Részvény

BGF US Basic Value Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2014-jún.-30
To
2015-jún.-30
From
2015-jún.-30
To
2016-jún.-30
From
2016-jún.-30
To
2017-jún.-30
From
2017-jún.-30
To
2018-jún.-30
From
2018-jún.-30
To
2019-jún.-30
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2019-jún.-30

3,59 -7,20 11,66 8,32 2,38
Referenciaérték, % Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.

a következő dátum idején: 2019-jún.-30

4,13 2,86 15,53 6,77 8,46

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: USD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Kifizetések

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-szept.-19 USD 593,365
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-aug.-30 68
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 1997-jan.-08
Részvényosztály indításának napja 2003-febr.-10
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória US Large-Cap Value Equity
Referenciaindex Russell 1000 Value Index (Total Return)
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,82%
ISIN LU0162691827
Bloomberg Ticker (szimbólum) MUSBVAU
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B43C969
Bloomberg Benchmark Ticker RU10VATR
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés USD 5000
Minimális további befektetés USD 1000
Jövedelem felhasználása Hozamfizető alap

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

3y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-aug.-31 12,25
5y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-aug.-31 11,91
5y Beta a következő dátum idején: 2019-aug.-31 1,099

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-aug.-30
Név Súly (%)
WELLS FARGO 4,24
VERIZON COMMUNICATIONS INC 3,82
PFIZER INC 3,65
JPMORGAN CHASE & CO 3,61
COMCAST CORP CLASS A 3,39
Név Súly (%)
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 3,14
CITIGROUP INC 2,75
BP ADR EACH REPRESENTING SIX PLC 2,73
FIRSTENERGY CORP 2,24
AES CORP 2,23
Értékpapírok, amelyek változhatnak

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A4 USD Éves kifizetés 88,74 0,47 0,53 91,98 75,16 - LU0162691827 - -
A4 EUR Éves kifizetés 80,23 0,39 0,49 80,55 65,77 - LU0213336463 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 58,02 0,29 0,50 61,86 50,09 - LU0200685153 - -
A2 GBP Nincs kifizetés 71,76 0,33 0,46 73,48 59,80 - LU0171296279 - -
A2 USD Nincs kifizetés 89,62 0,48 0,54 92,55 75,63 - LU0072461881 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 74,21 0,36 0,49 74,50 60,84 - LU0171295891 - -
A2 HEDGED CNH Nincs kifizetés 142,77 0,76 0,54 147,24 120,79 - LU1333800354 - -
D2 GBP Nincs kifizetés 79,24 0,37 0,47 81,05 65,67 - LU0827886200 - -
D2 USD Nincs kifizetés 98,95 0,53 0,54 101,43 83,06 - LU0275209954 - -
E2 USD Nincs kifizetés 82,08 0,44 0,54 85,20 69,53 - LU0147417710 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 89,46 0,44 0,49 89,81 72,67 - LU0827886119 - -
A4 GBP Éves kifizetés 70,96 0,32 0,45 72,92 59,34 - LU0204064967 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 61,11 0,32 0,53 64,64 52,45 - LU0329591993 - -
E2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 49,57 0,25 0,51 53,11 42,95 - LU0200685666 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 81,02 0,40 0,50 81,34 66,18 - LU0171293920 - -
A2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 17,22 0,09 0,53 17,97 14,64 - LU0602533316 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Carrie King
Carrie King
Joseph Wolfe
Joseph Wolfe

Szakirodalom

Szakirodalom