Renta variable

iShares Europe ex-UK Index Fund (IE)

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

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Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en EUR, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en EUR.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Gráfico de rendimiento

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Distribución

Este fondo no distribuye dividendos

Factores clave

Factores clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 15 feb 2019 EUR 2.043,675
Fecha de lanzamiento del fondo 01 dic 2005
Fecha de lanzamiento de la serie 27 abr 2017
Divisa base EUR
Clase de activo Renta variable
Categoría Morningstar -
Índice de referencia MSCI Europe ex UK Net Return Index
Domicilio Irlanda
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock Asset Management Ireland Limited
ISIN IE00BD0NCR01
Ticker Bloomberg BRXUDEA
Comisión inicial 0,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL BD0NCR0
Bloomberg Benchmark Ticker -
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima EUR 100000000
Inversión mínima posterior EUR 10000
Uso de los ingresos Acumulación

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Posiciones

Posiciones

a 31 ene 2019
Nombre Peso (%)
NESTLE SA 4,41
NOVARTIS AG 3,12
ROCHE HOLDING PAR AG 3,09
TOTAL SA 2,18
SAP 1,68
Nombre Peso (%)
SANOFI SA 1,62
ALLIANZ 1,51
LVMH 1,47
NOVO NORDISK CLASS B 1,41
SIEMENS N AG 1,39

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
D EUR Acumulativo 9,99 0,15 1,49 10,57 8,96 9,99 IE00BD0NCR01 10,00 -
D EUR Reparto trimestral 9,84 0,14 1,49 10,69 8,82 9,83 IE00BDR08N26 9,85 -
Inst EUR Acumulativo 14,14 0,21 1,49 14,97 12,68 14,14 IE00B1W56P62 14,16 -
Inst EUR Reparto anual 18,63 0,27 1,49 20,29 16,70 18,62 IE00B1W56Q79 18,65 -
Class EUR Reparto trimestral 15,87 0,23 1,49 17,25 14,22 15,86 IE00B0407Y83 15,88 -
Class EUR Acumulativo 26,28 0,39 1,49 27,80 23,55 26,27 IE0001197916 26,31 -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Kieran Doyle
Kieran Doyle
EMEA Beta Instl PM Group
EMEA Beta Instl PM Group

Literatura

Literatura