Részvény

BGF US Basic Value Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2014-dec.-31
To
2015-dec.-31
From
2015-dec.-31
To
2016-dec.-31
From
2016-dec.-31
To
2017-dec.-31
From
2017-dec.-31
To
2018-dec.-31
From
2018-dec.-31
To
2019-dec.-31
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2019-dec.-31

-8,58 15,70 5,08 -12,81 18,16
Referenciaérték, % Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.

a következő dátum idején: 2019-dec.-31

-3,83 17,34 13,66 -8,27 26,54

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: EUR, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2020-jan.-28 USD 579,237
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-dec.-31 67
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 1997-jan.-08
Részvényosztály indításának napja 2004-okt.-01
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Other Equity
Referenciaindex Russell 1000 Value Index
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,81%
ISIN LU0200685153
Bloomberg Ticker (szimbólum) MLBVEA2
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B1VBRW9
Bloomberg Benchmark Ticker RU10VATR
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés EUR 5000
Minimális további befektetés EUR 1000
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

3y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-dec.-31 12,02
5y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-szept.-30 11,92
5y Beta a következő dátum idején: 2019-dec.-31 1,104

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar has awarded the Fund a Bronze medal. Fewer than 10% of US open-end funds hold medalist ratings. (Effective 2011-febr.-11)

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-dec.-31
Név Súly (%)
JPMORGAN CHASE & CO 4,45
WELLS FARGO 4,27
VERIZON COMMUNICATIONS INC 4,02
CITIGROUP INC 3,52
PFIZER INC 3,17
Név Súly (%)
COMCAST CORP CLASS A 3,14
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 3,00
BP ADR EACH REPRESENTING SIX PLC 2,77
CISCO SYSTEMS INC 2,70
AES CORP 2,31
Értékpapírok, amelyek változhatnak

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 59,49 0,04 0,07 61,59 54,10 - LU0200685153 - -
A2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 17,80 0,01 0,06 18,41 15,83 - LU0602533316 - -
A4 USD Éves kifizetés 91,93 0,07 0,08 95,08 81,39 - LU0162691827 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 84,38 0,20 0,24 86,64 71,66 - LU0171293920 - -
E2 USD Nincs kifizetés 84,88 0,06 0,07 87,80 75,25 - LU0147417710 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 93,42 0,22 0,24 95,91 78,75 - LU0827886119 - -
A2 HEDGED CNH Nincs kifizetés 148,11 0,11 0,07 153,16 130,77 - LU1333800354 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 77,15 0,18 0,23 79,22 65,85 - LU0171295891 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 62,82 0,04 0,06 65,03 56,69 - LU0329591993 - -
A4 EUR Éves kifizetés 83,55 0,19 0,23 85,79 71,22 - LU0213336463 - -
D2 GBP Nincs kifizetés 79,08 0,43 0,55 81,77 68,34 - LU0827886200 - -
A4 GBP Éves kifizetés 70,63 0,38 0,54 73,05 61,71 - LU0204064967 - -
E2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 50,74 0,04 0,08 52,53 46,32 - LU0200685666 - -
D2 USD Nincs kifizetés 102,78 0,07 0,07 106,29 89,99 - LU0275209954 - -
A2 GBP Nincs kifizetés 71,43 0,39 0,55 73,87 62,19 - LU0171296279 - -
A2 USD Nincs kifizetés 92,84 0,07 0,08 96,02 81,89 - LU0072461881 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Carrie King
Carrie King
Joseph Wolfe
Joseph Wolfe

Szakirodalom

Szakirodalom