Renta fija

BlackRock Global Absolute Return Bond Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

  • Rentabilidad

  De
31 dic 2013
a
31 dic 2014
De
31 dic 2014
a
31 dic 2015
De
31 dic 2015
a
31 dic 2016
De
31 dic 2016
a
31 dic 2017
De
31 dic 2017
a
31 dic 2018
Rentabilidad total (%) La rentabilidad total representa los cambios en el valor liquidativo (NAV, Net Asset Value) y tiene en cuenta las distribuciones del fondo.

a 31 dic 2018

-0,46 0,31 0,14 0,97 -3,69
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
-3,47 -0,37 -0,42 - 0,23
  En el
año
1m 3m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
0,67 0,67 -0,48 -3,47 -1,11 -2,07 - 1,55

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en EUR, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en EUR.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Gráfico de rendimiento

Performance chart data not available for display.
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Distribución

Este fondo no distribuye dividendos

Factores clave

Factores clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 19 feb 2019 EUR 420,751
Divisa base EUR
Fecha de lanzamiento del fondo 25 may 2012
Fecha de lanzamiento de la serie 25 may 2012
Clase de activo Renta fija
Categoría Morningstar Alt - Long/Short Debt
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU0783530669
Ticker Bloomberg BRGARA2
Comisión inicial 5,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL B4MWFM8
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima EUR 5000
Inversión mínima posterior EUR 1000
Uso de los ingresos Acumulación

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar

4
Clasificación general de Morningstar para el fondo BlackRock Global Absolute Return Bond Fund, Class A2, a 31 jul 2018 comparado con 364 fondos Alt - Long/Short Debt.

Posiciones

Posiciones

a 31 ene 2019
Nombre Peso (%)
FNMA 30YR TBA(REG A) 4.5 03/13/2019 5,23
ISHARES EURO ULTRASHORT BOND UCITS 4,97
FNMA 15YR TBA(REG B) 3 03/18/2019 4,65
FNMA 30YR TBA(REG A) 3.5 02/13/2019 4,49
FNMA 30YR TBA(REG A) 5 03/13/2019 4,01
Nombre Peso (%)
GNMA2 30YR TBA(REG C) 4.5 03/21/2019 2,78
GNMA2 30YR TBA(REG C) 4 02/21/2019 2,30
DELAM_17-1 A1 RegS 1,34
FNMA 30YR TBA(REG A) 4 02/13/2019 1,29
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #23 0.1 03/10/2028 1,12

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
A2 EUR Acumulativo 101,44 0,00 0,00 104,92 100,72 - LU0783530669 - -
I2 EUR Acumulativo 100,91 0,01 0,01 103,65 100,12 - LU1129992563 - -
D2 Cubierta CHF Acumulativo 97,88 0,01 0,01 101,16 97,18 - LU1311313644 - -
A2 Cubierta USD Acumulativo 105,68 0,02 0,02 106,31 104,56 - LU0972010309 - -
D2 EUR Acumulativo 104,72 0,01 0,01 107,76 103,91 - LU0802639707 - -
I2 Cubierta SEK Acumulativo 1.001,05 0,11 0,01 1.029,19 993,00 - LU1129992647 - -
X2 EUR Acumulativo 110,37 0,01 0,01 112,80 109,43 - LU0783530743 - -
E2 EUR Acumulativo 98,21 0,01 0,01 102,07 97,56 - LU0802640978 - -
A2 Cubierta SEK Acumulativo 988,70 0,07 0,01 1.023,88 981,56 - LU0884611699 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Ian Winship
Ian Winship
Andreas Doerrenhaus
Andreas Doerrenhaus

Literatura

Literatura