Részvény

Global Equity Income Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok


A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: GBP, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Kifizetések

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-jan.-17 USD 1 338,095
Holdingok száma a következő dátum idején: 2018-dec.-31 52
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 2010-nov.-12
Részvényosztály indításának napja 2010-nov.-19
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Global Equity Income
Referenciaindex MSCI All Country World Net TR Index - in GBP
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,82%
ISIN LU0557294096
Bloomberg Ticker (szimbólum) BGGEA5H
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B56HBV7
Bloomberg Benchmark Ticker MSAWLNEGBP
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés GBP 5000
Minimális további befektetés GBP 1000
Jövedelem felhasználása Hozamfizető alap

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

3y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2018-dec.-31 10,30
5y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2018-dec.-31 9,96
5y Beta a következő dátum idején: 2018-dec.-31 0,927

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

A Global Equity Income Fund, Class A5G általános Morningstar besorolása 830 Global Equity Income alappal szemben. 2018-dec.-31-i adat.

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2018-dec.-31
Név Súly (%)
TELUS CORP 3,29
ROGERS COMMUNICATIONS NON-VOTING I 3,21
KONE 3,10
JOHNSON & JOHNSON 2,99
CISCO SYSTEMS INC 2,96
Név Súly (%)
ALTRIA GROUP INC 2,95
AMCOR LTD 2,94
GENUINE PARTS 2,83
COCA-COLA 2,71
IMPERIAL BRANDS PLC 2,65
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

a következő dátum idején: 2018-dec.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2018-dec.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2018-dec.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A5G GBP Negyedéves kifizetés 9,41 -0,03 -0,32 10,48 9,17 - LU0557294096 - -
A5G EUR Negyedéves kifizetés 10,64 -0,15 -1,39 11,94 10,64 - LU1653088671 - -
D2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 14,98 0,00 0,00 17,53 14,39 - LU0827881581 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 13,34 -0,01 -0,07 16,00 12,84 - LU0625451603 - -
A4G EUR Éves kifizetés 10,80 0,01 0,09 12,07 10,34 - LU0739721834 - -
E5G HEDGED EUR Negyedéves kifizetés 9,95 -0,01 -0,10 12,40 9,58 - LU0628613126 - -
A5G USD Negyedéves kifizetés 12,17 0,00 0,00 14,67 11,69 - LU0553294199 - -
A6 USD Monthly Stable 12,52 0,00 0,00 15,11 12,07 - LU0738911758 - -
A5G HEDGED EUR Negyedéves kifizetés 10,62 0,00 0,00 13,16 10,21 - LU0625451512 - -
A5G HEDGED SGD Negyedéves kifizetés 11,53 0,00 0,00 14,05 11,09 - LU0661504455 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 13,22 0,01 0,08 14,35 12,65 - LU0628613043 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 13,98 -0,01 -0,07 16,65 13,45 - LU0827881409 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 13,74 0,01 0,07 14,89 13,15 - LU0880975056 - -
E5G USD Negyedéves kifizetés 11,73 0,00 0,00 14,21 11,27 - LU0579999342 - -
A2 USD Nincs kifizetés 15,65 0,00 0,00 18,27 15,03 - LU0545039389 - -
A2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 10,08 -0,01 -0,10 12,17 9,71 - LU1115429885 - -
D2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 12,46 0,00 0,00 14,92 11,98 - LU0862987244 - -
A6 HEDGED CNH Monthly Stable 96,03 0,01 0,01 114,07 92,51 - LU1075907227 - -
A2 HEDGED PLN Nincs kifizetés 16,29 0,00 0,00 19,25 15,65 - LU0654592483 - -
A8 HEDGED ZAR Monthly Stable with IRD 100,95 0,06 0,06 122,40 97,40 - LU1023055079 - -
D2 HEDGED PLN Nincs kifizetés 17,07 0,00 0,00 20,03 16,40 - LU0827881151 - -
D2 USD Nincs kifizetés 16,63 0,00 0,00 19,27 15,97 - LU0545039975 - -
A2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 14,29 0,00 0,00 16,86 13,74 - LU0661495795 - -
A8 HEDGED CNH Monthly Stable with IRD 98,33 0,01 0,01 118,41 94,83 - LU1220226846 - -
A6 HEDGED HKD Monthly Stable 95,96 0,00 0,00 117,12 92,49 - LU1003077747 - -
A4G HEDGED EUR Éves kifizetés 9,75 0,00 0,00 12,07 9,38 - LU1529944511 - -
E2 USD Nincs kifizetés 15,05 0,00 0,00 17,66 14,46 - LU0545040122 - -
A6 HEDGED SGD Monthly Stable 9,94 0,00 0,00 12,11 9,58 - LU0949170772 - -
E2 HEDGED EUR - 8,86 0,00 0,00 10,00 8,52 - LU1786037793 - -
A8 HEDGED AUD Monthly Stable with IRD 9,97 0,00 0,00 12,10 9,60 - LU0949170699 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Stuart Reeve
Stuart Reeve
Andrew Wheatley Hubbard
Andrew Wheatley Hubbard

Szakirodalom

Szakirodalom