Renta fija

BlackRock Global Absolute Return Bond Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

Gráfico de rendimiento

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Reinvestments

Este fondo no distribuye dividendos
  De
30 sep 2015
a
30 sep 2016
De
30 sep 2016
a
30 sep 2017
De
30 sep 2017
a
30 sep 2018
De
30 sep 2018
a
30 sep 2019
De
30 sep 2019
a
30 sep 2020
Rentabilidad total (%)

a 30 sep 2020

0,92 1,22 -2,10 -1,48 1,94
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
1,94 -0,56 0,09 - 0,37
  En el
año
1m 3m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
0,98 0,06 1,70 1,94 -1,68 0,43 - 3,17

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en EUR, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en EUR.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Factores clave

Factores clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 19 oct 2020 EUR 135,542
12m Trailing Yield -
Número de posiciones a 30 sep 2020 680
Divisa base EUR
Fecha de lanzamiento del fondo 25 may 2012
Fecha de lanzamiento de la serie 25 may 2012
Clase de activo Renta fija
Categoría Morningstar Alt - Long/Short Credit
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
Gasto recurrente 1,28%
ISIN LU0783530669
Ticker Bloomberg BRGARA2
Comisión total 1,00%
Comisión inicial 5,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL B4MWFM8
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima EUR 5000
Inversión mínima posterior EUR 1000
Uso de los ingresos Acumulación

Características del Fondo

Características del Fondo

Rendimiento a peor a 30 sep 2020 2,06
Duración modificada a 30 sep 2020 2,05
Duración Efectiva a 30 sep 2020 1,71
Vencimiento medio ponderado a 30 sep 2020 6,35
WAL to Worst a 30 sep 2020 6,35

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar

4
Clasificación general de Morningstar para el fondo BlackRock Global Absolute Return Bond Fund, Class A2, a 31 jul 2018 comparado con 364 fondos Alt - Long/Short Credit.

Posiciones

Posiciones

a 30 sep 2020
Nombre Peso (%)
ISH EUR CORP BND 1-5 ETF EUR DIST 2,81
UMBS 30YR TBA(REG A) 1,74
ISHARES EURO ULTRASHORT BOND UCITS 1,56
ITALY (REPUBLIC OF) 1.8 03/01/2041 1,17
ITALY (REPUBLIC OF) 1.3 05/15/2028 1,15
Nombre Peso (%)
CANADA (GOVERNMENT OF) 0.5 09/01/2025 1,07
CHINA DEVELOPMENT BANK 2.89 06/22/2025 0,96
GNMA_17-127 IO 0,87
ITALY (REPUBLIC OF) 2.45 09/01/2050 0,85
AZURE_2 A RegS 0,84

Desglose

Desglose

a 30 sep 2020

% de valor de mercado

a 30 sep 2020

% de valor de mercado

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
A2 EUR Acumulativo 103,43 0,03 0,03 103,58 93,34 - LU0783530669 - -
A2 Cubierta USD Acumulativo 112,02 0,05 0,04 112,16 100,29 - LU0972010309 - -
I2 EUR Acumulativo 104,06 0,04 0,04 104,20 93,54 - LU1129992563 - -
I2 Cubierta GBP - 104,10 0,04 0,04 104,22 93,31 - LU1834329234 - -
A2 Cubierta SEK Acumulativo 1.010,45 0,34 0,03 1.011,86 909,89 - LU0884611699 - -
D2 EUR Acumulativo 107,66 0,04 0,04 107,80 96,88 - LU0802639707 - -
E2 EUR Acumulativo 99,29 0,03 0,03 99,45 89,86 - LU0802640978 - -
I2 Cubierta SEK Acumulativo 1.035,49 0,41 0,04 1.036,72 927,82 - LU1129992647 - -
D2 Cubierta CHF Acumulativo 100,75 0,02 0,02 100,95 90,27 - LU1311313644 - -
X2 EUR Acumulativo 114,77 0,05 0,04 114,90 102,86 - LU0783530743 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Ian Winship
Ian Winship
Simon Blundell
Simon Blundell
Joseph Di Censo
Joseph Di Censo
Nuno Luis
Nuno Luis
Rekesh Varsani
Rekesh Varsani

Literatura

Literatura