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Renta fija

BSF Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

  • Rentabilidad

  De
30 sep 2014
a
30 sep 2015
De
30 sep 2015
a
30 sep 2016
De
30 sep 2016
a
30 sep 2017
De
30 sep 2017
a
30 sep 2018
De
30 sep 2018
a
30 sep 2019
Rentabilidad total (%) La rentabilidad total representa los cambios en el valor liquidativo (NAV, Net Asset Value) y tiene en cuenta las distribuciones del fondo.

a 30 sep 2019

-3,36 16,09 5,68 -7,09 2,10
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
3,89 0,12 2,15 - 2,09
  En el
año
1m 3m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
3,61 -0,59 -6,92 3,89 0,36 11,24 - 13,99

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en USD, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Gráfico de rendimiento

Performance chart data not available for display.
Ver gráfico completo

Reinvestments

Este fondo no distribuye dividendos

Factores clave

Factores clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 13 nov 2019 USD 2.358,128
Divisa base USD
Fecha de lanzamiento del fondo 12 jun 2013
Fecha de lanzamiento de la serie 03 jul 2013
Clase de activo Renta fija
Categoría Morningstar Global Emerging Markets Bond
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU0949128572
Ticker Bloomberg BSEFD2U
Comisión inicial 5,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL BBT33Y1
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima USD 100000
Inversión mínima posterior USD 1000
Uso de los ingresos Acumulación

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Posiciones

Posiciones

a 31 oct 2019
Nombre Peso (%)
ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS 4.625 04/03/2049 6,83
GABONESE REPUBLIC RegS 6.95 06/16/2025 3,89
PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 6.85 06/05/2115 3,32
HUNGARY (REPUBLIC OF) 3 08/21/2030 3,29
TURKEY (REPUBLIC OF) 4.625 03/31/2025 2,96
Nombre Peso (%)
EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS 7.903 02/21/2048 2,43
PETROLEOS MEXICANOS RegS 7.69 01/23/2050 2,24
COTE D IVOIRE (REPUBLIC OF) RegS 6.875 10/17/2040 2,16
JSC NATIONAL KAZMUNAYGAS RegS 5.75 04/19/2047 2,11
EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS 6.375 04/11/2031 1,84

Desglose

Desglose

a 31 oct 2019

% de valor de mercado

a 31 oct 2019

% de valor de mercado

a 31 oct 2019

% de valor de mercado

Las asignaciones pueden variar.
a 31 oct 2019

% de valor de mercado

a 31 oct 2019

% de valor de mercado

a 31 oct 2019

% de valor de mercado

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
D2 USD Acumulativo 113,06 -0,83 -0,73 123,53 108,35 - LU0949128572 - -
X2 Cubierta CAD - 91,07 -0,66 -0,72 99,49 87,25 - LU1728553345 - -
I4 Cubierta EUR Reparto anual 84,94 -0,63 -0,74 94,19 84,94 - LU1418627409 - -
D5 EUR - 95,33 -0,71 -0,74 103,91 91,68 - LU1800013283 - -
X2 Cubierta AUD Acumulativo 104,78 -0,76 -0,72 114,76 100,50 - LU1435395550 - -
D5 Cubierta EUR - 84,69 -0,63 -0,74 94,12 84,69 - LU1814255391 - -
D5 USD Trimestral 92,60 -0,68 -0,73 102,53 92,56 - LU1308276671 - -
I2 USD Acumulativo 111,84 -0,82 -0,73 122,14 107,00 - LU1118028742 - -
A2 Cubierta SEK Acumulativo 85,33 -0,63 -0,73 94,12 84,74 - LU1715606080 - -
I5 EUR Trimestral 90,59 -0,63 -0,69 98,70 87,05 - LU1722863567 - -
I3 USD Reparto mensual 83,33 -0,61 -0,73 92,04 83,33 - LU1572169453 - -
D2 Cubierta CHF Acumulativo 86,08 -0,63 -0,73 94,81 85,28 - LU1567862849 - -
E2 USD Acumulativo 104,08 -0,76 -0,72 114,10 100,94 - LU0949128499 - -
A4 Cubierta GBP Reparto anual 84,71 -0,63 -0,74 93,30 84,71 - LU1072457747 - -
A2 Cubierta CHF Acumulativo 84,53 -0,63 -0,74 93,28 84,30 - LU1567863144 - -
X2 USD Acumulativo 121,39 -0,89 -0,73 132,31 115,31 - LU0946833604 - -
A2 Cubierta EUR Acumulativo 97,26 -0,72 -0,73 107,34 96,73 - LU1072451542 - -
D4 Cubierta GBP Reparto anual 84,73 -0,63 -0,74 93,41 84,73 - LU1093538335 - -
D2 Cubierta EUR Acumulativo 103,44 -0,77 -0,74 113,93 102,12 - LU0949128226 - -
Class X5 EUR Trimestral 90,81 -0,63 -0,69 98,92 87,16 - LU1648246756 - -
E2 Cubierta EUR Acumulativo 95,65 -0,72 -0,75 105,70 95,56 - LU0949128143 - -
A2 USD Acumulativo 107,38 -0,78 -0,72 117,56 103,64 - LU0940382277 - -
Class I5 Hedged EUR - 79,95 -0,59 -0,73 89,19 79,95 - LU1781817264 - -
I2 Cubierta EUR Acumulativo 89,85 -0,66 -0,73 98,91 88,55 - LU1648247721 - -
D4 GBP Reparto anual 94,43 -0,55 -0,58 109,41 94,36 - LU0997362164 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Sergio Trigo Paz
Head of BlackRock Emerging Markets Fixed Income
Laurent Develay
Laurent Develay
Michal Wozniak
Michal Wozniak

Literatura

Literatura