Obligationen

BGF US Dollar Short Duration Bond Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Ausschüttungen

Ex-Tag Gesamtausschüttung
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Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 10 Jahren.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Gesamtrendite (%) 1.0 0.3 1.4 1.3 0.7 4.2 3.0 -0.7 -5.0 4.9
Einschränkung Benchmark 1 (%) 0.8 0.7 1.3 0.9 1.6 4.1 3.3 -0.4 -3.8 4.6
Bei der Berechnung wurden die laufenden Kosten abgezogen. Aus der Berechnung ausgenommen sind Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
4.24 -0.11 0.99 1.04 1.64
Einschränkung Benchmark 1 (%) 3.96 0.32 1.27 1.31 2.15
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
0.99 0.70 0.84 2.19 4.24 -0.34 5.05 10.94 42.01
Einschränkung Benchmark 1 (%) 0.89 0.72 0.81 2.07 3.96 0.97 6.50 13.84 58.26
  Von
31.März2019
Bis
31.März2020
Von
31.März2020
Bis
31.März2021
Von
31.März2021
Bis
31.März2022
Von
31.März2022
Bis
31.März2023
Von
31.März2023
Bis
31.März2024
Gesamtrendite (%)

Per 31.März2024

-0.60 6.45 -3.91 -0.43 3.87
Einschränkung Benchmark 1 (%)

Per 31.März2024

4.45 1.69 -2.95 0.23 3.56

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in USD angezeigt, die Wertentwicklung des Referenzindex der Währungsgesicherten Anteilsklasse werden in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 17.Juni2024
USD 1’595’297’932.01
Auflegungsdatum des Fonds
31.Okt.2002
Basiswährung
USD
Einschränkung Benchmark 1
ICE BofAML 1-3 Year U.S. Government/Corporate Index
Ausgabeaufschlag
5.00%
ISIN
LU0155445546
Benchmark-Erfolgsgebühr
0.00%
Mindestsumme bei Folgeanlagen
USD 1’000.00
Domizil
Luxemburg
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Transaktionsabwicklung
Transaktionsdatum +3 Tage
Bloomberg-Ticker
MLLDBNA
Auflegung Anteilsklasse
31.Okt.2002
Währung der Reihe
USD
Anlageklasse
Obligationen
SFDR-Klassifizierung
Andere
Laufende Gebühren
0.87%
Kostenquote
0.75%
Mindestsumme bei Erstanlage
USD 5’000.00
Gewinnverwendung
ausschüttend
Rechtsform
UCITS
Morningstar-Kategorie
USD Diversified Bond - Short Term
Transaktionshäufigkeit
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
SEDOL
7453403

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 31.Mai2024
782
Standard Deviation (3y)
Per 31.Mai2024
2.62%
Rückzahlungsrendite
Per 31.Mai2024
5.50%
Effektivverzinsung
Per 31.Mai2024
5.48%
Restlaufzeit
Per 31.Mai2024
2.58 Jahre
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 31.Mai2024
3.76
3J-Beta
Per 31.Mai2024
1.10
Modifizierte Duration
Per 31.Mai2024
1.85
Effektive Duration
Per 31.Mai2024
1.82 Jahre
WAL-to-Worst
Per 31.Mai2024
2.58 Jahre

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitsmerkmale sind spezifische zusätzliche Kennzahlen, die es Anlegern zusammen mit anderen Kennzahlen und Informationen ermöglichen, Fonds nach bestimmten ökologischen, sozialen und die Unternehmensführung (Governance) betreffenden Kriterien zu bewerten. Nachhaltigkeitsmerkmale geben weder einen Hinweis auf die aktuelle oder künftige Wertentwicklung noch auf das potenzielle Risiko- und Ertragsprofil eines Fonds. Sie dienen lediglich der Transparenz und Information. Daher sollten Nachhaltigkeitsmerkmale nicht ausschliesslich oder isoliert betrachtet werden. Bei ihnen handelt es sich vielmehr um zusätzliche Informationen, die Anleger bei der Beurteilung eines Fonds möglicherweise berücksichtigen möchten.

Die Kennzahlen geben keinen Hinweis darauf, ob und wie ein Fonds ESG-Faktoren integriert. Sofern nicht anders in der Fondsdokumentation angegeben und im Anlageziel eines Fonds enthalten, ändern die Kennzahlen weder das Anlageziel eines Fonds, noch beschränken sie dessen Anlageuniversum, und es gibt keinen Anhaltspunkt dafür, dass ein Fonds eine Anlagestrategie mit ESG- oder Impact-Schwerpunkt verfolgen oder Ausschlussfilter anwenden wird. Weitere Informationen über die Anlagestrategie eines Fonds finden Sie im Fondsprospekt.

Näheres zu den MSCI-Methoden, die den Nachhaltigkeitsmerkmalen zugrunde liegen, erfahren Sie über die nachstehenden Links.

MSCI ESG-Fondsbewertung (AAA-CCC)
Per 19.Mai2024
A
MSCI ESG-Qualitätswert (0-10)
Per 19.Mai2024
6.10
Globale Lipper-Klassifizierung des Fonds
Per 19.Mai2024
Bond USD Short Term
MSCI-gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2E/$M UMSATZ)
Per 19.Mai2024
159.95
MSCI ESG-%-Abdeckung
Per 19.Mai2024
71.01
MSCI ESG-Qualitätswert - Perzentil Vergleichsgruppe
Per 19.Mai2024
16.00
Fonds in der Vergleichsgruppe
Per 19.Mai2024
200
MSCI-Daten zur gewichteten durchschnittlichen Kohlenstoffintensität in Prozent
Per 19.Mai2024
34.78
Sämtliche Daten stammen aus den ESG-Fondsbewertungen von MSCI per 19.Mai2024 auf Grundlage der Bestände per 31.Dez.2023. Daher können die Nachhaltigkeitsmerkmale eines Fonds gegebenenfalls von den ESG-Fondsbewertungen von MSCI abweichen.

Um in die ESG-Fondsbewertung von MSCI aufgenommen zu werden, müssen 65 % (bzw. 50 % für Anleihe- und Geldmarktfonds) sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds aus Wertpapieren mit ESG-Abdeckung durch MSCI ESG Research abgedeckt sein (bestimmte Barmittelpositionen und andere Vermögenswerte ohne Bedeutung für die ESG-Analyse von MSCI werden im Vorfeld von der Ermittlung der Gesamtbestände des Fonds ausgeschlossen; der absolute Wert von Short-Positionen wird zwar berücksichtigt, gilt jedoch nicht als abgedeckt), das Beteiligungsdatum des Fonds muss weniger als ein Jahr alt sein und der Fonds muss über mindestens zehn Wertpapiere verfügen.

Geschäftliche Beteiligung

Geschäftliche Beteiligung

Anhand von Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erhalten Anleger einen umfassenderen Überblick über spezifische Geschäftsbereiche, an denen der Fonds über seine Anlagen beteiligt sein kann.


Die Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erlauben keinerlei Aufschluss über das Anlageziel eines Fonds und, sofern nicht anderweitig in der Fondsdokumentation und im Rahmen des Anlageziels des Fonds vorgesehen, werden durch die Kennzahlen weder das Anlageziel des Fonds geändert noch das Anlageuniversum des Fonds begrenzt. Ebenso wenig können Rückschlüsse über eine ESG- oder wirkungsorientierte Anlagestrategie oder etwaige Ausschlussfilter eines Fonds gezogen werden. Weitere Informationen zur Anlagestrategie finden Sie im Fondsprospekt.


Eine detaillierte Erklärung der den Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen zugrunde liegenden Methodik von MSCI ist unter den nachstehenden Links verfügbar.

MSCI - Umstrittene Waffen
Per 31.Mai2024
0.26%
MSCI - Atomwaffen
Per 31.Mai2024
0.26%
MSCI - Zivile Feuerwaffen
Per 31.Mai2024
0.00%
MSCI - Tabak
Per 31.Mai2024
0.88%
MSCI - Unternehmen, die den Global Compact der Vereinigten Nationen nicht einhalten
Per 31.Mai2024
0.00%
MSCI - Kraftwerkskohle
Per 31.Mai2024
0.29%
MSCI - Ölsand
Per 31.Mai2024
0.00%

Abdeckung der geschäftlichen Beteiligungen
Per 31.Mai2024
27.91%
Nicht abgedeckter prozentualer Anteil des Fonds
Per 31.Mai2024
72.00%
Die hierüber für Kraftwerkskohle und Ölsande aufgeführten Engagements in geschäftlichen Beteiligungen von BlackRock werden für Unternehmen berechnet und ausgewiesen, die gemäss der Definition von MSCI ESG Research mehr als 5 % ihres Umsatzes mit Kraftwerkskohle oder Ölsanden erwirtschaften. Für Engagements in Unternehmen, die gemäss der Definition von MSCI ESG Research anderweitige Umsätze mit Kraftwerkskohle oder Ölsanden (bei einer Umsatzschwelle von 0 %) erzielen, verhält es sich wie folgt: Für Kraftwerkskohle 0.39% und für Ölsande 0.00%.

BlackRock berechnet die Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen anhand der Daten von MSCI ESG Research und erstellt auf diese Weise Profile der einzelnen geschäftlichen Beteiligungen eines jeden Unternehmens. BlackRock nutzt diese Daten, um einen umfassenden Überblick über die Bestände zu erhalten und das Marktwertrisiko eines Fonds in den oben aufgeführten Bereichen der Unternehmensbeteiligung herzuleiten.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen dienen lediglich dazu, Unternehmen aufzuzeigen, die nach den Analyseergebnissen von MSCI an einer abgedeckten Tätigkeit beteiligt sind. Es kann somit der Fall eintreten, dass zusätzliche Beteiligungen an diesen abgedeckten Tätigkeiten bestehen, die jedoch nicht von MSCI abgedeckt sind. Diese Informationen sollten nicht zur Erstellung umfassender Listen von Unternehmen ohne entsprechende Beteiligung verwendet werden. Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur dann angezeigt, wenn mindestens 1 % sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds durch MSCI ESG Research abgedeckt werden.

Einbeziehung von ESG-Faktoren

Einbeziehung von ESG-Faktoren

ESG-Integration bezeichnet die Praxis der Einbeziehung von finanziell wesentlichen Umwelt-, Sozial- und Governance -Daten oder -Informationen (ESG) in den Investitionsentscheidungsprozess mit dem Ziel, die risikobereinigten Renditen der Portfolios unserer Kunden zu erhöhen. Sofern in der Fondsdokumentation nicht anders angegeben oder im Anlageziel des Fonds enthalten, bedeutet die Aufnahme dieser Erklärung nicht, dass der Fonds ein ESG-orientiertes Anlageziel oder eine ESG-Strategie besitzt, sondern beschreibt vielmehr, wie ESG-Daten oder -Informationen als Teil des gesamten Investitionsprozesses berücksichtigt werden.

Der Fondsmanager bezieht ESG-Erwägungen in Kombination mit anderen Informationen in die Research-Phase des Investitionsprozesses ein. Hierzu können relevante Erkenntnisse Dritter sowie interne Engagement-Berichte und Informationen des BlackRock Investment Stewardship Teams zu Governance-Themen gehören. Der Fondsmanager führt regelmäßige Portfolioüberprüfungen mit der Risk and Quantitative Analysis Group und mit den Chief Investment Officers durch. Diese Überprüfungen beinhalten gegebenenfalls Diskussionen zum Exposure des Portfolios gegenüber wesentlichen ESG-Risiken sowie dem Exposure gegenüber nachhaltigkeitsbezogenen Geschäftsaktivitäten, klimaklimabezogenen Kennzahlen und anderen Faktoren.

 

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Ratings

Morningstar-Rating

3 stars
Morningstar-Rating für BGF US Dollar Short Duration Bond Fund, Class A1 vom 31.Mai2024 im Vergleich zu den Fonds 124 und USD Diversified Bond - Short Term.

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Akiva Dickstein
Akiva Dickstein
Scott MacLellan, CFA, CMT
Scott MacLellan, CFA, CMT
Amanda Liu, CFA
Amanda Liu, CFA
Sam Summers
Sam Summers

Positionen

Positionen

Per 31.Mai2024
Name Gewichtung (%)
TREASURY NOTE 3.875 01/15/2026 4.63
TREASURY NOTE 3.75 04/15/2026 3.82
TREASURY NOTE 4.5 04/15/2027 3.61
TREASURY NOTE 4.5 07/15/2026 3.26
TREASURY NOTE 4.625 10/15/2026 3.01
Name Gewichtung (%)
TREASURY NOTE 4.625 09/15/2026 2.96
TREASURY NOTE 4.5 05/15/2027 2.93
TREASURY NOTE 4.25 03/15/2027 2.64
TREASURY NOTE 4.125 02/15/2027 2.62
TREASURY NOTE 4 01/15/2027 2.59
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 31.Mai2024

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 31.Mai2024

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 31.Mai2024

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NIV per 52W-Hoch 52W-Tief ISIN
KLASSE A1 USD 8.04 -0.01 -0.12 17.Juni2024 8.09 7.87 LU0155445546
Class AI2 EUR 9.90 -0.05 -0.50 17.Juni2024 9.95 9.04 LU1960224142
KLASSE C1 USD 8.02 -0.01 -0.12 17.Juni2024 8.07 7.85 LU0155447161
KLASSE A3 HEDGED SGD 8.80 -0.01 -0.11 17.Juni2024 8.92 8.72 LU1062843773
KLASSE A3 HEDGED CNH 99.27 -0.08 -0.08 17.Juni2024 100.92 98.74 LU2641782409
KLASSE X2 USD 16.63 -0.01 -0.06 17.Juni2024 16.64 15.65 LU0245444947
KLASSE A2 HEDGED EUR 9.58 -0.01 -0.10 17.Juni2024 9.59 9.24 LU0839485744
KLASSE D2 HEDGED EUR 9.68 -0.01 -0.10 17.Juni2024 9.69 9.30 LU1423762027
KLASSE A2 EUR 13.33 -0.07 -0.52 17.Juni2024 13.40 13.08 LU2812466584
Class A10 Hedged SGD 10.00 -0.01 -0.10 17.Juni2024 10.16 9.94 LU2667125459
KLASSE E2 EUR 11.87 -0.07 -0.59 17.Juni2024 11.94 10.90 LU0171298564
Class A10 USD 9.99 -0.01 -0.10 17.Juni2024 10.14 9.92 LU2708803478
Class I5 USD USD 9.68 0.00 0.00 17.Juni2024 9.69 9.40 LU1883300532
Class A10 Hedged CNH 99.64 -0.07 -0.07 17.Juni2024 101.29 99.18 LU2708803551
Class AI2 USD 10.61 -0.01 -0.09 17.Juni2024 10.62 10.07 LU1960224225
KLASSE A2 USD 14.28 -0.01 -0.07 17.Juni2024 14.29 13.55 LU0154237225
KLASSE E2 USD 12.72 -0.02 -0.16 17.Juni2024 12.74 12.13 LU0154237738
KLASSE D3 USD 9.24 -0.01 -0.11 17.Juni2024 9.30 9.05 LU0592702228
KLASSE D2 USD 14.87 -0.01 -0.07 17.Juni2024 14.88 14.06 LU0827887356
KLASSE I2 HEDGED EUR 9.76 -0.01 -0.10 17.Juni2024 9.77 9.37 LU1423762613
KLASSE C2 USD 10.90 -0.01 -0.09 17.Juni2024 10.91 10.46 LU0331289081
Class A3G USD 10.01 -0.01 -0.10 17.Juni2024 10.11 9.86 LU2621334783
KLASSE I2 USD 11.37 -0.01 -0.09 17.Juni2024 11.38 10.74 LU1479925726
KLASSE A3 USD 8.05 -0.01 -0.12 17.Juni2024 8.10 7.88 LU0172419748
KLASSE A3 EUR 7.51 -0.04 -0.53 17.Juni2024 7.55 7.10 LU0172420597
KLASSE A2 HEDGED SGD 10.06 -0.01 -0.10 17.Juni2024 10.07 9.96 LU2776001294

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Empfohlene Haltedauer : 3 Jahre
Beispiel für eine Anlage USD 10’000
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 3 Jahre

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
8’850 USD
-11.5%
8’200 USD
-6.4%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
8’850 USD
-11.5%
9’130 USD
-3.0%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
9’610 USD
-3.9%
9’760 USD
-0.8%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
10’110 USD
1.1%
10’310 USD
1.0%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Unterlagen

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