Részvény

BGF US Basic Value Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok


A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: GBP, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Kifizetések

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-febr.-20 USD 648,585
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-jan.-31 65
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 1997-jan.-08
Részvényosztály indításának napja 2005-jan.-19
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória US Large-Cap Value Equity
Referenciaindex Russell 1000 Value Index TR in GBP
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,81%
ISIN LU0204064967
Bloomberg Ticker (szimbólum) MUBVADS
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B43C981
Bloomberg Benchmark Ticker RUSL1KGBP
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés GBP 5000
Minimális további befektetés GBP 1000
Jövedelem felhasználása Hozamfizető alap

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

3y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-jan.-31 11,38
5y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-jan.-31 10,56
5y Beta a következő dátum idején: 2019-jan.-31 0,998

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-jan.-31
Név Súly (%)
PFIZER INC 4,64
CISCO SYSTEMS INC 4,55
JPMORGAN CHASE & CO 4,32
WELLS FARGO 3,91
VERIZON COMMUNICATIONS INC 3,39
Név Súly (%)
MOLSON COORS BREWING CLASS B 3,11
NOVARTIS ADR REPRESENTING AG 2,94
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 2,72
AES CORP 2,68
COMCAST CORP CLASS A 2,59
Értékpapírok, amelyek változhatnak

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A4 GBP Éves kifizetés 65,45 0,08 0,12 70,47 58,08 - LU0204064967 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 59,39 0,24 0,41 64,64 52,45 - LU0329591993 - -
D2 USD Nincs kifizetés 94,47 0,40 0,43 101,43 83,06 - LU0275209954 - -
A4 USD Éves kifizetés 85,40 0,36 0,42 91,98 75,16 - LU0162691827 - -
D2 GBP Nincs kifizetés 72,51 0,10 0,14 77,71 63,88 - LU0827886200 - -
E2 USD Nincs kifizetés 78,94 0,33 0,42 85,20 69,53 - LU0147417710 - -
A2 GBP Nincs kifizetés 65,96 0,09 0,14 70,96 58,49 - LU0171296279 - -
A4 EUR Éves kifizetés 75,31 0,19 0,25 79,08 65,77 - LU0213336463 - -
A2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 16,60 0,07 0,42 17,97 14,64 - LU0602533316 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 69,61 0,17 0,24 73,24 60,84 - LU0171295891 - -
A2 HEDGED CNH Nincs kifizetés 137,08 0,53 0,39 147,24 120,79 - LU1333800354 - -
E2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 48,55 0,20 0,41 53,11 42,95 - LU0200685666 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 75,78 0,19 0,25 79,58 66,18 - LU0171293920 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 83,31 0,21 0,25 87,23 72,67 - LU0827886119 - -
A2 USD Nincs kifizetés 85,93 0,36 0,42 92,55 75,63 - LU0072461881 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 56,66 0,24 0,43 61,86 50,09 - LU0200685153 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Carrie King
Carrie King
Joseph Wolfe
Joseph Wolfe

Szakirodalom

Szakirodalom