Kötvény

BGF Euro Bond Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok


A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: USD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: EUR.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Kifizetések

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-jan.-17 EUR 4 750,264
Holdingok száma a következő dátum idején: 2018-dec.-31 725
Alappénznem EUR
Az Alap indulási ideje 1994-márc.-31
Részvényosztály indításának napja 2003-szept.-01
Eszközbesorolási osztály Kötvény
Morningstar kategória EUR Diversified Bond
Referenciaindex BBG Barc Euro Aggregate 500+ in USD
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 0,98%
ISIN LU0172748641
Bloomberg Ticker (szimbólum) MLYEBUA
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B441Z56
Bloomberg Benchmark Ticker LEUR500USD
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés USD 5000
Minimális további befektetés -
Jövedelem felhasználása Hozamfizető alap

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

Yield to Worst The average rate of return of the portfolio at current market prices, adjusting for optionality. a következő dátum idején: 2018-dec.-31 1,07%
Modified Duration a következő dátum idején: 2018-dec.-31 6,04
3y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2018-dec.-31 7,65
5y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2018-dec.-31 7,68
5y Beta a következő dátum idején: 2018-dec.-31 0,975
WAL to Worst The weighted average time to receipt of principal, adjusting for embedding optionality. a következő dátum idején: 2018-dec.-31 8,46

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

A BGF Euro Bond Fund, Class A3 általános Morningstar besorolása 1160 EUR Diversified Bond alappal szemben. 2018-dec.-31-i adat.

 - Gold

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2018-dec.-31
Név Súly (%)
BELGIUM (KINGDOM OF) 1.6 06/22/2047 1,83
BELGIUM (KINGDOM OF) 0.8 06/22/2027 1,40
SPAIN (KINGDOM OF) 1.4 04/30/2028 1,36
ITALY (REPUBLIC OF) RegS 0.7 05/01/2020 1,34
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.75 06/25/2039 1,25
Név Súly (%)
IRELAND (REPUBLIC OF) RegS 0.9 05/15/2028 1,07
ITALY (REPUBLIC OF) RegS 0.05 04/15/2021 1,01
KFW 0.125 10/04/2024 0,95
KFW MTN 0.125 06/07/2023 0,92
SPAIN (KINGDOM OF) 5.4 01/31/2023 0,90
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

a következő dátum idején: 2018-dec.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2018-dec.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2018-dec.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
Az allokációk változhatnak.
a következő dátum idején: 2018-dec.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2018-dec.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2018-dec.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A3 USD Havi kifizetés 22,03 0,00 0,00 24,31 21,65 - LU0172748641 - -
D2 HEDGED USD Nincs kifizetés 13,02 0,01 0,08 13,02 12,62 - LU0869640077 - -
A4 GBP Éves kifizetés 22,96 -0,05 -0,22 23,65 22,49 - LU0204069685 - -
A2 CZK Nincs kifizetés 730,42 -0,14 -0,02 749,62 727,48 - LU1791174284 - -
A3 EUR Havi kifizetés 19,35 0,02 0,10 19,61 19,14 - LU0172396516 - -
A2 HEDGED JPY Nincs kifizetés 1 000,00 1,00 0,10 1 012,00 990,00 - LU1668663914 - -
D2 USD Nincs kifizetés 33,96 0,00 0,00 37,28 33,34 - LU0827877472 - -
A1 USD Napi kifizetés 22,03 0,00 0,00 24,31 21,64 - LU0171278889 - -
E2 USD Nincs kifizetés 29,49 0,00 0,00 32,63 28,98 - LU0171279937 - -
A4 EUR Éves kifizetés 25,95 0,03 0,12 26,32 25,66 - LU0430265933 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 28,61 0,03 0,10 28,95 28,29 - LU0050372472 - -
A1 EUR Napi kifizetés 19,35 0,02 0,10 19,61 19,14 - LU0118259232 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 29,82 0,02 0,07 30,11 29,47 - LU0297941469 - -
A2 HEDGED PLN Nincs kifizetés 103,15 0,10 0,10 103,15 101,44 - LU1499592381 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 25,89 0,02 0,08 26,31 25,63 - LU0090830810 - -
A2 HEDGED USD Nincs kifizetés 12,75 0,02 0,16 12,75 12,40 - LU0869650977 - -
E5 EUR Negyedéves kifizetés 24,17 0,02 0,08 24,56 23,92 - LU0500207468 - -
D2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 11,57 0,01 0,09 11,73 11,45 - LU1266592374 - -
A2 USD Nincs kifizetés 32,58 0,00 0,00 35,87 32,00 - LU0171279184 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Michael Krautzberger
Michael Krautzberger

Szakirodalom

Szakirodalom