Überblick
WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.
Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.
Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.

Wertentwicklung
Wertentwicklung
Ausschüttungen
| Ex-Tag | Gesamtausschüttung |
|---|
-
Renditen
Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.
Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock
Eckdaten
Eckdaten
Portfoliomerkmale
Portfoliomerkmale
Risikoindikator
Risikoindikator
Ratings
Ratings
FONDSMANAGER
FONDSMANAGER
Positionen
Positionen
| Name | Gewichtung (%) |
|---|---|
| TREASURY NOTE 1.25 06/30/2028 | 5.61 |
| TREASURY NOTE 0.75 08/31/2026 | 3.21 |
| FNMA_25-44B FB | 2.93 |
| TREASURY NOTE 4.125 02/28/2027 | 2.53 |
| TREASURY NOTE 4.375 08/15/2026 | 1.96 |
| Name | Gewichtung (%) |
|---|---|
| FHR_5548 FC | 1.84 |
| FHLMC_5547 FH | 1.76 |
| FHR_5545 FD | 1.66 |
| FNMA_25-41E FD | 1.65 |
| TREASURY NOTE 1 07/31/2028 | 1.39 |
Portfolioallokation
Portfolioallokation
% des Marktwertes
% des Marktwertes
% des Marktwertes
Preise und Anteilsklassen
Preise und Anteilsklassen
| Anlegerklasse | Währung | NAV | NAV-Änderungsbetrag | NAV-Veränderung (%) | NIV per | 52W-Hoch | 52W-Tief | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class D3G | HKD | 99.85 | -0.04 | -0.04 | 04.Dez.2025 | 100.28 | 99.61 | LU3135082421 |
| Class A3G | HKD | 78.56 | -0.03 | -0.04 | 04.Dez.2025 | 79.01 | 78.39 | LU3135082264 |
| KLASSE A1 | USD | 8.22 | 0.00 | 0.00 | 04.Dez.2025 | 8.24 | 8.09 | LU0155445546 |
| Class A10 | USD | 10.01 | 0.00 | 0.00 | 04.Dez.2025 | 10.07 | 9.96 | LU2708803478 |
| KLASSE I2 HEDGED | EUR | 10.31 | 0.00 | 0.00 | 04.Dez.2025 | 10.31 | 9.96 | LU1423762613 |
| Class I5 USD | USD | 9.88 | 0.00 | 0.00 | 04.Dez.2025 | 9.91 | 9.65 | LU1883300532 |
| Class AI2 | EUR | 9.83 | -0.01 | -0.10 | 04.Dez.2025 | 10.70 | 9.52 | LU1960224142 |
| KLASSE E2 | EUR | 11.70 | -0.02 | -0.17 | 04.Dez.2025 | 12.79 | 11.36 | LU0171298564 |
| Class A10 Hedged | SGD | 9.76 | 0.00 | 0.00 | 04.Dez.2025 | 9.99 | 9.75 | LU2667125459 |
| KLASSE A2 | USD | 15.44 | -0.01 | -0.06 | 04.Dez.2025 | 15.45 | 14.67 | LU0154237225 |
| KLASSE A2 | EUR | 13.23 | -0.02 | -0.15 | 04.Dez.2025 | 14.40 | 12.82 | LU2812466584 |
| KLASSE D3 | USD | 9.44 | 0.00 | 0.00 | 04.Dez.2025 | 9.47 | 9.29 | LU0592702228 |
| KLASSE D2 HEDGED | EUR | 10.21 | 0.00 | 0.00 | 04.Dez.2025 | 10.21 | 9.87 | LU1423762027 |
| KLASSE X2 | USD | 18.20 | 0.00 | 0.00 | 04.Dez.2025 | 18.20 | 17.15 | LU0245444947 |
| KLASSE C2 | USD | 11.57 | -0.01 | -0.09 | 04.Dez.2025 | 11.58 | 11.12 | LU0331289081 |
| KLASSE C1 | USD | 8.20 | 0.00 | 0.00 | 04.Dez.2025 | 8.21 | 8.06 | LU0155447161 |
| Class AI2 | USD | 11.47 | 0.00 | 0.00 | 04.Dez.2025 | 11.47 | 10.90 | LU1960224225 |
| Class A10 Hedged | CNH | 96.36 | -0.03 | -0.03 | 04.Dez.2025 | 98.87 | 96.31 | LU2708803551 |
| KLASSE E2 | USD | 13.66 | 0.00 | 0.00 | 04.Dez.2025 | 13.66 | 13.03 | LU0154237738 |
| KLASSE A3 HEDGED | SGD | 8.70 | 0.00 | 0.00 | 04.Dez.2025 | 8.81 | 8.69 | LU1062843773 |
| KLASSE A3 | USD | 8.22 | 0.00 | 0.00 | 04.Dez.2025 | 8.25 | 8.09 | LU0172419748 |
| KLASSE A3 | EUR | 7.05 | 0.00 | 0.00 | 04.Dez.2025 | 7.93 | 6.94 | LU0172420597 |
| KLASSE I2 | USD | 12.37 | 0.00 | 0.00 | 04.Dez.2025 | 12.37 | 11.70 | LU1479925726 |
| KLASSE A2 HEDGED | SGD | 10.53 | -0.01 | -0.09 | 04.Dez.2025 | 10.54 | 10.23 | LU2776001294 |
| KLASSE A2 HEDGED | EUR | 10.06 | 0.00 | 0.00 | 04.Dez.2025 | 10.06 | 9.75 | LU0839485744 |
| Class A3G | USD | 10.09 | 0.00 | 0.00 | 04.Dez.2025 | 10.14 | 10.01 | LU2621334783 |
| KLASSE D2 | USD | 16.16 | -0.01 | -0.06 | 04.Dez.2025 | 16.17 | 15.30 | LU0827887356 |
| KLASSE A3 HEDGED | CNH | 97.18 | -0.03 | -0.03 | 04.Dez.2025 | 98.78 | 97.13 | LU2641782409 |
Performance-Szenarien für PRIIPs
Performance-Szenarien für PRIIPs
| Szenarien |
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
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Wenn Sie aussteigen nach 3 Jahren
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|---|---|---|---|
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Mindest.
Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.
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Stress
Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
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90’310 HKD
-9.7%
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88’040 HKD
-4.2%
|
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Ungünstig
Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
|
90’310 HKD
-9.7%
|
91’630 HKD
-2.9%
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Mittler
Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
|
96’020 HKD
-4.0%
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98’280 HKD
-0.6%
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Günstig
Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
|
100’560 HKD
0.6%
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106’610 HKD
2.2%
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Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.