Renta fija

BGF Global High Yield Bond Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

Mostrar menos
Loading

Rentabilidad

Rentabilidad

  • Rentabilidad


Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en EUR, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Gráfico de rendimiento

Performance chart data not available for display.
Ver gráfico completo

Distribución

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
Ver gráfico completo

Factores clave

Factores clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 20 feb 2019 USD 1.263,191
Divisa base USD
Fecha de lanzamiento del fondo 16 may 2003
Fecha de lanzamiento de la serie 16 may 2003
Clase de activo Renta fija
Categoría Morningstar Global High Yield Bond - EUR Hedged
Índice de referencia ICE BofAML Global High Yield Constrained (HW0C) 100% USD Hedged Index
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU0093504206
Ticker Bloomberg MEREHYI
Comisión inicial 5,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL 5787546
Bloomberg Benchmark Ticker ML_GHYUSDH
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima EUR 5000
Inversión mínima posterior EUR 1000
Uso de los ingresos Acumulación

Características del Fondo

Características del Fondo

Duración modificada a 31 ene 2019 3,99
Volatilidad de referencia a 3 años a 31 ene 2019 4,59
Volatilidad de referencia a 5 años a 31 ene 2019 5,07
Beta de las acciones a 5 años a 31 ene 2019 1,006

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar

3
Clasificación general de Morningstar para el fondo BGF Global High Yield Bond Fund, Class A2 Hedged, a 31 ene 2019 comparado con 410 fondos Global High Yield Bond - EUR Hedged.

Calificación Morningstar Analyst

Calificación Morningstar Analyst - Bronze
Morningstar ha otorgado a este fondo una medalla de Bronze. Menos del 10% de los fondos abiertos en EEUU tiene calificacion de medalla Efectivo desde el 17 oct 2018)

Posiciones

Posiciones

a 31 ene 2019
Nombre Peso (%)
TRANSDIGM INC 144A 6.25 03/15/2026 1,33
BLACKSTONE CQP HOLDCO LP 144A 6.5 03/20/2021 1,17
PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 4.375 05/20/2023 0,89
STARS GROUP INC 0,70
BWAY HOLDING CO RegS 4.75 04/15/2024 0,50
Nombre Peso (%)
GMAC CAPITAL TRUST I 8.40113 02/15/2040 0,49
HD SUPPLY INC 144A 5.375 10/15/2026 0,47
INFOR US INC 6.5 05/15/2022 0,42
CLEAR CHANNEL WORLDWIDE HOLDINGS I 7.625 03/15/2020 0,42
SPRINT CORP 7.625 03/01/2026 0,42

Desglose

Desglose

a 31 ene 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 ene 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 ene 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
Las asignaciones pueden variar.
a 31 ene 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 ene 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 ene 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
A2 Cubierta EUR Acumulativo 16,40 0,01 0,06 16,69 15,68 - LU0093504206 - -
X2 Cubierta EUR Acumulativo 19,64 0,02 0,10 19,78 18,73 - LU0147394752 - -
D3 Cubierta EUR Reparto mensual 5,15 0,00 0,00 5,47 4,95 - LU0827882472 - -
E2 Cubierta EUR Acumulativo 14,86 0,01 0,07 15,19 14,22 - LU0093505864 - -
C2 Cubierta EUR Acumulativo 13,08 0,01 0,08 13,45 12,53 - LU0147394596 - -
A8 Cubierta CNH - 103,05 0,08 0,08 103,05 98,71 - LU1919856135 - -
C2 USD Acumulativo 21,45 0,02 0,09 21,56 20,45 - LU0331284447 - -
D3 USD Reparto mensual 7,85 0,00 0,00 8,09 7,52 - LU0827882126 - -
D2 USD Acumulativo 26,22 0,03 0,11 26,22 24,93 - LU0297941899 - -
A6 Cubierta SGD Reparto mensual 9,72 0,01 0,10 10,06 9,34 - LU1830001522 - -
A5 EUR Reparto trimestral 10,67 0,00 0,00 10,77 9,84 - LU1125545993 - -
D2 Cubierta EUR Acumulativo 17,35 0,02 0,12 17,55 16,57 - LU0368267034 - -
Class E5 Hedged EUR Reparto trimestral 10,22 0,01 0,10 10,84 9,78 - LU0500207039 - -
A1 EUR Reparto diario 5,17 0,01 0,19 5,48 4,98 - LU0118259661 - -
C1 Cubierta EUR Reparto diario 5,29 0,01 0,19 5,61 5,09 - LU0147394323 - -
I3 USD Reparto mensual 10,17 0,01 0,10 10,48 9,74 - LU0764819032 - -
X2 USD Acumulativo 10,32 0,01 0,10 10,32 9,80 - LU0580566189 - -
D2 Cubierta GBP Acumulativo 18,69 0,02 0,11 18,80 17,83 - LU0372548783 - -
A2 Cubierta PLN Acumulativo 13,70 0,01 0,07 13,76 13,05 - LU0849758007 - -
A1 USD Reparto diario 7,76 0,01 0,13 7,99 7,43 - LU0171284770 - -
E2 EUR Acumulativo 19,74 -0,02 -0,10 19,80 17,68 - LU0628613712 - -
D5 Cubierta GBP Reparto trimestral 8,97 0,01 0,11 9,42 8,56 - LU1072327023 - -
A8 Cubierta AUD Reparto mensual 6,69 0,01 0,15 7,05 6,42 - LU0871640040 - -
A2 Cubierta SEK Acumulativo 12,96 0,01 0,08 13,19 12,39 - LU0797429023 - -
A6 Cubierta HKD Reparto mensual 51,71 0,05 0,10 54,81 49,70 - LU0784402520 - -
Class X8 Hedged AUD Reparto mensual 9,53 0,01 0,11 9,89 9,13 - LU1258857488 - -
I2 USD Acumulativo 26,38 0,03 0,11 26,38 25,07 - LU0369584726 - -
I2 Cubierta EUR - 10,03 0,01 0,10 10,13 9,57 - LU1791806000 - -
A6 USD Reparto mensual 6,84 0,01 0,15 7,17 6,56 - LU0764618640 - -
E2 USD Acumulativo 22,39 0,02 0,09 22,44 21,32 - LU0171285157 - -
A3 Cubierta EUR Reparto mensual 5,12 0,00 0,00 5,44 4,93 - LU0172401704 - -
C1 USD Reparto diario 7,95 0,01 0,13 8,19 7,62 - LU0331284363 - -
I2 Cubierta CAD Acumulativo 11,89 0,01 0,08 11,90 11,32 - LU1153585705 - -
A2 Cubierta GBP Acumulativo 17,79 0,01 0,06 17,95 16,99 - LU0567554463 - -
A8 Cubierta ZAR Reparto mensual 88,66 0,11 0,12 92,98 84,88 - LU1023055319 - -
A2 USD Acumulativo 24,71 0,03 0,12 24,71 23,51 - LU0171284937 - -
A3 USD Reparto mensual 7,81 0,01 0,13 8,05 7,48 - LU0172401969 - -
X4 Cubierta EUR Reparto anual 9,04 0,01 0,11 9,63 8,62 - LU0984200880 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

James Keenan, CFA
Managing Director, Global Head of Fundamental Credit

  

Jose Aguilar
Jose Aguilar
David Delbos
David Delbos
Mitchell Garfin
Mitchell Garfin
James Turner
James Turner

Literatura

Literatura