房地产

贝莱德世界房地产证券基金

基金概要

仅提供给已获得合格境内机构投资者(QDII)资格并获得批准投资本网站所述基金的金融机构参考。本网站所述基金未在中国注册或经过有关监管部门批准,因此贝莱德不构成依照《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》或其他有关法律法规在中国境内向中国用户投资者发出认购所述基金的要约或 要约邀请。
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基金的全部货币对冲股份类别使用金融衍生产品以对冲货币风险。股份类别中使用金融衍生产品可能为基金内其他股份类别带来潜在风险效应(亦称为溢出)。该基金的管理公司将确保适当的程序得以进行,以至对其他股份类别的风险效应减至最低。您只需直接在基金名称下方使用下拉式方框,即可查阅这基金内全部股份类别—货币对冲股份类别会于股份类别的名称中显示「对冲」的字眼。此外,如欲索取所有货币对冲股份类别的完整列表,应向基金管理公司提出。

绩效

绩效

  • 绩效

  1年 3年 5年 10年 成立至今
-7.43 - - - 0.91
基准(%) 基准: 富时EPRA╱NAREIT已发展市场指数

截至 2018年12月31日

-5.63 - - - 1.05
  今年以来 6个月 1年 3年 5年 10年 成立至今
-7.43 -7.13 -7.43 - - - 2.00
基准(%) 基准: 富时EPRA╱NAREIT已发展市场指数

截至 2018年12月31日

-5.63 -5.97 -5.63 - - - 2.32
  2014 2015 2016 2017 2018
表现(%) 总收益包含资产净值变动及基金派息。 - - - 11.37 -7.43
基准(%) 基准: 富时EPRA╱NAREIT已发展市场指数 - - - 10.36 -5.63

往绩并非未来表现的指引。投资者或未能取回投资的全部本金。

 

表现按历年年底及资产净值计算,股息再作投资。表现数据已扣除费用。

 

有关数据显示本基金的股份类别在所示时期内的价值的上升或下跌幅度。表现按相关股份类别的货币计算,包括持续征收的收费及税项,但不包括认购和赎回费用(如适用)。

 

请参考基金数据域目以了解本基金及有关股份类别的成立日期。

线图

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派息纪录

除息日 派息金额
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基本数据

基本数据

基金总值(百万) 截至 2019年1月23日 美元 207.26
基准货币 美元
基金成立日期 2013年2月25日
计价货币 美元
股份成立日期 2016年10月19日
其他报价货币
资产类别 房地产
晨星分类 地产 - 全球(间接)
基准 富时EPRA╱NAREIT已发展市场指数
ISIN代码 LU1499592464
Bloomberg编号 BGREA6U
基金管理费(部分基金/股份类别包括分销费) 1.50%

组合特色

组合特色

市盈率 截至 2018年12月31日 13.48
加权平均市值(百万) 截至 2018年12月31日 美元 14,866.07
到期殖利率 截至 2018年12月31日 0.08
平均存续期间 截至 2018年12月31日 0.00
3年波幅 截至 - -
5年波幅 截至 - -
股份成立以来波幅 截至 2018年12月31日 9.00
股份成立以来波幅 - 基准 截至 2018年12月31日 8.87
股份成立以来贝塔值 截至 2018年12月31日 0.97

基金评级

Morningstar, Inc. 版权所有。

持股

持股

截至 2018年12月31日
持股名称 比重(%)
SIMON PROPERTY GROUP REIT INC 4.44
PROLOGIS REIT INC 3.57
AVALONBAY COMMUNITIES REIT INC 3.20
BOSTON PROPERTIES REIT INC 2.75
VONOVIA SE 2.70
持股名称 比重(%)
HOST HOTELS & RESORTS REIT INC 2.65
CK ASSET HOLDINGS LTD 2.47
SUN COMMUNITIES REIT INC 2.46
CARETRUST REIT INC 2.40
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES RE 2.37
基金以主动方式管理,而其成分将会变动。所示持仓仅供说明用途,不应视作买卖有关证券的建议。基金细节、持仓和特色均截至所示日期并可予更改。
投资或会更改

投资分布

投资分布

截至 2018年12月31日

比重(%)

投资分布 基金 基准 超/低配
配置可能会发生变化。
截至 2018年12月31日

比重(%)

投资分布 基金 基准 超/低配
截至 2018年12月31日

比重(%)

投资分布 基金 基准 超/低配
投资分布项目如有负值可能是因特定情况(包括基金购入证券的交易和结算日时差)及/或为增加或减少市场风险及/或风险管理而利用特定金融工具(包含衍生工具)所致。投资分布可能有所改变。由于四舍五入所致,总额可能不等于100%。

股份类别

股份类别

股份类别 计价货币 派息频率 净值 净值日变动 净值日变动(%) 淨值截至 52周最高 52周最低 ISIN
A6 美元 每月一次 10.20 0.01 0.10 2019年1月23日 10.78 9.42 LU1499592464
A2 美元 非派息 13.81 0.00 0.00 2019年1月23日 14.39 12.76 LU0842063009

基金经理人

基金经理人

Mark Howard-Johnson
Mark Howard-Johnson
Alastair Gillespie
Alastair Gillespie
James Wilkinson
James Wilkinson

相关文件

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