- Nettó eszközérték a következő dátum idején 2026. okt. 12.GBP 130,6852 hetes tartomány 106,35 - 131,34
- Nettó eszközérték (NAV) változása 1 nap alatt 2026. okt. 12.GBP 0,91(0,70%)
- Morningstar Rating
Teljesítmény
- Hipotetikus 10 000 növekedése
- Kifizetések
- Diagram
Ez az ábra a termék teljesítményét mutatja az elmúlt 10 év évenkénti százalékos vesztesége vagy nyeresége szerint, a referenciaindexéhez viszonyítva. Segítségével felmérheti, milyen volt a termék kezelése a múltban, és összehasonlíthatja azt a referenciaindexével.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Összhozam, % GBP | 39,2 | -1,8 | -5,3 | 18,0 | -2,2 | 21,0 | 5,6 | 5,4 | 9,3 | 12,4 |
Megszorítás Benchmark 1 (%) GBP | 40,0 | 3,8 | -2,6 | 21,7 | -0,4 | 26,3 | 4,1 | 5,2 | 16,4 | 7,9 |
A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem jelent megbízható útmutatást a jövőbeli teljesítményre nézve. Előfordulhat, hogy a piacok a jövőben egészen máshogy fejlődnek. Abban segíthet Önnek, hogy felmérje, hogyan kezelték az alapot a múltban
A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock
Főbb kockázatok
Kulcsjelentőségű tények
Az Alap Nettó eszközállománya ekkor: 2026. okt. 09. | USD 1 026 039 123 |
|---|---|
Alap indulásának napja | 1997. jan. 08. |
Alap alapdevizája | USD |
Megszorítás Benchmark 1 | Russell 1000 Value Index (GBP) |
Vételi jutalék | 5,00% |
Management Fee | 1,50% |
Sikerdíj | 0,00% |
Minimális további befektetés | USD 1 000,00 |
Székhely | Luxemburg |
Alapkezelo társaság | BlackRock (Luxembourg) S.A. |
Dealing Settlement | Ügylet napja + 3 nap |
Bloomberg Ticker (szimbólum) | MUBVADS |
A Befektetésijegy-osztály indulásának napja | 2005. jan. 19. |
|---|---|
A Befektetésijegy-osztály devizája | GBP |
Eszközosztály | Részvény |
SFDR Classification | Egyéb |
Teljes költségarányos | 1,81% |
ISIN-kód | LU0204064967 |
Minimális kezdeti befektetés | USD 5 000,00 |
Osztalék felhasználása | Hozamfizető alap |
Jogi felépítés | UCITS |
Morningstar kategória | US Large-Cap Value Equity |
Dealing Frequency | Napi, határidős árazás |
SEDOL | B43C981 |
Az alap statisztikái
Részesedések száma ekkor: 2026. szept. 30. | 82 |
|---|---|
Szórás (3 év) |