Kulcsszavak szerinti szűrőlista
Összes mutatása
Kevesebb mutatása
idáig:
/
Összes
Sajnáljuk, de nem állnak rendelkezésre adatok.
Áttekintés
FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.
Ezen alap valamennyi devizafedezett befektetésijegy-osztálya származékos eszközöket alkalmaz a devizakockázat fedezésére. A származékos eszközök használata egy befektetésijegy-osztály esetében az alap többi befektetésijegy-osztályára való átterjedés (más néven spill-over) kockázatával járhat. Az alapkezelő társaság gondoskodik arról, hogy megfelelő eljárások legyenek érvényben a többi befektetésijegy-osztályra való átterjedés kockázatának minimalizálása érdekében. A közvetlenül az alap neve alatt található legördülő mezőben megtekintheti az alap összes befektetésijegy-osztályának listáját - a devizafedezett befektetésijegy-osztályokat a „Hedged” szó jelzi a befektetésijegy-osztály nevében. Ezen túlmenően az alapkezelő társaságtól kérésre elérhető az összes devizafedezett befektetésijegy-osztály teljes listája.
Amennyiben az Alap értékpapír-kölcsönzéssel csökkenti költségeit, az Alap az ehhez kapcsolódóan keletkezett bevétel 62,5%-át kapja meg, míg a fennmaradó 37,5%-ot értékpapír-kölcsönzési ügynökként a BlackRock kapja meg. Mivel az értékpapír-kölcsönzésből származó bevételekek megosztása nem növeli az Alap működési költségeit, ezt kizártuk a folyó költségekből.
Teljesítmény
Teljesítmény
Diagram
Performance chart data not available for display.
-
Hozamok
Az alábbi ábra az Alap teljesítményét szemlélteti az elmúlt 10 év évi százalékos veszteségének és nyereségének bemutatásával.
Ebben az időszakban a teljesítmény olyan körülmények között született, amelyek már nincsenek érvényben.
* napon az Alap megváltoztatta nevét, és/vagy befektetési célját és politikáját.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % EUR | 20,1 | -5,7 | -5,9 | 24,2 | -7,5 | 29,5 | 0,1 | 7,3 | 14,7 | 6,6 |
| Megszorítás Benchmark 1 (%) EUR | 20,9 | -0,2 | -3,6 | 28,9 | -5,7 | 34,7 | -1,5 | 7,7 | 22,0 | 2,2 |
Missing calendar year returns data
A teljesítmény a folyó költségek levonása után értendő. A számításokban az esetleges jegyzési /visszaváltási díjak nem szerepelnek.
| 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % EUR | 25,70 | 13,19 | 10,04 | 8,99 | 6,67 |
| Megszorítás Benchmark 1 (%) EUR | 30,52 | 15,96 | 11,99 | 11,20 | 9,30 |
Missing average annual returns data
| YTD (január 1. óta) | 1h | 3h | 6m | 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % EUR | 14,06 | 5,13 | 15,89 | 14,06 | 25,70 | 45,03 | 61,32 | 136,51 | 360,91 |
| Megszorítás Benchmark 1 (%) EUR | 19,43 | 4,38 | 14,75 | 19,43 | 30,52 | 55,93 | 76,16 | 189,21 | 721,23 |
Missing cumulative returns data
| 2021. jún. 30. - 2022. jún. 30. között |
2022. jún. 30. - 2023. jún. 30. között |
2023. jún. 30. - 2024. jún. 30. között |
2024. jún. 30. - 2025. jún. 30. között |
2025. jún. 30. - 2026. jún. 30. között |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Összhozam, % EUR
ekkor: 2026. jún. 30. |
5,42 | 5,51 | 13,34 | 1,80 | 25,70 |
|
Megszorítás Benchmark 1 (%) EUR
ekkor: 2026. jún. 30. |
5,70 | 6,88 | 15,09 | 3,81 | 30,52 |
A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem jelent megbízható útmutatást a jövőbeli teljesítményre nézve. Előfordulhat, hogy a piacok a jövőben egészen máshogy fejlődnek. Abban segíthet Önnek, hogy felmérje, hogyan kezelték az alapot a múltban
A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock
Főbb kockázatok
A részvények és a részvényekhez kapcsolódó értékpapírok értékét befolyásolhatják a tőkepiaci mozgások. A további befolyásoló tényezők között a politikai, gazdasági hírek, a társaság eredményszámai és a jelentős társasági események szerepelnek.
Partnerkockázat: Bármely olyan intézmény fizetésképtelensége, amely szolgáltatásokat biztosít – amilyen például az eszközök biztonságos őrzése – vagy amely származékos termékek és más instrumentumok ügyleti partnere, az Alapot pénzügyi veszteségnek teheti ki.
Kulcsjelentőségű tények
Kulcsjelentőségű tények
Az Alap Nettó eszközállománya
ekkor: 2026. júl. 09.
USD 962 533 632
Alap indulásának napja
1997. jan. 08.
Alap alapdevizája
USD
Megszorítás Benchmark 1
Russell 1000 Value, expressed (EUR)
Vételi jutalék
5,00%
Management Fee
1,50%
Sikerdíj
0,00%
Minimális további befektetés
-
Székhely
Luxemburg
Alapkezelo társaság
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Dealing Settlement
Ügylet napja + 3 nap
Bloomberg Ticker (szimbólum)
MLRBVAA
A Befektetésijegy-osztály indulásának napja
2002. okt. 31.
A Befektetésijegy-osztály devizája
EUR
Eszközosztály
Részvény
SFDR Classification
Egyéb
Teljes költségarányos
1,81%
ISIN-kód
LU0171293920
Minimális kezdeti befektetés
USD 5 000,00
Osztalék felhasználása
Újra befektető alap
Jogi felépítés
UCITS
Morningstar kategória
US Large-Cap Value Equity
Dealing Frequency
Napi, határidős árazás
SEDOL
7552548
Az alap statisztikái
Az alap statisztikái
Részesedések száma
ekkor: 2026. jún. 30.
83
3 éves béta
ekkor: 2026. jún. 30.
0,894
P/B arány
ekkor: 2026. jún. 30.
2,76
Szórás (3 év)
ekkor: 2026. jún. 30.
11,72%
P/E arány
ekkor: 2026. jún. 30.
22,77
Kockázatmutató
Kockázatmutató
1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat
Nagy kockázat
Alacsony hozam
Magas hozam
Minősítések
Minősítések
Holdingok
Holdingok
ekkor: 2026. jún. 30.
| Név | Súlyozás (%) |
|---|---|
| AMAZON.COM INC | 6,51 |
| MICROSOFT CORP | 5,72 |
| APPLE INC | 4,63 |
| CVS HEALTH CORP | 3,71 |
| CITIGROUP INC | 3,15 |
| Név | Súlyozás (%) |
|---|---|
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 2,39 |
| BRITISH AMERICAN TOBACCO ADR REPRE | 2,37 |
| JOHNSON & JOHNSON | 2,35 |
| WELLS FARGO | 2,33 |
| MERCK & CO INC | 2,24 |
Az allokációk változhatnak.
A portfólió összetétele
A portfólió összetétele
ekkor: 2026. jún. 30.
Piaci érték részaránya, %
ekkor: 2026. jún. 30.
Piaci érték részaránya, %
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.
Árképzés & átváltás
Árképzés & átváltás
| Részvényosztály | Pénznem | Nettó eszközérték | Nettó eszközérték mennyiségi változása | Nettó eszközérték %-os változása | NAV As Of | 52 hetes magas | 52 hetes alacsony | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 | EUR | 151,63 | -0,76 | -0,50 | 2026. júl. 09. | 154,24 | 120,65 | LU0171293920 |
| A2 | GBP | 129,43 | -0,59 | -0,45 | 2026. júl. 09. | 131,91 | 104,81 | LU0171296279 |
| D2 | EUR | 176,19 | -0,89 | -0,50 | 2026. júl. 09. | 179,22 | 139,21 | LU0827886119 |
| E2 | EUR | 134,24 | -0,68 | -0,50 | 2026. júl. 09. | 136,56 | 107,31 | LU0171295891 |
| A4 | USD | 169,45 | -0,37 | -0,22 | 2026. júl. 09. | 172,28 | 136,73 | LU0162691827 |
| D2 | GBP | 150,40 | -0,68 | -0,45 | 2026. júl. 09. | 153,28 | 120,88 | LU0827886200 |
| E2 | USD | 153,60 | -0,33 | -0,21 | 2026. júl. 09. | 156,17 | 124,23 | LU0147417710 |
| A2 HEDGED | SGD | 29,80 | -0,07 | -0,23 | 2026. júl. 09. | 30,31 | 24,64 | LU0602533316 |
| D2 HEDGED | EUR | 106,95 | -0,25 | -0,23 | 2026. júl. 09. | 108,78 | 87,28 | LU0329591993 |
| A4 | EUR | 148,09 | -0,75 | -0,50 | 2026. júl. 09. | 150,65 | 118,11 | LU0213336463 |
| D2 | USD | 201,60 | -0,44 | -0,22 | 2026. júl. 09. | 204,97 | 161,16 | LU0275209954 |
| A2 HEDGED | CNH | 258,62 | -0,62 | -0,24 | 2026. júl. 09. | 263,05 | 213,62 | LU1333800354 |
| A4 | GBP | 126,23 | -0,58 | -0,46 | 2026. júl. 09. | 128,65 | 102,46 | LU0204064967 |
| A2 HEDGED | EUR | 96,55 | -0,22 | -0,23 | 2026. júl. 09. | 98,20 | 79,34 | LU0200685153 |
| A2 | USD | 173,49 | -0,38 | -0,22 | 2026. júl. 09. | 176,39 | 139,66 | LU0072461881 |
| E2 HEDGED | EUR | 79,71 | -0,18 | -0,23 | 2026. júl. 09. | 81,08 | 65,81 | LU0200685666 |
Portfólió-menedzserek
Portfólió-menedzserek
Cem Inal
David Zhao
PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei
PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei
A lakossági befektetési csomagtermékekről és a biztosítási alapú befektetési termékekről (PRIIP) szóló uniós rendelet előírja négy feltételezett teljesítmény-forgatókönyv számítási módszertanát és az eredmények közzétételét, amelyek arra vonatkoznak, hogy a termék hogyan teljesíthet bizonyos feltételek mellett, és amelyeket havonta közzé kell tenni.
A bemutatott számadatok magukban foglalják magának a terméknek az összes költségét, de előfordulhat, hogy nem tartalmazzák az összes olyan költséget, amelyet Ön a tanácsadójának vagy forgalmazójának fizet. A számadatok nem veszik figyelembe az Ön személyes adóügyi helyzetét, amely szintén befolyásolhatja az Ön által visszakapott összeg nagyságát. Az e termékből Ön által elérhető hozam a jövőbeli piaci teljesítmény függvénye. A jövőbeli piaci fejlemények bizonytalanok, és nem jelezhetők pontosan előre. A bemutatott kedvezőtlen, mérsékelt és kedvező forgatókönyvek a termék legrosszabb, átlagos és legjobb teljesítményén alapuló illusztrációk, amelyek az elmúlt tíz év referenciaérték(ek)/közelítőérék-adatait tartalmazhatják
Ajánlott tartási idő : 5 év
Példa beruházásra EUR 10 000
| Forgatókönyvek |
Ha a következő dátum után váltja vissza 1 év
|
Ha a következő dátum után váltja vissza 5 év
|
|
|---|---|---|---|
|
minimális érték
Nincs minimálisan garantált hozam. Befektetését részben vagy egészében elveszítheti.
|
|||
|
Stressz
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
7 190 EUR
-28,1%
|
4 880 EUR
-13,4%
|
|
|
Kedvezőtlen
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
7 730 EUR
-22,7%
|
10 510 EUR
1,0%
|
|
|
Mérsékelt
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
10 020 EUR
0,2%
|
14 130 EUR
7,2%
|
|
|
Kedvező
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
14 130 EUR
41,3%
|
18 720 EUR
13,4%
|
|
A stresszforgatókönyv bemutatja, hogy szélsőséges piaci körülmények esetén mekkora összeget kaphat vissza.
Testing missing data
Missing average annual returns data
ESG-integráció
ESG-integráció
A BlackRock számos befektetési kockázatot figyelembe vesz a folyamatainknál. Annak érdekében, hogy ügyfeleink számára a legjobb kockázattal korrigált hozam elérésére törekedjünk, kezeljük a portfóliókat érintő lényeges kockázatokat és lehetőségeket, beleértve a pénzügyi szempontból lényeges Környezettel, társadalomal és/vagy irányítással (ESG) kapcsolatos adatokat vagy információkat. Lásd az egész cégre kiterjedő ESG -integrációs nyilatkozatunkat, amely további információkat tartalmaz erről a megközelítésről, valamint az alap dokumentációját arról, hogy adott esetben hogyan vesszük figyelembe ezeket a lényeges kockázatokat a terméken belül.
