Obligationen

BGF US Dollar Short Duration Bond Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.

Loading

Wertentwicklung

Wertentwicklung

Grafik

Klicken Sie hier zur Vollansicht

Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 10 Jahren.

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Gesamtrendite (%) EUR 11.3 4.0 -11.2 5.0 5.8 -6.3 6.9 0.3 0.9 10.8
Einschränkung Benchmark 1 (%) EUR 12.1 4.3 -11.4 6.8 6.0 -5.2 7.2 2.5 1.1 11.4
Bei der Berechnung wurden die laufenden Kosten abgezogen. Aus der Berechnung ausgenommen sind Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-4.53 0.80 1.92 0.43 0.69
Einschränkung Benchmark 1 (%) EUR -4.26 0.66 2.54 1.10 -
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-6.35 -0.08 1.73 0.26 -4.53 2.43 9.98 4.43 17.15
Einschränkung Benchmark 1 (%) EUR -6.35 -0.09 2.01 0.43 -4.26 2.00 13.38 11.53 -
  Von
30.Sept.2020
Bis
30.Sept.2021
Von
30.Sept.2021
Bis
30.Sept.2022
Von
30.Sept.2022
Bis
30.Sept.2023
Von
30.Sept.2023
Bis
30.Sept.2024
Von
30.Sept.2024
Bis
30.Sept.2025
Gesamtrendite (%) EUR

Per 30.Sept.2025

1.56 9.91 -5.16 1.38 -1.36
Einschränkung Benchmark 1 (%) EUR

Per 30.Sept.2025

1.54 12.21 -4.84 1.69 -1.08

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 04.Dez.2025
USD 1’301’724’231.33
Auflegungsdatum des Fonds
31.Okt.2002
Basiswährung
USD
Einschränkung Benchmark 1
ICE BofAML 1-3 Year U.S. Government/Corporate Index
Ausgabeaufschlag
3.00%
Managementgebühr
0.75%
Benchmark-Erfolgsgebühr
0.00%
Mindestsumme bei Folgeanlagen
-
Domizil
Luxemburg
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Transaktionsabwicklung
Transaktionsdatum +3 Tage
Bloomberg-Ticker
MLLEBNE
Auflegung Anteilsklasse
31.Okt.2002
Währung der Reihe
EUR
Anlageklasse
Obligationen
SFDR-Klassifizierung
Andere
Laufende Gebühren
1.39%
ISIN
LU0171298564
Mindestsumme bei Erstanlage
USD 5’000.00
Gewinnverwendung
thesaurierend
Rechtsform
UCITS
Morningstar-Kategorie
USD Diversified Bond - Short Term
Transaktionshäufigkeit
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
SEDOL
7453298

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 28.Nov.2025
1
3J-Beta
Per 30.Nov.2025
0.93
Modifizierte Duration
Per 28.Nov.2025
2.09
Effektive Duration
Per 28.Nov.2025
1.95 Jahre
WAL-to-Worst
Per 28.Nov.2025
2.62 Jahre
Standard Deviation (3y)
Per 30.Nov.2025
6.35%
Rückzahlungsrendite
Per 28.Nov.2025
4.38%
Effektivverzinsung
Per 28.Nov.2025
4.30%
Restlaufzeit
Per 28.Nov.2025
2.62 Jahre

 

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Ratings

Morningstar-Rating

3 stars
Morningstar-Rating für BGF US Dollar Short Duration Bond Fund, Class E2 vom 31.März2012 im Vergleich zu den Fonds 145 und USD Diversified Bond - Short Term.

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Akiva Dickstein
Akiva Dickstein
Scott MacLellan, CFA, CMT
Scott MacLellan, CFA, CMT
Amanda Liu, CFA
Amanda Liu, CFA
Sam Summers
Sam Summers

Positionen

Positionen

Per 28.Nov.2025
Name Gewichtung (%)
TREASURY NOTE 1.25 06/30/2028 5.61
TREASURY NOTE 0.75 08/31/2026 3.21
FNMA_25-44B FB 2.93
TREASURY NOTE 4.125 02/28/2027 2.53
TREASURY NOTE 4.375 08/15/2026 1.96
Name Gewichtung (%)
FHR_5548 FC 1.84
FHLMC_5547 FH 1.76
FHR_5545 FD 1.66
FNMA_25-41E FD 1.65
TREASURY NOTE 1 07/31/2028 1.39
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 28.Nov.2025

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 28.Nov.2025

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 28.Nov.2025

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NIV per 52W-Hoch 52W-Tief ISIN
KLASSE E2 EUR 11.70 -0.02 -0.17 04.Dez.2025 12.79 11.36 LU0171298564
Class D3G HKD 99.85 -0.04 -0.04 04.Dez.2025 100.28 99.61 LU3135082421
KLASSE I2 HEDGED EUR 10.31 0.00 0.00 04.Dez.2025 10.31 9.96 LU1423762613
Class A10 Hedged SGD 9.76 0.00 0.00 04.Dez.2025 9.99 9.75 LU2667125459
KLASSE A2 EUR 13.23 -0.02 -0.15 04.Dez.2025 14.40 12.82 LU2812466584
Class A3G HKD 78.56 -0.03 -0.04 04.Dez.2025 79.01 78.39 LU3135082264
KLASSE E2 USD 13.66 0.00 0.00 04.Dez.2025 13.66 13.03 LU0154237738
Class A10 Hedged CNH 96.36 -0.03 -0.03 04.Dez.2025 98.87 96.31 LU2708803551
Class I5 USD USD 9.88 0.00 0.00 04.Dez.2025 9.91 9.65 LU1883300532
Class AI2 USD 11.47 0.00 0.00 04.Dez.2025 11.47 10.90 LU1960224225
Class AI2 EUR 9.83 -0.01 -0.10 04.Dez.2025 10.70 9.52 LU1960224142
KLASSE D3 USD 9.44 0.00 0.00 04.Dez.2025 9.47 9.29 LU0592702228
KLASSE C1 USD 8.20 0.00 0.00 04.Dez.2025 8.21 8.06 LU0155447161
KLASSE C2 USD 11.57 -0.01 -0.09 04.Dez.2025 11.58 11.12 LU0331289081
KLASSE A3 HEDGED SGD 8.70 0.00 0.00 04.Dez.2025 8.81 8.69 LU1062843773
KLASSE A2 HEDGED EUR 10.06 0.00 0.00 04.Dez.2025 10.06 9.75 LU0839485744
KLASSE D2 HEDGED EUR 10.21 0.00 0.00 04.Dez.2025 10.21 9.87 LU1423762027
KLASSE A2 USD 15.44 -0.01 -0.06 04.Dez.2025 15.45 14.67 LU0154237225
KLASSE A1 USD 8.22 0.00 0.00 04.Dez.2025 8.24 8.09 LU0155445546
Class A10 USD 10.01 0.00 0.00 04.Dez.2025 10.07 9.96 LU2708803478
KLASSE X2 USD 18.20 0.00 0.00 04.Dez.2025 18.20 17.15 LU0245444947
KLASSE A3 HEDGED CNH 97.18 -0.03 -0.03 04.Dez.2025 98.78 97.13 LU2641782409
KLASSE D2 USD 16.16 -0.01 -0.06 04.Dez.2025 16.17 15.30 LU0827887356
Class A3G USD 10.09 0.00 0.00 04.Dez.2025 10.14 10.01 LU2621334783
KLASSE I2 USD 12.37 0.00 0.00 04.Dez.2025 12.37 11.70 LU1479925726
KLASSE A3 USD 8.22 0.00 0.00 04.Dez.2025 8.25 8.09 LU0172419748
KLASSE A2 HEDGED SGD 10.53 -0.01 -0.09 04.Dez.2025 10.54 10.23 LU2776001294
KLASSE A3 EUR 7.05 0.00 0.00 04.Dez.2025 7.93 6.94 LU0172420597

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Beispiel für eine Anlage EUR 10’000
Szenarien
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 3 Jahren

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
7’880 EUR
-21.2%
7’610 EUR
-8.7%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
8’410 EUR
-15.9%
9’160 EUR
-2.9%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
9’830 EUR
-1.7%
10’170 EUR
0.6%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
10’870 EUR
8.7%
11’050 EUR
3.4%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Einbeziehung von ESG-Faktoren

Einbeziehung von ESG-Faktoren

BlackRock berücksichtigt bei seinen Anlageprozessen eine Vielzahl von Anlagerisiken. Um für unsere Kunden die bestmöglichen risikobereinigten Renditen anzustreben managen wir wichtige Risiken und Chancen, die Einfluss auf Portfolios haben könnten. Dazu gehören auch, sofern verfügbar, finanziell relevante Daten oder Informationen zu Umwelt, Sozialem und/oder Governance (ESG). Weitere Informationen zu diesem Ansatz finden Sie in unserer für ganz BlackRock geltenden Erklärung zur ESG-Integration. Wie diese wichtigen Risiken ggf. in diesem Produkt berücksichtigt werden, finden Sie in den entsprechenden Fondsdokumenten.

Unterlagen

Unterlagen