Részvény

BGF Japan Flexible Equity Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2014-szept.-30
To
2015-szept.-30
From
2015-szept.-30
To
2016-szept.-30
From
2016-szept.-30
To
2017-szept.-30
From
2017-szept.-30
To
2018-szept.-30
From
2018-szept.-30
To
2019-szept.-30
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2019-szept.-30

0,61 31,27 12,77 10,31 -0,84
Referenciaérték, % Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.

a következő dátum idején: 2019-szept.-30

4,65 30,75 10,47 13,38 0,86

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: GBP, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: JPY.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Kifizetések

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-dec.-10 JPY 17 793,484
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-nov.-29 40
Alappénznem JPY
Az Alap indulási ideje 2005-febr.-18
Részvényosztály indításának napja 2005-febr.-28
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Japan Large-Cap Equity
Referenciaindex MSCI Japan Net in GBP Performance Index
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,88%
ISIN LU0236176334
Bloomberg Ticker (szimbólum) MLJVADS
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B1RDJK1
Bloomberg Benchmark Ticker MSJPGBP
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés GBP 5000
Minimális további befektetés GBP 1000
Jövedelem felhasználása Hozamfizető alap

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

3y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-nov.-30 9,06
5y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-nov.-30 11,45
5y Beta a következő dátum idején: 2019-nov.-30 1,039

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

A BGF Japan Flexible Equity Fund, Class A4 általános Morningstar besorolása 875 Japan Large-Cap Equity alappal szemben. 2019-nov.-30-i adat.

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-nov.-29
Név Súly (%)
TOYOTA MOTOR CORPORATION 6,17
SOFTBANK GROUP CORP 4,33
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC 3,99
DAIKIN INDUSTRIES LTD 3,74
MURATA MANUFACTURING CO LTD 3,42
Név Súly (%)
NIDEC CORPORATION 3,26
SUBARU CORP 3,26
TOKIO MARINE HOLDINGS INC 3,17
SMC CORP (JAPAN) 3,07
ORIX CORPORATION 3,05
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

a következő dátum idején: 2019-nov.-29

Piaci érték részaránya, %

a következő dátum idején: 2019-nov.-29

Piaci érték részaránya, %

Az allokációk változhatnak.
Sajnáljuk, de pénznemadatok jelenleg nem állnak rendelkezésre.
a következő dátum idején: 2019-nov.-29

Piaci érték részaránya, %

A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A4 GBP Éves kifizetés 10,71 -0,05 -0,46 10,87 9,30 - LU0236176334 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 14,18 -0,04 -0,28 14,22 11,34 - LU0827883447 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 12,92 -0,04 -0,31 12,96 10,41 - LU0212924608 - -
E2 USD Nincs kifizetés 13,35 -0,03 -0,22 13,38 11,15 - LU0212924947 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 9,49 -0,01 -0,11 9,50 8,07 - LU0255399239 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 12,05 -0,04 -0,33 12,09 9,76 - LU0212925324 - -
A2 HEDGED USD Nincs kifizetés 15,63 -0,02 -0,13 15,65 12,93 - LU0940328577 - -
D2 USD Nincs kifizetés 15,71 -0,04 -0,25 15,75 12,96 - LU0827883520 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 10,02 -0,01 -0,10 10,03 8,47 - LU0827883793 - -
E2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 8,92 -0,01 -0,11 8,93 7,62 - LU0277197835 - -
A2 JPY Nincs kifizetés 1 555,00 -2,00 -0,13 1 557,00 1 314,00 - LU0249410860 - -
A2 USD Nincs kifizetés 14,32 -0,03 -0,21 14,35 11,90 - LU0212924517 - -
E2 JPY Nincs kifizetés 1 450,00 -2,00 -0,14 1 452,00 1 231,00 - LU0249411165 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Tad Fukushima
Tad Fukushima

Szakirodalom

Szakirodalom