Részvény

BGF US Basic Value Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2014-márc.-31
To
2015-márc.-31
From
2015-márc.-31
To
2016-márc.-31
From
2016-márc.-31
To
2017-márc.-31
From
2017-márc.-31
To
2018-márc.-31
From
2018-márc.-31
To
2019-márc.-31
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2019-márc.-31

8,89 -8,56 16,85 3,97 4,09
Referenciaérték, % Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.

a következő dátum idején: 2019-márc.-31

9,33 -1,54 19,22 6,95 5,67

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: USD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-ápr.-24 USD 663,616
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-márc.-29 65
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 1997-jan.-08
Részvényosztály indításának napja 2006-nov.-17
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória US Large-Cap Value Equity
Referenciaindex Russell 1000 Value Index (Total Return)
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,07%
ISIN LU0275209954
Bloomberg Ticker (szimbólum) MERUBVD
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B43C9F8
Bloomberg Benchmark Ticker RU10VATR
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés USD 100000
Minimális további befektetés USD 1000
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

3y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-márc.-31 10,63
5y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-márc.-31 11,08
5y Beta a következő dátum idején: 2019-márc.-31 1,108

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-márc.-29
Név Súly (%)
CISCO SYSTEMS INC 4,62
PFIZER INC 4,25
WELLS FARGO 3,96
JPMORGAN CHASE & CO 3,74
VERIZON COMMUNICATIONS INC 3,65
Név Súly (%)
NOVARTIS ADR REPRESENTING AG 3,24
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 3,16
BP ADR EACH REPRESENTING SIX PLC 2,89
COMCAST CORP CLASS A 2,82
MOLSON COORS BREWING CLASS B 2,78
Értékpapírok, amelyek változhatnak

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
D2 USD Nincs kifizetés 97,78 0,47 0,48 101,43 83,06 - LU0275209954 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 87,37 0,56 0,65 87,37 72,67 - LU0827886119 - -
A2 GBP Nincs kifizetés 68,60 0,38 0,56 70,96 59,80 - LU0171296279 - -
A2 USD Nincs kifizetés 88,83 0,42 0,48 92,55 75,63 - LU0072461881 - -
E2 USD Nincs kifizetés 81,52 0,38 0,47 85,20 69,53 - LU0147417710 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 61,15 0,28 0,46 64,64 52,45 - LU0329591993 - -
E2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 49,88 0,23 0,46 53,11 42,95 - LU0200685666 - -
A2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 17,14 0,08 0,47 17,97 14,64 - LU0602533316 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 79,37 0,51 0,65 79,58 66,18 - LU0171293920 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 58,26 0,27 0,47 61,86 50,09 - LU0200685153 - -
A2 HEDGED CNH Nincs kifizetés 141,65 0,67 0,48 147,24 120,79 - LU1333800354 - -
A4 USD Éves kifizetés 88,27 0,41 0,47 91,98 75,16 - LU0162691827 - -
D2 GBP Nincs kifizetés 75,51 0,42 0,56 77,71 65,67 - LU0827886200 - -
A4 EUR Éves kifizetés 78,88 0,51 0,65 79,08 65,77 - LU0213336463 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 72,85 0,47 0,65 73,24 60,84 - LU0171295891 - -
A4 GBP Éves kifizetés 68,07 0,37 0,55 70,47 59,34 - LU0204064967 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Carrie King
Carrie King
Joseph Wolfe
Joseph Wolfe

Szakirodalom

Szakirodalom