Renta fija

BGF Global Corporate Bond Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

  • Rentabilidad


Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en USD, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Gráfico de rendimiento

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Distribución

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
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Factores clave

Factores clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 15 ene 2019 USD 1.950,418
Divisa base USD
Fecha de lanzamiento del fondo 19 oct 2007
Fecha de lanzamiento de la serie 19 oct 2007
Clase de activo Renta fija
Categoría Morningstar Global Corporate Bond - USD Hedged
Índice de referencia BBG Barc Global Agg Corporate Index, 100% USD Hedged
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU0297942194
Ticker Bloomberg MLGCBA2
Comisión inicial 5,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL B24CY36
Bloomberg Benchmark Ticker LGCPTRUH
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima USD 5000
Inversión mínima posterior USD 1000
Uso de los ingresos Acumulación

Características del Fondo

Características del Fondo

Duración modificada a 31 dic 2018 5,71
Volatilidad de referencia a 3 años a 31 dic 2018 2,96
Volatilidad de referencia a 5 años a 31 dic 2018 3,02
Beta de las acciones a 5 años a 31 dic 2018 0,983

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar Analyst

Calificación Morningstar Analyst - Bronze
Morningstar ha otorgado a este fondo una medalla de Bronze. Menos del 10% de los fondos abiertos en EEUU tiene calificacion de medalla Efectivo desde el 30 abr 2018)

Posiciones

Posiciones

a 31 dic 2018
Nombre Peso (%)
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG MTN RegS 1 12/04/2023 0,93
SAP SE RegS 0.25 03/10/2022 0,70
SOCIETE GENERALE SA MTN RegS 2.125 09/27/2028 0,64
JPMORGAN CHASE & CO 4.452 12/05/2029 0,63
BANCO DE SABADELL SA MTN RegS 1.625 03/07/2024 0,59
Nombre Peso (%)
MORGAN STANLEY 3.737 04/24/2024 0,58
BPCE SA MTN 144A 3.5 10/23/2027 0,53
CREDIT SUISSE GROUP AG 144A 4.207 06/12/2024 0,51
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP PLC MTN RegS 1.75 03/02/2026 0,48
UBS GROUP FUNDING SWITZERLAND AG RegS 5 12/31/2049 0,47

Desglose

Desglose

a 31 dic 2018

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 dic 2018

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 dic 2018

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
Las asignaciones pueden variar.
a 31 dic 2018

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 dic 2018

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 dic 2018

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
A2 USD Acumulativo 13,34 -0,01 -0,07 13,67 13,15 - LU0297942194 - -
D5 Cubierta GBP Acumulativo 9,79 -0,01 -0,10 10,03 9,73 - LU1814255474 - -
A6 Cubierta SGD Reparto mensual 9,31 -0,01 -0,11 9,95 9,22 - LU1435395121 - -
D2 Cubierta EUR Acumulativo 12,80 -0,01 -0,08 13,42 12,66 - LU0326951752 - -
A4 Cubierta EUR Reparto anual 8,65 0,00 0,00 9,30 8,56 - LU0303846876 - -
A8 Cubierta CNH Reparto mensual 94,70 -0,05 -0,05 100,31 93,61 - LU1220227653 - -
A8 Cubierta NZD Reparto mensual 9,21 0,00 0,00 9,77 9,11 - LU1149717313 - -
A8 Cubierta AUD Reparto mensual 10,46 -0,01 -0,10 11,11 10,35 - LU0871639976 - -
A5 USD Reparto trimestral 10,24 0,00 0,00 10,70 10,14 - LU0825403933 - -
A6 Cubierta HKD Reparto mensual 78,04 -0,05 -0,06 83,61 77,22 - LU0788109550 - -
X2 Cubierta EUR Acumulativo 13,58 -0,01 -0,07 14,15 13,43 - LU0414062249 - -
X2 USD Acumulativo 14,77 -0,01 -0,07 14,98 14,52 - LU0434566104 - -
A3 Cubierta GBP Reparto mensual 9,96 -0,01 -0,10 10,60 9,86 - LU0816460231 - -
I2 USD Acumulativo 10,69 -0,01 -0,09 10,89 10,53 - LU1181254019 - -
A3 Cubierta NZD Reparto mensual 11,37 -0,01 -0,09 11,90 11,23 - LU0803752475 - -
D2 Cubierta GBP Acumulativo 9,51 0,00 0,00 9,86 9,39 - LU1222731728 - -
A6 USD Reparto mensual 10,41 0,00 0,00 11,02 10,29 - LU0788109634 - -
I2 Cubierta EUR Acumulativo 9,66 -0,01 -0,10 10,11 9,56 - LU1625162489 - -
X4 Cubierta GBP Reparto anual 8,99 -0,01 -0,11 9,57 8,88 - LU0414062165 - -
A2 Cubierta EUR Acumulativo 12,25 0,00 0,00 12,90 12,12 - LU0297942434 - -
E2 Cubierta EUR Acumulativo 11,61 0,00 0,00 12,28 11,49 - LU0307653898 - -
E2 USD Acumulativo 12,60 -0,01 -0,08 12,97 12,43 - LU0326961470 - -
D2 USD Acumulativo 13,96 -0,01 -0,07 14,24 13,75 - LU0326960662 - -
A3 Cubierta CAD Reparto mensual 10,30 0,00 0,00 10,85 10,17 - LU0816460157 - -
A2 Cubierta SEK Acumulativo 97,16 -0,06 -0,06 102,40 96,18 - LU1162516634 - -
I4 Cubierta GBP Reparto anual 9,60 0,00 0,00 10,22 9,48 - LU1403442228 - -
I2 Cubierta CAD Acumulativo 10,63 0,00 0,00 10,92 10,48 - LU1153585614 - -
A3 Cubierta AUD Reparto mensual 11,25 -0,01 -0,09 11,78 11,11 - LU0816460074 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Andreas Doerrenhaus
Andreas Doerrenhaus
Michael Krautzberger
Managing Director

  

Literatura

Literatura