Részvény

BGF Japan Flexible Equity Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2014-szept.-30
To
2015-szept.-30
From
2015-szept.-30
To
2016-szept.-30
From
2016-szept.-30
To
2017-szept.-30
From
2017-szept.-30
To
2018-szept.-30
From
2018-szept.-30
To
2019-szept.-30
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2019-szept.-30

-5,26 13,33 16,83 8,18 -5,43
Referenciaérték, % Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.

a következő dátum idején: 2019-szept.-30

-2,22 12,13 14,09 10,20 -4,69

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: USD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: JPY.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-okt.-23 JPY 16 298,257
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-szept.-30 41
Alappénznem JPY
Az Alap indulási ideje 2005-febr.-18
Részvényosztály indításának napja 2012-szept.-27
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Japan Large-Cap Equity
Referenciaindex MSCI Developed - Japan Net Dividends (USD)
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,12%
ISIN LU0827883520
Bloomberg Ticker (szimbólum) BGJVD2U
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B8FHJ59
Bloomberg Benchmark Ticker NDDUJN
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés USD 100000
Minimális további befektetés USD 1000
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

3y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-szept.-30 10,32
5y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-szept.-30 12,14
5y Beta a következő dátum idején: 2019-szept.-30 1,019

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

A BGF Japan Flexible Equity Fund, Class D2 általános Morningstar besorolása 786 Japan Large-Cap Equity alappal szemben. 2017-dec.-31-i adat.

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-szept.-30
Név Súly (%)
TOYOTA MOTOR CORPORATION 6,30
SOFTBANK GROUP CORP 4,16
DAIKIN INDUSTRIES LTD 3,79
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC 3,77
SUBARU CORP 3,35
Név Súly (%)
NOF CORPORATION 2,97
NIDEC CORPORATION 2,97
HOYA CORP 2,88
SMC CORP (JAPAN) 2,86
KOSE CORP 2,86
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

a következő dátum idején: 2019-szept.-30

Piaci érték részaránya, %

a következő dátum idején: 2019-szept.-30

Piaci érték részaránya, %

Az allokációk változhatnak.
Sajnáljuk, de pénznemadatok jelenleg nem állnak rendelkezésre.
a következő dátum idején: 2019-szept.-30

Piaci érték részaránya, %

A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
D2 USD Nincs kifizetés 14,87 0,03 0,20 14,87 12,96 - LU0827883520 - -
E2 USD Nincs kifizetés 12,66 0,02 0,16 12,66 11,15 - LU0212924947 - -
A2 JPY Nincs kifizetés 1 473,00 4,00 0,27 1 501,00 1 314,00 - LU0249410860 - -
E2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 8,46 0,02 0,24 8,73 7,62 - LU0277197835 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 9,50 0,03 0,32 9,68 8,47 - LU0827883793 - -
A2 USD Nincs kifizetés 13,56 0,02 0,15 13,56 11,90 - LU0212924517 - -
A2 HEDGED USD Nincs kifizetés 14,78 0,04 0,27 14,78 12,93 - LU0940328577 - -
A4 GBP Éves kifizetés 10,37 0,04 0,39 10,80 9,30 - LU0236176334 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 9,00 0,02 0,22 9,24 8,07 - LU0255399239 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 12,19 0,03 0,25 12,33 10,41 - LU0212924608 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 11,38 0,03 0,26 11,51 9,76 - LU0212925324 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 13,37 0,04 0,30 13,51 11,34 - LU0827883447 - -
E2 JPY Nincs kifizetés 1 375,00 4,00 0,29 1 407,00 1 231,00 - LU0249411165 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Tad Fukushima
Tad Fukushima

Szakirodalom

Szakirodalom