Részvény

BGF Japan Flexible Equity Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2014-márc.-31
To
2015-márc.-31
From
2015-márc.-31
To
2016-márc.-31
From
2016-márc.-31
To
2017-márc.-31
From
2017-márc.-31
To
2018-márc.-31
From
2018-márc.-31
To
2019-márc.-31
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2019-márc.-31

18,28 -3,23 31,81 3,90 -0,51
Referenciaérték, % Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.

a következő dátum idején: 2019-márc.-31

25,84 -4,01 31,54 6,65 -0,79

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: GBP, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: JPY.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Kifizetések

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-ápr.-18 JPY 17 251,798
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-márc.-29 46
Alappénznem JPY
Az Alap indulási ideje 2005-febr.-28
Részvényosztály indításának napja 2005-febr.-28
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Japan Large-Cap Equity
Referenciaindex MSCI Japan Net in GBP Performance Index
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,86%
ISIN LU0236176334
Bloomberg Ticker (szimbólum) MLJVADS
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B1RDJK1
Bloomberg Benchmark Ticker MSJPGBP
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés GBP 5000
Minimális további befektetés GBP 1000
Jövedelem felhasználása Hozamfizető alap

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

3y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-márc.-31 11,31
5y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-márc.-31 11,68
5y Beta a következő dátum idején: 2019-márc.-31 1,008

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-márc.-29
Név Súly (%)
TOYOTA MOTOR CORPORATION 6,15
SOFTBANK GROUP CORP 4,11
NIDEC CORPORATION 2,91
RECRUIT HOLDINGS CO LTD 2,83
HOYA CORP 2,78
Név Súly (%)
TOKIO MARINE HOLDINGS INC 2,51
NINTENDO CO LTD 2,44
MITSUI & CO LTD 2,38
DENSO CORPORATION 2,33
CHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTD 2,32
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

a következő dátum idején: 2019-márc.-29

Piaci érték részaránya, %

a következő dátum idején: 2019-márc.-29

Piaci érték részaránya, %

Az allokációk változhatnak.
Sajnáljuk, de pénznemadatok jelenleg nem állnak rendelkezésre.
a következő dátum idején: 2019-márc.-29

Piaci érték részaránya, %

A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A4 GBP Éves kifizetés 9,88 -0,06 -0,60 10,88 9,30 - LU0236176334 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 8,94 -0,08 -0,89 10,00 8,07 - LU0255399239 - -
A2 USD Nincs kifizetés 13,02 -0,11 -0,84 14,50 11,90 - LU0212924517 - -
E2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 8,43 -0,08 -0,94 9,46 7,62 - LU0277197835 - -
A2 HEDGED USD Nincs kifizetés 14,45 -0,13 -0,89 15,88 12,93 - LU0940328577 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 11,57 -0,04 -0,34 12,38 10,41 - LU0212924608 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 9,40 -0,08 -0,84 10,47 8,47 - LU0827883793 - -
A2 JPY Nincs kifizetés 1 456,00 -13,00 -0,88 1 624,00 1 314,00 - LU0249410860 - -
E2 USD Nincs kifizetés 12,18 -0,10 -0,81 13,63 11,15 - LU0212924947 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 10,83 -0,03 -0,28 11,61 9,76 - LU0212925324 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 12,64 -0,04 -0,32 13,46 11,34 - LU0827883447 - -
E2 JPY Nincs kifizetés 1 363,00 -12,00 -0,87 1 523,00 1 231,00 - LU0249411165 - -
D2 USD Nincs kifizetés 14,21 -0,12 -0,84 15,73 12,96 - LU0827883520 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Oisin Crawley
Oisin Crawley

Szakirodalom

Szakirodalom