From 2013-dec.-31 To 2014-dec.-31 |
From 2014-dec.-31 To 2015-dec.-31 |
From 2015-dec.-31 To 2016-dec.-31 |
From 2016-dec.-31 To 2017-dec.-31 |
From 2017-dec.-31 To 2018-dec.-31 |
|
---|---|---|---|---|---|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2018-dec.-31 |
1,76 | -0,08 | 3,14 | 16,02 | -14,65 |
Referenciaérték, %
Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.
a következő dátum idején: 2018-dec.-31 |
4,16 | -2,36 | 7,86 | 23,97 | -9,41 |
1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
---|---|---|---|---|---|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2019-jan.-31 |
-13,98 | 3,34 | 2,65 | - | 4,04 |
Referenciaérték, %
Index: 3 hónapos euró libor kamatláb.<br /><br /> Az indexhozamok kizárólag példaként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.
a következő dátum idején: 2019-jan.-31 |
-7,48 | 11,62 | 6,72 | - | 7,58 |
YTD (január 1. óta) | 1h | 3h | 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2019-jan.-31 |
4,21 | 4,21 | -1,63 | -13,98 | 10,37 | 13,96 | - | 35,26 |
Referenciaérték, %
Index: 3 hónapos euró libor kamatláb.<br /><br /> Az indexhozamok kizárólag példaként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.
a következő dátum idején: 2019-jan.-31 |
7,90 | 7,90 | 1,76 | -7,48 | 39,09 | 38,46 | - | 74,47 |
A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.
A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: EUR, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.
A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock
Fordulónap | Osztalék-jogvesztési dátum | Kifizetés napja |
---|
Név | Súly (%) |
---|---|
ALTRIA GROUP INC | 3,34 |
TELUS CORP | 3,32 |
CISCO SYSTEMS INC | 3,18 |
ROGERS COMMUNICATIONS NON-VOTING I | 3,05 |
JOHNSON & JOHNSON | 3,03 |
Név | Súly (%) |
---|---|
KONE | 2,93 |
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 2,93 |
IMPERIAL BRANDS PLC | 2,86 |
AMCOR LTD | 2,85 |
GENUINE PARTS | 2,76 |
Piaci érték részaránya, %
Piaci érték részaránya, %
Piaci érték részaránya, %
Részvényosztály | Pénznem | Kifizetések gyakorisága | Nettó eszközérték | Nettó eszközérték mennyiségi változása | Nettó eszközérték %-os változása | 52 hetes magas | 52 hetes alacsony | Lemondás díja | ISIN | Létrehozás díja | TIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A5G HEDGED | EUR | Negyedéves kifizetés | 11,24 | -0,01 | -0,09 | 12,52 | 10,21 | - | LU0625451512 | - | - |
D2 HEDGED | EUR | Nincs kifizetés | 14,81 | -0,02 | -0,13 | 15,85 | 13,45 | - | LU0827881409 | - | - |
A2 | EUR | Nincs kifizetés | 14,67 | -0,02 | -0,14 | 14,89 | 13,15 | - | LU0880975056 | - | - |
D2 HEDGED | SGD | Nincs kifizetés | 15,89 | -0,02 | -0,13 | 16,68 | 14,39 | - | LU0827881581 | - | - |
A6 | USD | Monthly Stable | 13,25 | -0,02 | -0,15 | 14,34 | 12,07 | - | LU0738911758 | - | - |
A5G | USD | Negyedéves kifizetés | 12,91 | -0,02 | -0,15 | 13,96 | 11,69 | - | LU0553294199 | - | - |
A5G | EUR | Negyedéves kifizetés | 10,64 | -0,15 | -1,39 | 11,94 | 10,64 | - | LU1653088671 | - | - |
E5G HEDGED | EUR | Negyedéves kifizetés | 10,53 | -0,02 | -0,19 | 11,79 | 9,58 | - | LU0628613126 | - | - |
A2 HEDGED | PLN | Nincs kifizetés | 17,27 | -0,03 | -0,17 | 18,26 | 15,65 | - | LU0654592483 | - | - |
A6 HEDGED | CNH | Monthly Stable | 101,53 | -0,16 | -0,16 | 108,79 | 92,51 | - | LU1075907227 | - | - |
A4G | EUR | Éves kifizetés | 11,53 | -0,02 | -0,17 | 12,07 | 10,34 | - | LU0739721834 | - | - |
A6 HEDGED | HKD | Monthly Stable | 101,39 | -0,17 | -0,17 | 111,03 | 92,49 | - | LU1003077747 | - | - |
D2 HEDGED | PLN | Nincs kifizetés | 18,11 | -0,03 | -0,17 | 19,02 | 16,40 | - | LU0827881151 | - | - |
D2 | USD | Nincs kifizetés | 17,66 | -0,03 | -0,17 | 18,34 | 15,97 | - | LU0545039975 | - | - |
D2 HEDGED | CHF | Nincs kifizetés | 13,19 | -0,03 | -0,23 | 14,16 | 11,98 | - | LU0862987244 | - | - |
A2 HEDGED | SGD | Nincs kifizetés | 15,15 | -0,03 | -0,20 | 16,02 | 13,74 | - | LU0661495795 | - | - |
A5G HEDGED | SGD | Negyedéves kifizetés | 12,23 | -0,02 | -0,16 | 13,36 | 11,09 | - | LU0661504455 | - | - |
A2 | USD | Nincs kifizetés | 16,61 | -0,02 | -0,12 | 17,38 | 15,03 | - | LU0545039389 | - | - |
E5G | USD | Negyedéves kifizetés | 12,44 | -0,02 | -0,16 | 13,51 | 11,27 | - | LU0579999342 | - | - |
E2 | EUR | Nincs kifizetés | 14,10 | -0,02 | -0,14 | 14,35 | 12,65 | - | LU0628613043 | - | - |
A8 HEDGED | ZAR | Monthly Stable with IRD | 106,82 | -0,17 | -0,16 | 116,40 | 97,40 | - | LU1023055079 | - | - |
A2 HEDGED | EUR | Nincs kifizetés | 14,12 | -0,02 | -0,14 | 15,22 | 12,84 | - | LU0625451603 | - | - |
A2 HEDGED | CHF | Nincs kifizetés | 10,67 | -0,02 | -0,19 | 11,54 | 9,71 | - | LU1115429885 | - | - |
A8 HEDGED | CNH | Monthly Stable with IRD | 103,86 | -0,17 | -0,16 | 112,80 | 94,83 | - | LU1220226846 | - | - |
A4G HEDGED | EUR | Éves kifizetés | 10,32 | -0,01 | -0,10 | 11,48 | 9,38 | - | LU1529944511 | - | - |
A6 HEDGED | SGD | Monthly Stable | 10,50 | -0,02 | -0,19 | 11,49 | 9,58 | - | LU0949170772 | - | - |
E2 HEDGED | EUR | - | 9,37 | -0,02 | -0,21 | 10,00 | 8,52 | - | LU1786037793 | - | - |
A5G | GBP | Negyedéves kifizetés | 9,93 | -0,06 | -0,60 | 10,48 | 9,17 | - | LU0557294096 | - | - |
E2 | USD | Nincs kifizetés | 15,96 | -0,03 | -0,19 | 16,79 | 14,46 | - | LU0545040122 | - | - |
A8 HEDGED | AUD | Monthly Stable with IRD | 10,54 | -0,01 | -0,09 | 11,48 | 9,60 | - | LU0949170699 | - | - |