Renta fija

BGF Global High Yield Bond Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

  • Rentabilidad


Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en GBP, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Gráfico de rendimiento

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Distribución

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
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Factores clave

Factores clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 02 jun 2020 USD 1.294,048
Divisa base USD
Fecha de lanzamiento del fondo 22 dic 1998
Fecha de lanzamiento de la serie 28 may 2014
Clase de activo Renta fija
Categoría Morningstar Global High Yield Bond - GBP Hedged
Índice de referencia ICE BofAML Global High Yield Constrained USD Hedged Index
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU1072327023
Ticker Bloomberg BGHYD5G
Comisión inicial 5,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL BN327J1
Bloomberg Benchmark Ticker -
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima GBP 100000
Inversión mínima posterior GBP 1000
Uso de los ingresos Distribución

Características del Fondo

Características del Fondo

Duración modificada a 30 abr 2020 4,70
Volatilidad de referencia a 3 años a 31 may 2020 9,16
Volatilidad de referencia a 5 años a 31 may 2020 8,11
Beta de las acciones a 5 años a 30 abr 2020 0,967

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar

3
Clasificación general de Morningstar para el fondo BGF Global High Yield Bond Fund, Class D5 Hedged, a 31 may 2020 comparado con 174 fondos Global High Yield Bond - GBP Hedged.

Posiciones

Posiciones

a 30 abr 2020
Nombre Peso (%)
FREEPORT-MCMORAN COPPER & GOLD INC 5.45 03/15/2043 0,51
PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 6.85 06/05/2115 0,50
VERSCEND ESCROW CORP 144A 9.75 08/15/2026 0,50
PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 144A 5.093 01/15/2030 0,49
ORACLE CORPORATION 3.85 04/01/2060 0,46
Nombre Peso (%)
ALTICE FINANCING SA 144A 7.5 05/15/2026 0,46
ORACLE CORPORATION 3.6 04/01/2050 0,45
SBA COMMUNICATIONS CORP 4.875 09/01/2024 0,43
ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC 144A 6.625 07/15/2026 0,42
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER 2.8 07/21/2023 0,42

Desglose

Desglose

a 30 abr 2020

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 30 abr 2020

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 30 abr 2020

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
Las asignaciones pueden variar.
a 30 abr 2020

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 30 abr 2020

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 30 abr 2020

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
D5 Cubierta GBP Trimestral 8,60 0,08 0,94 9,33 6,96 - LU1072327023 - -
E2 EUR Acumulativo 20,88 0,05 0,24 22,82 17,43 - LU0628613712 - -
X2 USD Acumulativo 11,04 0,10 0,91 11,58 8,85 - LU0580566189 - -
A6 Cubierta SGD Reparto mensual 9,25 0,08 0,87 10,07 7,59 - LU1830001522 - -
A1 EUR Reparto diario 4,93 0,04 0,82 5,32 4,02 - LU0118259661 - -
A5 EUR Trimestral 10,73 0,03 0,28 11,85 8,95 - LU1125545993 - -
A8 Cubierta CNH Reparto mensual 99,94 0,91 0,92 107,45 81,45 - LU1919856135 - -
Class E5 Hedged EUR Trimestral 9,73 0,08 0,83 10,51 7,88 - LU0500207039 - -
E2 Cubierta EUR Acumulativo 14,88 0,13 0,88 15,89 12,05 - LU0093505864 - -
D3 USD Reparto mensual 7,79 0,07 0,91 8,32 6,33 - LU0827882126 - -
C2 USD Acumulativo 22,17 0,19 0,86 23,43 17,86 - LU0331284447 - -
A2 Cubierta EUR Acumulativo 16,53 0,15 0,92 17,63 13,37 - LU0093504206 - -
D2 Cubierta GBP Acumulativo 19,14 0,17 0,90 20,46 15,48 - LU0372548783 - -
A1 USD Reparto diario 7,71 0,07 0,92 8,21 6,24 - LU0171284770 - -
D3 Cubierta EUR Reparto mensual 4,90 0,04 0,82 5,30 4,01 - LU0827882472 - -
X2 Cubierta EUR Acumulativo 20,15 0,18 0,90 21,40 16,25 - LU0147394752 - -
C1 Cubierta EUR Reparto diario 5,04 0,04 0,80 5,44 4,11 - LU0147394323 - -
D2 Cubierta EUR Acumulativo 17,63 0,15 0,86 18,77 14,24 - LU0368267034 - -
D2 USD Acumulativo 27,79 0,25 0,91 29,20 22,31 - LU0297941899 - -
C2 Cubierta EUR Acumulativo 12,97 0,11 0,86 13,88 10,51 - LU0147394596 - -
A2 Cubierta PLN Acumulativo 14,05 0,11 0,79 15,03 11,38 - LU0849758007 - -
A8 Cubierta AUD Reparto mensual 6,33 0,05 0,80 6,92 5,19 - LU0871640040 - -
I2 Cubierta EUR - 10,21 0,09 0,89 10,87 8,25 - LU1791806000 - -
A6 Cubierta HKD Reparto mensual 49,81 0,45 0,91 53,62 40,67 - LU0784402520 - -
A2 Cubierta SEK Acumulativo 13,09 0,11 0,85 13,95 10,56 - LU0797429023 - -
I3 USD Reparto mensual 10,08 0,09 0,90 10,77 8,19 - LU0764819032 - -
I2 USD Acumulativo 28,01 0,25 0,90 29,43 22,48 - LU0369584726 - -
A2 USD Acumulativo 25,95 0,23 0,89 27,32 20,86 - LU0171284937 - -
A3 USD Reparto mensual 7,75 0,07 0,91 8,27 6,29 - LU0172401969 - -
A6 USD Reparto mensual 6,60 0,05 0,76 7,11 5,40 - LU0764618640 - -
A8 Cubierta ZAR Reparto mensual 85,61 0,77 0,91 93,35 70,34 - LU1023055319 - -
I2 Cubierta CAD Acumulativo 12,40 0,11 0,90 13,17 10,00 - LU1153585705 - -
A2 Cubierta GBP Acumulativo 18,05 0,15 0,84 19,34 14,63 - LU0567554463 - -
E2 USD Acumulativo 23,37 0,21 0,91 24,64 18,80 - LU0171285157 - -
A3 Cubierta EUR Reparto mensual 4,87 0,04 0,83 5,27 3,98 - LU0172401704 - -
X4 Cubierta EUR Reparto anual 8,74 0,08 0,92 9,43 7,05 - LU0984200880 - -
C1 USD Reparto diario 7,90 0,07 0,89 8,42 6,40 - LU0331284363 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

James Keenan
James Keenan
Jose Aguilar
Jose Aguilar
David Delbos
David Delbos
Mitchell Garfin
Mitchell Garfin
James Turner
James Turner

Literatura

Literatura