FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.
From 2014-szept.-30 To 2015-szept.-30 |
From 2015-szept.-30 To 2016-szept.-30 |
From 2016-szept.-30 To 2017-szept.-30 |
From 2017-szept.-30 To 2018-szept.-30 |
From 2018-szept.-30 To 2019-szept.-30 |
|
---|---|---|---|---|---|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2019-szept.-30 |
2,47 | -5,59 | 28,35 | 7,60 | -11,09 |
Referenciaérték, %
Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.
a következő dátum idején: 2019-szept.-30 |
6,76 | -5,19 | 26,83 | 11,20 | -9,32 |
1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
---|---|---|---|---|---|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2019-nov.-30 |
3,46 | 5,64 | 3,76 | 7,40 | 2,20 |
Referenciaérték, %
Index: 3 hónapos euró libor kamatláb.<br /><br /> Az indexhozamok kizárólag példaként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.
a következő dátum idején: 2019-nov.-30 |
5,45 | 7,09 | 5,24 | 9,03 | 4,36 |
YTD (január 1. óta) | 1h | 3h | 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2019-nov.-30 |
16,37 | 1,92 | 12,54 | 3,46 | 17,90 | 20,27 | 104,27 | 37,81 |
Referenciaérték, %
Index: 3 hónapos euró libor kamatláb.<br /><br /> Az indexhozamok kizárólag példaként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.
a következő dátum idején: 2019-nov.-30 |
16,95 | 1,87 | 13,18 | 5,45 | 22,82 | 29,11 | 137,48 | 87,57 |
A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.
A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: JPY, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: JPY.
A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock
Fordulónap | Osztalék-jogvesztési dátum | Kifizetés napja |
---|
Név | Súly (%) |
---|---|
TOYOTA MOTOR CORPORATION | 6,17 |
SOFTBANK GROUP CORP | 4,33 |
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC | 3,99 |
DAIKIN INDUSTRIES LTD | 3,74 |
MURATA MANUFACTURING CO LTD | 3,42 |
Név | Súly (%) |
---|---|
NIDEC CORPORATION | 3,26 |
SUBARU CORP | 3,26 |
TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 3,17 |
SMC CORP (JAPAN) | 3,07 |
ORIX CORPORATION | 3,05 |
Piaci érték részaránya, %
Piaci érték részaránya, %
Piaci érték részaránya, %
Részvényosztály | Pénznem | Kifizetések gyakorisága | Nettó eszközérték | Nettó eszközérték mennyiségi változása | Nettó eszközérték %-os változása | 52 hetes magas | 52 hetes alacsony | Lemondás díja | ISIN | Létrehozás díja | TIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E2 | JPY | Nincs kifizetés | 1 441,00 | -3,00 | -0,21 | 1 452,00 | 1 231,00 | - | LU0249411165 | - | - |
E2 | USD | Nincs kifizetés | 13,22 | -0,06 | -0,45 | 13,38 | 11,15 | - | LU0212924947 | - | - |
A2 | EUR | Nincs kifizetés | 12,74 | -0,10 | -0,78 | 12,96 | 10,41 | - | LU0212924608 | - | - |
D2 | USD | Nincs kifizetés | 15,56 | -0,07 | -0,45 | 15,75 | 12,96 | - | LU0827883520 | - | - |
A2 | USD | Nincs kifizetés | 14,17 | -0,07 | -0,49 | 14,35 | 11,90 | - | LU0212924517 | - | - |
E2 HEDGED | EUR | Nincs kifizetés | 8,86 | -0,02 | -0,23 | 8,93 | 7,62 | - | LU0277197835 | - | - |
A4 | GBP | Éves kifizetés | 10,63 | -0,02 | -0,19 | 10,87 | 9,30 | - | LU0236176334 | - | - |
A2 HEDGED | USD | Nincs kifizetés | 15,54 | -0,02 | -0,13 | 15,65 | 12,93 | - | LU0940328577 | - | - |
D2 | EUR | Nincs kifizetés | 13,98 | -0,11 | -0,78 | 14,22 | 11,34 | - | LU0827883447 | - | - |
E2 | EUR | Nincs kifizetés | 11,89 | -0,09 | -0,75 | 12,09 | 9,76 | - | LU0212925324 | - | - |
A2 | JPY | Nincs kifizetés | 1 545,00 | -3,00 | -0,19 | 1 557,00 | 1 314,00 | - | LU0249410860 | - | - |
A2 HEDGED | EUR | Nincs kifizetés | 9,43 | -0,01 | -0,11 | 9,50 | 8,07 | - | LU0255399239 | - | - |
D2 HEDGED | EUR | Nincs kifizetés | 9,96 | -0,02 | -0,20 | 10,03 | 8,47 | - | LU0827883793 | - | - |