

Piaci érték részaránya, %

a következő dátum idején: 2019-aug.-30

Piaci érték részaránya, %

Az allokációk változhatnak.
Sajnáljuk, de pénznemadatok jelenleg nem állnak rendelkezésre.
a következő dátum idején: 2019-aug.-30

Piaci érték részaránya, %

A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
E2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 8,36 0,00 0,00 9,46 7,62 - LU0277197835 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 9,36 -0,01 -0,11 10,47 8,47 - LU0827883793 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 12,20 0,03 0,25 12,38 10,41 - LU0212924608 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 11,40 0,03 0,26 11,61 9,76 - LU0212925324 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 8,88 -0,01 -0,11 10,00 8,07 - LU0255399239 - -
E2 USD Nincs kifizetés 12,56 -0,01 -0,08 13,41 11,15 - LU0212924947 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 13,37 0,04 0,30 13,46 11,34 - LU0827883447 - -
D2 USD Nincs kifizetés 14,73 -0,02 -0,14 15,55 12,96 - LU0827883520 - -
E2 JPY Nincs kifizetés 1 356,00 -2,00 -0,15 1 523,00 1 231,00 - LU0249411165 - -
A2 USD Nincs kifizetés 13,45 -0,01 -0,07 14,30 11,90 - LU0212924517 - -
A2 JPY Nincs kifizetés 1 452,00 -2,00 -0,14 1 624,00 1 314,00 - LU0249410860 - -
A4 GBP Éves kifizetés 10,63 0,00 0,00 10,88 9,30 - LU0236176334 - -
A2 HEDGED USD Nincs kifizetés 14,54 -0,02 -0,14 15,88 12,93 - LU0940328577 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Tad Fukushima
Tad Fukushima

Szakirodalom

Szakirodalom