Global Equity Income Fund

Részvény

Global Equity Income Fund

  • Nettó eszközérték a következő dátum idején 2019-febr.-19 EUR 11,24
    52 hetes tartomány 10,21 - 12,52
  • Nettó eszközérték (NAV) változása 1 nap alatt 2019-febr.-19 -0,01 (-0,09%)

Áttekintés

Befektetési cél

Az Alap célja, hogy átlagon felül jövedelmet érjen el az Ön befektetésén, valamint hosszú távon fenntartsa a tőke növekedését. Az Alap összes eszközeinek legalább 70%-át a fejlett piacokon bejegyzett vagy főtevékenységüket ott végző cégek részvényeibe fekteti be.

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2013-dec.-31
To
2014-dec.-31		 From
2014-dec.-31
To
2015-dec.-31		 From
2015-dec.-31
To
2016-dec.-31		 From
2016-dec.-31
To
2017-dec.-31		 From
2017-dec.-31
To
2018-dec.-31
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2018-dec.-31

1,76 -0,08 3,14 16,02 -14,65
Referenciaérték, % Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.

a következő dátum idején: 2018-dec.-31

4,16 -2,36 7,86 23,97 -9,41

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: EUR, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése
A részvényosztály teljesítménye itt látható: EUR   és a referenciaérték teljesítménye itt: USD. A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, a jövedelem újrabefektetésével, szerint, a díjak nélkül.
Missing calendar year returns data

Kifizetések

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése
Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja Teljes kifizetés

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-febr.-19 USD 1 409,407
12m Trailing Yield The yield an investor would have received if they had held the fund over the last twelve months assuming the most recent NAV. The 12-Month yield is calculated by assuming any income distributions over the past twelve months and dividing by the sum of the most recent NAV and any capital gain distributions made over the past twelve months. a következő dátum idején: 2019-jan.-31 3,46
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-jan.-31 51
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 2010-nov.-12
Részvényosztály indításának napja 2011-jún.-17
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Other Equity
Referenciaindex MSCI All Country World Index (Net Total Return)
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,82%
ISIN LU0625451512
Bloomberg Ticker (szimbólum) BGEIA5G
Alapkezelői díj As reported in the fund's most recent Annual Management Report of Fund Performance. MER includes all management fees and GST/HST paid by the fund for the period, including fees paid indirectly as a result of holdings of other ETFs. 1,50%
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B58RXN1
Bloomberg Benchmark Ticker NDUEACWF
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés EUR 5000
Minimális további befektetés EUR 1000
Jövedelem felhasználása Hozamfizető alap

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

3y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-jan.-31 10,69
3y Beta Beta is a measure of the tendency of securities to move with the market as a whole. A beta of 1 indicates that the security&#39;s price will move with the market. A beta less than 1 indicates the security tends to be less volatile than the market, while a beta greater than 1 indicates the security is more volatile than the market.<br/><br/>Calculated vs. Benchmark Index a következő dátum idején: 2019-jan.-31 0,779
5y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-jan.-31 11,18
5y Beta a következő dátum idején: 2019-jan.-31 0,816

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-jan.-31
Név Súly (%)
ALTRIA GROUP INC 3,34
TELUS CORP 3,32
CISCO SYSTEMS INC 3,18
ROGERS COMMUNICATIONS NON-VOTING I 3,05
JOHNSON & JOHNSON 3,03
Név Súly (%)
KONE 2,93
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 2,93
IMPERIAL BRANDS PLC 2,86
AMCOR LTD 2,85
GENUINE PARTS 2,76
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

a következő dátum idején: 2019-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A5G HEDGED EUR Negyedéves kifizetés 11,24 -0,01 -0,09 12,52 10,21 - LU0625451512 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 14,81 -0,02 -0,13 15,85 13,45 - LU0827881409 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 14,67 -0,02 -0,14 14,89 13,15 - LU0880975056 - -
D2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 15,89 -0,02 -0,13 16,68 14,39 - LU0827881581 - -
A6 USD Monthly Stable 13,25 -0,02 -0,15 14,34 12,07 - LU0738911758 - -
A5G USD Negyedéves kifizetés 12,91 -0,02 -0,15 13,96 11,69 - LU0553294199 - -
A5G EUR Negyedéves kifizetés 10,64 -0,15 -1,39 11,94 10,64 - LU1653088671 - -
E5G HEDGED EUR Negyedéves kifizetés 10,53 -0,02 -0,19 11,79 9,58 - LU0628613126 - -
A2 HEDGED PLN Nincs kifizetés 17,27 -0,03 -0,17 18,26 15,65 - LU0654592483 - -
A6 HEDGED CNH Monthly Stable 101,53 -0,16 -0,16 108,79 92,51 - LU1075907227 - -
A4G EUR Éves kifizetés 11,53 -0,02 -0,17 12,07 10,34 - LU0739721834 - -
A6 HEDGED HKD Monthly Stable 101,39 -0,17 -0,17 111,03 92,49 - LU1003077747 - -
D2 HEDGED PLN Nincs kifizetés 18,11 -0,03 -0,17 19,02 16,40 - LU0827881151 - -
D2 USD Nincs kifizetés 17,66 -0,03 -0,17 18,34 15,97 - LU0545039975 - -
D2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 13,19 -0,03 -0,23 14,16 11,98 - LU0862987244 - -
A2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 15,15 -0,03 -0,20 16,02 13,74 - LU0661495795 - -
A5G HEDGED SGD Negyedéves kifizetés 12,23 -0,02 -0,16 13,36 11,09 - LU0661504455 - -
A2 USD Nincs kifizetés 16,61 -0,02 -0,12 17,38 15,03 - LU0545039389 - -
E5G USD Negyedéves kifizetés 12,44 -0,02 -0,16 13,51 11,27 - LU0579999342 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 14,10 -0,02 -0,14 14,35 12,65 - LU0628613043 - -
A8 HEDGED ZAR Monthly Stable with IRD 106,82 -0,17 -0,16 116,40 97,40 - LU1023055079 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 14,12 -0,02 -0,14 15,22 12,84 - LU0625451603 - -
A2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 10,67 -0,02 -0,19 11,54 9,71 - LU1115429885 - -
A8 HEDGED CNH Monthly Stable with IRD 103,86 -0,17 -0,16 112,80 94,83 - LU1220226846 - -
A4G HEDGED EUR Éves kifizetés 10,32 -0,01 -0,10 11,48 9,38 - LU1529944511 - -
A6 HEDGED SGD Monthly Stable 10,50 -0,02 -0,19 11,49 9,58 - LU0949170772 - -
E2 HEDGED EUR - 9,37 -0,02 -0,21 10,00 8,52 - LU1786037793 - -
A5G GBP Negyedéves kifizetés 9,93 -0,06 -0,60 10,48 9,17 - LU0557294096 - -
E2 USD Nincs kifizetés 15,96 -0,03 -0,19 16,79 14,46 - LU0545040122 - -
A8 HEDGED AUD Monthly Stable with IRD 10,54 -0,01 -0,09 11,48 9,60 - LU0949170699 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Stuart Reeve
Stuart Reeve
Andrew Wheatley Hubbard
Andrew Wheatley Hubbard

Szakirodalom

Szakirodalom