Renta fija

BlackRock Global Absolute Return Bond Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

Gráfico de rendimiento

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Reinvestments

Este fondo no distribuye dividendos
  De
31 mar 2016
a
31 mar 2017
De
31 mar 2017
a
31 mar 2018
De
31 mar 2018
a
31 mar 2019
De
31 mar 2019
a
31 mar 2020
De
31 mar 2020
a
31 mar 2021
Rentabilidad total (%)

a 31 mar 2021

1,83 1,11 -2,00 -4,45 9,97
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
8,08 0,95 1,06 - 1,06
  En el
año
1m 3m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
0,89 -0,11 0,63 8,08 2,86 5,40 - 9,71

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en EUR, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en EUR.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Factores clave

Factores clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 14 may 2021 EUR 161,418
12m Trailing Yield -
Número de posiciones a 30 abr 2021 769
Divisa base Euro
Fecha de lanzamiento del fondo 25 may 2012
Fecha de lanzamiento de la serie 11 jul 2012
Clase de activo Renta fija
Categoría Morningstar Global Flexible Bond - EUR Hedged
Clasificación SFDR Otro
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
Ongoing Charge Fee 0,78%
ISIN LU0802639707
Ticker Bloomberg BRGARD2
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL B8338Y1
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima EUR 100000
Inversión mínima posterior EUR 0
Uso de los ingresos Acumulación

Características del Fondo

Características del Fondo

Rendimiento a peor a 30 abr 2021 1,02
Duración modificada a 30 abr 2021 -0,79
Duración Efectiva a 30 abr 2021 -1,23
Vencimiento medio ponderado a 30 abr 2021 4,20
WAL to Worst a 30 abr 2021 4,20

Integración ESG

Integración ESG

La integración ESG es la práctica de incorporar información o perspectivas medioambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG) junto con otros criterios tradicionales en el proceso de decisión relacionado con las inversiones para mejorar los resultados financieros a largo plazo de las carteras. A menos que se indique lo contrario en la documentación del Fondo o se incluya en el objetivo de inversión del fondo, la inclusión de esta declaración no implica que el Fondo tenga un objetivo de inversión alineado con unos criterios ESG, sino que describe cómo se tiene en cuenta la información ESG como parte del proceso general de inversión.


La gestora del Fondo incluirá consideraciones ESG en combinación con otra información durante la fase de investigación y diligencia debida del proceso de inversión. La información ESG puede obtenerse de forma interna, a través de la colaboración con el equipo de Administración de Inversiones de BlackRock para establecer contacto con los emisores y abordar temas importantes relacionados con los factores medioambientales, sociales o de gobierno corporativo, o a través de proveedores externos. La supervisión continua llevada a cabo por la gestora del Fondo incluye evaluaciones periódicas de riesgo de la cartera con el grupo de Análisis Cuantitativo y de Riesgos. Estas evaluaciones incluyen discusiones acerca de la exposición de la cartera a riesgos ESG importantes, así como sobre la exposición a implicaciones empresariales relacionadas con la sostenibilidad, parámetros climáticos y otros factores.

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar

3
Clasificación general de Morningstar para el fondo BlackRock Global Absolute Return Bond Fund, Class D2, a 30 abr 2021 comparado con 936 fondos Global Flexible Bond - EUR Hedged.

Posiciones

Posiciones

a 30 abr 2021
Nombre Peso (%)
ISHARES EURO ULTRASHORT BOND UCITS 3,72
GNMA2 30YR TBA(REG C) 3,02
ISH EUR CORP BND 1-5 ETF EUR DIST 2,24
CHINA DEVELOPMENT BANK 2.89 06/22/2025 0,95
RMS_29 B RegS 0,69
Nombre Peso (%)
HFHL_20-2 B RegS 0,65
OATH_2 A RegS 0,64
AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 1.75 06/21/2051 0,64
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.85 06/04/2027 0,62
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.13 11/21/2029 0,61

Desglose

Desglose

a 30 abr 2021

% de valor de mercado

a 30 abr 2021

% de valor de mercado

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
D2 EUR Acumulativo 110,14 -0,21 -0,19 110,48 102,52 - LU0802639707 - -
I2 Cubierta SEK Acumulativo 1.062,01 -2,02 -0,19 1.064,85 984,51 - LU1129992647 - -
I2 Cubierta GBP - 106,93 -0,20 -0,19 107,19 98,72 - LU1834329234 - -
D2 Cubierta CHF Acumulativo 102,80 -0,18 -0,17 103,21 95,50 - LU1311313644 - -
A2 Cubierta USD Acumulativo 114,85 -0,21 -0,18 115,18 106,46 - LU0972010309 - -
E2 EUR Acumulativo 101,02 -0,20 -0,20 101,48 94,96 - LU0802640978 - -
D4 Cubierta GBP - 99,91 -0,18 -0,18 100,15 99,66 - LU2331123641 - -
X2 EUR Acumulativo 117,88 -0,22 -0,19 118,17 108,96 - LU0783530743 - -
A2 Cubierta SEK Acumulativo 1.032,18 -2,00 -0,19 1.035,60 963,70 - LU0884611699 - -
I2 EUR Acumulativo 106,58 -0,21 -0,20 106,89 99,02 - LU1129992563 - -
A2 EUR Acumulativo 105,46 -0,21 -0,20 105,86 98,70 - LU0783530669 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Simon Blundell
Simon Blundell
Joseph Di Censo
Joseph Di Censo
Rekesh Varsani
Rekesh Varsani

Literatura

Literatura