Részvény

BGF US Basic Value Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok


A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: EUR, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-febr.-21 USD 649,128
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-jan.-31 65
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 1997-jan.-08
Részvényosztály indításának napja 2012-okt.-18
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória US Large-Cap Value Equity
Referenciaindex Russell 1000 Value, expressed in EUR
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,07%
ISIN LU0827886119
Bloomberg Ticker (szimbólum) BUBVD2E
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B87LDQ8
Bloomberg Benchmark Ticker RU10VATR
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés EUR 100000
Minimális további befektetés -
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

3y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-jan.-31 11,98
5y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-jan.-31 12,44
5y Beta a következő dátum idején: 2019-jan.-31 1,077

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

A BGF US Basic Value Fund, Class D2 általános Morningstar besorolása 439 US Large-Cap Value Equity alappal szemben. 2019-jan.-31-i adat.

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-jan.-31
Név Súly (%)
PFIZER INC 4,64
CISCO SYSTEMS INC 4,55
JPMORGAN CHASE & CO 4,32
WELLS FARGO 3,91
VERIZON COMMUNICATIONS INC 3,39
Név Súly (%)
MOLSON COORS BREWING CLASS B 3,11
NOVARTIS ADR REPRESENTING AG 2,94
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 2,72
AES CORP 2,68
COMCAST CORP CLASS A 2,59
Értékpapírok, amelyek változhatnak

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
D2 EUR Nincs kifizetés 83,41 0,10 0,12 87,23 72,67 - LU0827886119 - -
A2 USD Nincs kifizetés 86,06 0,13 0,15 92,55 75,63 - LU0072461881 - -
A2 GBP Nincs kifizetés 65,92 -0,04 -0,06 70,96 58,49 - LU0171296279 - -
E2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 48,60 0,05 0,10 53,11 42,95 - LU0200685666 - -
D2 GBP Nincs kifizetés 72,48 -0,03 -0,04 77,71 63,88 - LU0827886200 - -
E2 USD Nincs kifizetés 79,05 0,11 0,14 85,20 69,53 - LU0147417710 - -
A2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 16,63 0,03 0,18 17,97 14,64 - LU0602533316 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 59,47 0,08 0,13 64,64 52,45 - LU0329591993 - -
A4 EUR Éves kifizetés 75,40 0,09 0,12 79,08 65,77 - LU0213336463 - -
A2 HEDGED CNH Nincs kifizetés 137,28 0,20 0,15 147,24 120,79 - LU1333800354 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 69,69 0,08 0,11 73,24 60,84 - LU0171295891 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 75,87 0,09 0,12 79,58 66,18 - LU0171293920 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 56,73 0,07 0,12 61,86 50,09 - LU0200685153 - -
A4 USD Éves kifizetés 85,53 0,13 0,15 91,98 75,16 - LU0162691827 - -
A4 GBP Éves kifizetés 65,42 -0,03 -0,05 70,47 58,08 - LU0204064967 - -
D2 USD Nincs kifizetés 94,61 0,14 0,15 101,43 83,06 - LU0275209954 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Carrie King
Carrie King
Joseph Wolfe
Joseph Wolfe

Szakirodalom

Szakirodalom