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Renta fija

BGF US Dollar High Yield Bond Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

  • Rentabilidad


Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en USD, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Gráfico de rendimiento

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Distribución

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
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Factores clave

Factores clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 23 jul 2019 USD 2.122,930
Divisa base USD
Fecha de lanzamiento del fondo 29 oct 1993
Fecha de lanzamiento de la serie 29 ago 2012
Clase de activo Renta fija
Categoría Morningstar USD High Yield Bond
Índice de referencia BBG Barc US Corp High Yield 2% Issuer Capped Index
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU0822668108
Ticker Bloomberg BGFUHI2
Comisión inicial 0,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL B765HB7
Bloomberg Benchmark Ticker LF89TRUU
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima USD 10000000
Inversión mínima posterior -
Uso de los ingresos Acumulación

Características del Fondo

Características del Fondo

Duración modificada a 28 jun 2019 4,65
Volatilidad de referencia a 3 años a 30 jun 2019 4,37
Volatilidad de referencia a 5 años a 30 jun 2019 5,54
Beta de las acciones a 5 años a 30 jun 2019 0,944

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar

4
Clasificación general de Morningstar para el fondo BGF US Dollar High Yield Bond Fund, Class I2, a 30 jun 2019 comparado con 463 fondos USD High Yield Bond.

Calificación Morningstar Analyst

Calificación Morningstar Analyst - Bronze
Morningstar ha otorgado a este fondo una medalla de Bronze. Menos del 10% de los fondos abiertos en EEUU tiene calificacion de medalla Efectivo desde el 16 oct 2018)

Posiciones

Posiciones

a 28 jun 2019
Nombre Peso (%)
ALLY FINANCIAL INC 8 11/01/2031 1,01
CLEAR CHANNEL WORLDWIDE HOLDINGS I 144A 9.25 02/15/2024 0,95
INFOR US INC 6.5 05/15/2022 0,90
GMAC CAPITAL TRUST I 0,89
CLEAR CHANNEL WORLDWIDE HOLDINGS I 6.5 11/15/2022 0,88
Nombre Peso (%)
FINANCIAL & RISK US HOLDINGS INC 144A 6.25 05/15/2026 0,81
SOLERA LLC / SOLERA FINANCE INC 144A 10.5 03/01/2024 0,73
PANTHER BF AGGREGATOR 2 LP 144A 6.25 05/15/2026 0,72
ARDAGH PACKAGING FINANCE PLC 144A 7.25 05/15/2024 0,64
1011778 BC UNLIMITED LIABILITY CO 144A 5 10/15/2025 0,64

Desglose

Desglose

a 28 jun 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 28 jun 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 28 jun 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
Las asignaciones pueden variar.
a 28 jun 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 28 jun 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 28 jun 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
I2 USD Acumulativo 14,63 0,01 0,07 14,65 13,21 - LU0822668108 - -
A6 USD Reparto mensual 5,07 0,01 0,20 5,16 4,77 - LU0738912566 - -
A3 Cubierta GBP Reparto mensual 9,73 0,00 0,00 9,95 9,19 - LU0580330818 - -
E2 EUR Acumulativo 28,12 0,18 0,64 28,12 24,97 - LU0277197595 - -
A2 USD Acumulativo 34,18 0,02 0,06 34,24 31,01 - LU0046676465 - -
A2 Cubierta CHF Acumulativo 10,77 0,01 0,09 10,80 9,96 - LU1090155554 - -
E2 USD Acumulativo 31,38 0,01 0,03 31,44 28,55 - LU0147389919 - -
A3 Cubierta AUD Reparto mensual 11,40 0,00 0,00 11,52 10,69 - LU0578942376 - -
A1 USD Reparto diario 5,77 0,01 0,17 5,79 5,37 - LU0046675905 - -
D2 Cubierta EUR Acumulativo 221,20 0,12 0,05 221,79 203,46 - LU0532707519 - -
A2 Cubierta SGD Acumulativo 14,75 0,01 0,07 14,78 13,45 - LU0578945809 - -
A8 Cubierta CNH - 104,04 0,07 0,07 104,61 97,93 - LU1919856218 - -
A3 Cubierta NZD Reparto mensual 11,15 0,01 0,09 11,25 10,44 - LU0803752046 - -
C2 USD Acumulativo 26,64 0,02 0,08 26,70 24,34 - LU0147389596 - -
A3 Cubierta EUR Reparto mensual 9,30 0,01 0,11 9,61 8,83 - LU0578943853 - -
A2 Cubierta AUD Acumulativo 17,21 0,01 0,06 17,25 15,68 - LU0578947334 - -
I2 Cubierta EUR Acumulativo 11,37 0,01 0,09 11,40 10,45 - LU1111085798 - -
D3 USD Reparto mensual 10,01 0,01 0,10 10,03 9,33 - LU0592702061 - -
I4 Cubierta GBP Reparto anual 9,55 0,01 0,10 9,79 8,72 - LU1111085442 - -
C1 USD Reparto diario 5,78 0,00 0,00 5,80 5,39 - LU0147389166 - -
D2 Cubierta AUD Acumulativo 17,99 0,02 0,11 18,02 16,33 - LU0827886895 - -
A2 Cubierta EUR Acumulativo 209,47 0,10 0,05 210,11 193,44 - LU0330917963 - -
D2 Cubierta CHF Acumulativo 11,10 0,00 0,00 11,14 10,24 - LU1090156289 - -
A3 Cubierta CAD Reparto mensual 10,08 0,00 0,00 10,20 9,46 - LU0803751741 - -
A8 Cubierta ZAR Reparto mensual 90,50 0,07 0,08 92,14 84,84 - LU1023056127 - -
D2 USD Acumulativo 36,09 0,02 0,06 36,14 32,61 - LU0552552704 - -
A3 Cubierta SGD Reparto mensual 9,78 0,01 0,10 9,89 9,16 - LU0578937376 - -
D4 Cubierta GBP Reparto anual 11,01 0,01 0,09 11,28 10,06 - LU0681219902 - -
A8 Cubierta AUD Reparto mensual 9,31 0,01 0,11 9,57 8,81 - LU0871640396 - -
A4 GBP Reparto anual 10,99 0,00 0,00 11,26 10,09 - LU0706698544 - -
A6 Cubierta SGD Reparto mensual 9,40 0,01 0,11 9,67 8,90 - LU1314333441 - -
X6 USD Reparto mensual 10,81 0,01 0,09 10,86 10,09 - LU1376384019 - -
I3 USD Reparto mensual 9,42 0,00 0,00 9,45 8,79 - LU0764821012 - -
A6 Cubierta HKD Reparto mensual 37,93 0,02 0,05 39,15 35,96 - LU0764619531 - -
X2 USD Acumulativo 39,86 0,02 0,05 39,90 35,88 - LU0147390172 - -
A3 USD Reparto mensual 5,84 0,01 0,17 5,85 5,44 - LU0172419151 - -
D2 Cubierta SGD Acumulativo 15,37 0,01 0,07 15,40 13,96 - LU0827887273 - -
D3 Cubierta SGD Reparto mensual 9,82 0,01 0,10 9,93 9,20 - LU0827886978 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

James Keenan
James Keenan
David Delbos
David Delbos
Mitchell Garfin
Mitchell Garfin

Literatura

Literatura