Részvény

BGF Japan Flexible Equity Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Ez az alap nem rendelkezik elosztható nyereséggel.
  From
2015-dec.-31
To
2016-dec.-31
From
2016-dec.-31
To
2017-dec.-31
From
2017-dec.-31
To
2018-dec.-31
From
2018-dec.-31
To
2019-dec.-31
From
2019-dec.-31
To
2020-dec.-31
Összhozam, %

a következő dátum idején: 2020-dec.-31

-3,10 23,49 -18,65 18,98 17,80
Referenciaérték, %

a következő dátum idején: 2020-dec.-31

-0,74 19,75 -15,15 18,48 8,76
  10é Kezd.
17,80 4,47 6,41 8,86 3,68
Referenciaérték, %

a következő dátum idején: 2020-dec.-31

8,76 3,02 5,38 9,10 4,69
  YTD (január 1. óta) 1h 3h 10é Kezd.
17,80 3,30 13,04 17,80 14,02 36,44 133,67 77,16
Referenciaérték, %

a következő dátum idején: 2020-dec.-31

8,76 3,10 12,77 8,76 9,34 29,97 138,90 106,67

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: JPY, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: JPY.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2021-jan.-21 JPY 15 689,343
12m Trailing Yield -
Holdingok száma a következő dátum idején: 2020-dec.-31 54
Alappénznem JPY
Az Alap indulási ideje 2005-febr.-18
Részvényosztály indításának napja 2005-febr.-28
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Japan Large-Cap Equity
Referenciaindex MSCI Japan Index
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,84%
ISIN LU0249410860
Bloomberg Ticker (szimbólum) MLJVA2Y
Alapkezelői díj 1,50%
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B1664Y0
Bloomberg Benchmark Ticker NDDLJN
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés JPY 5000
Minimális további befektetés JPY 1000
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

3y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2020-dec.-31 17,14
3y Beta a következő dátum idején: 2020-dec.-31 1,001
5y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2020-dec.-31 16,21
5y Beta a következő dátum idején: 2020-dec.-31 1,014

Fenntarthatósági jellemzők

Fenntarthatósági jellemzők

A Fenntarthatósági jellemzők segíthetnek a befektetőknek a nem pénzügyi és fenntarthatósági szempontok beépítésében a befektetési folyamatukba. Ezek a mutatók lehetővé teszik a befektetők számára, hogy az alapokat környezeti, társadalmi és irányítási (ESG) kockázataik és lehetőségeik alapján értékeljék. Ez az elemzés betekintést nyújthat az alap hatékony kezelésébe és a hosszú távú pénzügyi kilátásokba.


Az alábbi mutatókat kizárólag átláthatósági és információs célokból adták meg. Az ESG-minősítés megléte nem jelzi, hogy az ESG-tényezőket hogyan fogják integrálni az alapba. A mutatók az MSCI ESG Alapminősítéseken alapulnak, és ha az Alap dokumentációjában másképp nem szerepel, és az Alap befektetési célkitűzésébe beletartozik, nem változtatják meg az Alap befektetési célját és nem korlátozzák a befektetési halmazt, és nincs arra utaló jel, hogy az Alap elfogad egy ESG- vagy Hatásorientált befektetési stratégiát vagy kizárási átvilágításokat. Az alap befektetési stratégiájáról további információt az alap tájékoztatójában talál.


Tekintse át a fenntarthatósági jellemzők mögötti MSCI-módszertant az alábbi hivatkozások segítségével.

MSCI ESG Alapminősítés (AAA–CCC) a következő dátum idején: 2021-jan.-07 A
MSCI ESG minőségi pontszám (0–10) a következő dátum idején: 2021-jan.-07 5,94
MSCI ESG minőségi pontszám - Versenytársszázalék a következő dátum idején: 2021-jan.-07 32,18
MSCI ESG % lefedettség a következő dátum idején: 2021-jan.-07 99,52
Lipper globális alapbesorolás a következő dátum idején: 2021-jan.-07 Equity Japan
MSCI súlyozott átlagos szénintenzitás (Tons CO2E/$M SALES) a következő dátum idején: 2021-jan.-07 50,30
A versenytárscsoport alapjai a következő dátum idején: 2021-jan.-07 867
Minden adat az MSCI ESG Alapminősítések 2021-jan.-07-i állapotától származik, 2020-júl.-31-i dátumú részesedés alapján. Ennek megfelelően az alapok fenntartható jellemzői időről időre eltérhetnek az MSCI ESG Alapminősítésektől.

Ahhoz , hogy az MSCI ESG Alapminősítésekbe bekerüljön, az alap bruttó súlya 65%-ának az MSCI ESG-kutatás által lefedett értékpapírokból kell származnia (az MSCI ESG-elemzése szempontjából nem relevánsnak tekintett bizonyos készpénzpozíciókat és egyéb eszköztípusokat az alap bruttó súlyának kiszámítása előtt eltávolítják; a rövid pozíciók abszolút értékei szerepelnek, de fedezetlennek tekintendők), az alap részesedés-dátumának egy évnél fiatalabbnak kell lennie, és az alapnak legalább tíz értékpapírral kell rendelkeznie. Az újonnan indított alapok esetében a fenntarthatósági jellemzők általában a bevezetést követő 6. hónaptól állnak rendelkezésre.

ESG-integráció

ESG-integráció

Az ESG-integráció az a gyakorlat, amely a hagyományos intézkedések mellett a lényeges környezeti, társadalmi és irányítási (ESG) információkat vagy meglátásokat beépíti a befektetési döntési folyamatba a portfóliók hosszú távú pénzügyi eredményeinek javítása érdekében. Hacsak az Alap dokumentációjában másképp nem szerepel, vagy az Alap befektetési célkitűzésébe beletartozik, e nyilatkozat felvétele nem jelenti azt, hogy az Alap ESG-hez igazított befektetési céllal rendelkezik, hanem azt írja le, hogy az ESG-információkat hogyan tekintik a teljes befektetési folyamat részének.


Az Alapkezelő a befektetési folyamat kutatási és döntési szakaszában figyelembe veszi az ESG-szempontokat más információkkal együtt. Ezek tartalmazhatnak ehhez kapcsolódó, harmadik felektől származó meglátásokat, valamint a részvételre vonatkozó belső kommentárokat és a BlackRock Befektetéskezelés csapatától származó, irányítási kérdésekkel kapcsolatos információkat. Az Alapkezelő folyamatos portfólió-nyomonkövetési tevékenysége a Kockázat- és Mennyiségi Elemzési csoporttal és a befektetési vezetőkkel végzett rendszeres portfólió-felülvizsgálatot is magában foglal. Ezek a felülvizsgálatok magukban foglalják a portfólió lényeges ESG kockázatoknak való kitettségének megvitatását, valamint a fenntarthatósághoz kapcsolódó üzleti részvételnek, az éghajlattal kapcsolatos mutatóknak való kitettséget és egyéb tényezőket .

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

4
A BGF Japan Flexible Equity Fund, Class A2 általános Morningstar besorolása 943 Japan Large-Cap Equity alappal szemben. 2020-dec.-31-i adat.

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2020-dec.-31
Név Súly (%)
TOYOTA MOTOR CORPORATION 4,98
SOFTBANK GROUP CORP 4,86
SONY CORPORATION 4,59
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD 3,49
KEYENCE CORP 3,31
Név Súly (%)
NIDEC CORPORATION 3,31
MURATA MANUFACTURING CO LTD 3,02
DAIKIN INDUSTRIES LTD 2,96
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC 2,84
TOKIO MARINE HOLDINGS INC 2,59
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

a következő dátum idején: 2020-dec.-31

Piaci érték részaránya, %

a következő dátum idején: 2020-dec.-31

Piaci érték részaránya, %

Az allokációk változhatnak.
Sajnáljuk, de pénznemadatok jelenleg nem állnak rendelkezésre.
a következő dátum idején: 2020-dec.-31

Piaci érték részaránya, %

A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A2 JPY Nincs kifizetés 1 915,00 17,00 0,90 1 916,00 1 150,00 - LU0249410860 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 15,21 0,07 0,46 15,21 9,74 - LU0212924608 - -
E2 USD Nincs kifizetés 17,15 0,18 1,06 17,15 10,08 - LU0212924947 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 12,29 0,11 0,90 12,30 7,37 - LU0827883793 - -
A2 HEDGED USD Nincs kifizetés 19,28 0,17 0,89 19,29 11,54 - LU0940328577 - -
A2 USD Nincs kifizetés 18,48 0,19 1,04 18,48 10,82 - LU0212924517 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 16,83 0,08 0,48 16,83 10,72 - LU0827883447 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 11,54 0,11 0,96 11,55 6,97 - LU0255399239 - -
A4 GBP Éves kifizetés 13,27 0,05 0,38 13,29 8,68 - LU0236176334 - -
D2 USD Nincs kifizetés 20,45 0,22 1,09 20,45 11,90 - LU0827883520 - -
E2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 10,79 0,10 0,94 10,80 6,54 - LU0277197835 - -
E2 JPY Nincs kifizetés 1 776,00 15,00 0,85 1 778,00 1 071,00 - LU0249411165 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 14,11 0,07 0,50 14,11 9,08 - LU0212925324 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Tad Fukushima
Tad Fukushima

Szakirodalom

Szakirodalom