BGF Japan Flexible Equity Fund

Részvény

BGF Japan Flexible Equity Fund

  • Nettó eszközérték a következő dátum idején 2019-dec.-06 USD 13,31
    52 hetes tartomány 11,15 - 13,31
  • Nettó eszközérték (NAV) változása 1 nap alatt 2019-dec.-06 0,05 (0,38%)

Áttekintés

Befektetési cél

Az Alap célja az Ön befektetésén elért nettó hozam maximalizálása, a tőkenövekedés és az Alap eszközeiből származó jövedelem kombinálásával. Az Alap összes eszközeinek legalább 70%-át Japánban bejegyzett, vagy főtevékenységüket ott végző társaságok által kibocsátott részvényekbe fekteti be.

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2014-szept.-30
To
2015-szept.-30		 From
2015-szept.-30
To
2016-szept.-30		 From
2016-szept.-30
To
2017-szept.-30		 From
2017-szept.-30
To
2018-szept.-30		 From
2018-szept.-30
To
2019-szept.-30
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2019-szept.-30

-6,38 11,88 15,42 6,80 -6,59
Referenciaérték, % Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.

a következő dátum idején: 2019-szept.-30

-2,22 12,13 14,09 10,20 -4,69

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: USD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: JPY.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése
A részvényosztály teljesítménye itt látható és a referenciaérték teljesítménye itt USD. A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, a jövedelem újrabefektetésével a díjak nélkül.
Missing calendar year returns data

Reinvestments

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése
Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja Teljes kifizetés

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-dec.-06 JPY 17 147,309
12m Trailing Yield The yield an investor would have received if they had held the fund over the last twelve months assuming the most recent NAV. The 12-Month yield is calculated by assuming any income distributions over the past twelve months and dividing by the sum of the most recent NAV and any capital gain distributions made over the past twelve months. -
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-nov.-29 40
Alappénznem JPY
Az Alap indulási ideje 2005-febr.-18
Részvényosztály indításának napja 2005-febr.-28
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Japan Large-Cap Equity
Referenciaindex MSCI Developed - Japan Net Dividends (USD)
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 2,39%
ISIN LU0212924947
Bloomberg Ticker (szimbólum) MLJVEUS
Alapkezelői díj As reported in the fund's most recent Annual Management Report of Fund Performance. MER includes all management fees and GST/HST paid by the fund for the period, including fees paid indirectly as a result of holdings of other ETFs. 2,00%
Vételi jutalék 3,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B43CR87
Bloomberg Benchmark Ticker NDDUJN
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés USD 5000
Minimális további befektetés -
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

3y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-nov.-30 10,45
3y Beta Beta is a measure of the tendency of securities to move with the market as a whole. A beta of 1 indicates that the security&#39;s price will move with the market. A beta less than 1 indicates the security tends to be less volatile than the market, while a beta greater than 1 indicates the security is more volatile than the market.<br/><br/>Calculated vs. Benchmark Index a következő dátum idején: 2019-nov.-30 1,153
5y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-nov.-30 12,27
5y Beta a következő dátum idején: 2019-nov.-30 1,020

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-nov.-29
Név Súly (%)
TOYOTA MOTOR CORPORATION 6,17
SOFTBANK GROUP CORP 4,33
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC 3,99
DAIKIN INDUSTRIES LTD 3,74
MURATA MANUFACTURING CO LTD 3,42
Név Súly (%)
NIDEC CORPORATION 3,26
SUBARU CORP 3,26
TOKIO MARINE HOLDINGS INC 3,17
SMC CORP (JAPAN) 3,07
ORIX CORPORATION 3,05
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

a következő dátum idején: 2019-nov.-29

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap
a következő dátum idején: 2019-nov.-29

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap
Az allokációk változhatnak.
Sajnáljuk, de pénznemadatok jelenleg nem állnak rendelkezésre.
a következő dátum idején: 2019-nov.-29

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
E2 USD Nincs kifizetés 13,31 0,05 0,38 13,31 11,15 - LU0212924947 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 12,04 0,10 0,84 12,04 9,76 - LU0212925324 - -
A2 JPY Nincs kifizetés 1 553,00 6,00 0,39 1 553,00 1 314,00 - LU0249410860 - -
E2 JPY Nincs kifizetés 1 449,00 6,00 0,42 1 449,00 1 231,00 - LU0249411165 - -
D2 USD Nincs kifizetés 15,66 0,06 0,38 15,66 12,96 - LU0827883520 - -
A2 HEDGED USD Nincs kifizetés 15,61 0,06 0,39 15,61 12,93 - LU0940328577 - -
E2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 8,91 0,04 0,45 8,91 7,62 - LU0277197835 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 10,01 0,04 0,40 10,01 8,47 - LU0827883793 - -
A2 USD Nincs kifizetés 14,27 0,05 0,35 14,27 11,90 - LU0212924517 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 9,48 0,04 0,42 9,48 8,07 - LU0255399239 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 12,90 0,10 0,78 12,91 10,41 - LU0212924608 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 14,16 0,11 0,78 14,16 11,34 - LU0827883447 - -
A4 GBP Éves kifizetés 10,72 0,07 0,66 10,87 9,30 - LU0236176334 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Tad Fukushima
Tad Fukushima

Szakirodalom

Szakirodalom